ämnet Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510 på tavlan Frågor om bokföring

Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Tue, 17 Jan 2023 14:05:31 GMT

Hej,

Det är en diff på 30:- mellan Kundreskontralista och konto 1510 pga att en kund har betalat in 30:- för mycket på en faktura. Kunden sa att vi kunde behålla pengarna så jag bokförde detta så här:

2429 Övriga förskott från kunder D 30:-

3990 Övriga ersättningar och intäkter K 24:-

2611 Utg moms försäljning K 6:-

Vad är felet?

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

AnnicaL — Tue, 17 Jan 2023 14:26:13 GMT

Den bokning du visar påverkar inte 1510 alls. Hur bokförde du själva inbetalningen som var 30 kr större än fakturan? Använde du fakturabeloppet eller vad de verkligen betalade in? Om du bokförde det överskjutande beloppet på 2429 borde det stämma.

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Tue, 17 Jan 2023 14:30:21 GMT

Jag bokförde inbetalningen så här:

1930 D 11 761:-

1510 K 11 731:-

2429 K 30:-

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

AnnicaL — Tue, 17 Jan 2023 14:31:57 GMT

står det något belopp kvar på fakturan i kundreskontralistan? Positivt eller negativt?

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Tue, 17 Jan 2023 14:40:56 GMT

Nej, saldot är 0:- på fakturan, den finns inte med på kundreskontralistan.

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

AnnicaL — Tue, 17 Jan 2023 15:15:08 GMT

Åt vilket håll har du differensen, vilket är störst, 1510 eller kundreskontralistan? Är du helt säker på att det är denna överbetalning som skapat differensen - dvs stämde det innan den betalningen kom in?

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Roffakab — Tue, 17 Jan 2023 19:39:09 GMT

Hej

Inbetalningen ska bokföras:

1930 Debet 11 761

1510 Kredit 11 731 (fakturabeloppet)

3990 Kredit 30

Någon moms är inte aktuellt då de 30 kr inte är någon försäljning utan ett belopp som kunden efterskänker.

Vänliga hälsningar

RoffaK

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Wed, 18 Jan 2023 10:59:51 GMT

1510 är störst...

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Wed, 18 Jan 2023 11:01:44 GMT

Jag var i kontakt med vår Revisionsbyrå och han sa att det var rätt att boka intäkt och moms....jag blir inte klok på det här 🙂

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

AnnicaL — Wed, 18 Jan 2023 11:39:25 GMT

Om du går igenom kontoanalysen för 1510 - har du någon manuell bokföring där som inte är faktura eller inbetalning? Sånt brukar vara orsaken till differenser mellan konto och reskontra.

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Wed, 18 Jan 2023 12:10:45 GMT

Nej inte det heller- ingen manuell bokföring på kontoanalysen för 1510.....

Kan man ringa Visma supporten och koppla upp sig på Team Viewer så någon kan titta in i programmet och få en lösning på detta? Många ggr får man svaret att dom inte kan ge råd om bokföringsfrågor men det här måste någon kunna svara på.....

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

Atrix 88 — Wed, 18 Jan 2023 14:05:13 GMT

NU har jag hittat felet och det var en annan kund som hade betalat in 30:- för lite på sin faktura och det hade jag bokat på konto 1510 så det måste ju bokas bort därifrån......

Svar: Diff mellan Kundreskontralista och konto 1510

AnnicaL — Wed, 18 Jan 2023 14:10:20 GMT

Där ser du, manuella verifikationer på det kontot ställer till det!

Den diffen kan du då boka bort K1510 och mot samma konton som den där överbetalningen och nolla ut den intäkten och momsen.