ämnet Hantering av leverantörsskulder på tavlan Frågor om bokföring

Hantering av leverantörsskulder

Fd medlem — Wed, 11 May 2022 13:26:28 GMT

Hej

Om jag bokför en leverantörs faktura på 2440 K och sedan när betalningen har dragits från mitt konto så måste jag ändra betalstaus och då frågar systemet efter ett utbetalningskonto.

Vilket utbetalningskonto ska jag ange? Är det 2440 eller 1930?

Svar: Bokföring på 2440

CarinaEsp — Wed, 11 May 2022 12:10:37 GMT

Utbetalningskontot bör vara 1930.

Verifikationen avseende betalningen ska bli Debet 2440 / Kredit 1930

Svar: Hantering av leverantörsskulder

Fd medlem — Wed, 11 May 2022 13:28:51 GMT

Det är så jag har gjort men jag har en magkänsla att det är fel.

Saken är att jag ser inte vad som är Debet och vad som är kredit då systemet sköter det själv. Anledningen att jag frågar är också att när jag går in på huvudbok 2440 så ligger allt på Kredit och inget på debet och det kan ju inte stämma.

Svar: Hantering av leverantörsskulder

CarinaEsp — Wed, 11 May 2022 13:58:10 GMT

Det låter märkligt.

Du borde kunna ta ut en verifikationslista för perioden och se hur bokningarna ser ut.

Ta kontakt med supporten annars så får de lotsa dig så att allt blir rätt 🙂