ämnet Svar: Tömma konto 2018 i samband med årsbokslut? på tavlan Frågor om bokföring

Omföring av ingående balanser på kapitalkonton

1Therese1 — Tue, 28 Feb 2023 08:28:15 GMT

Hej!

Jag har en fråga om hur jag ska göra för att tömma konto 2018 i samband med årsbokslutet.

Jag har gjort en verifikation för Årets resultat för år 2022. Nu ska jag flytta beloppet till kontot för Eget kapital- 2010. Jag har läst att jag ska föra över saldona från konto 2012, 2013, 2018 och 2019 till kontot för Eget kapital – 2010 i årets början. Alltså ska konto 2019 och 2018 ska tömmas till 2010 (jag har inget på konto 2012, 2013). Jag gör det med hjälp av mallen Omföring av ingående balanser på kapitalkonton i verifikationer i Visma Eekonomi. På kontot 2019 har jag ett utgående saldo på 13.536,75 när jag tittar i kontoanalysen. På kontot 2018 har jag ett utgående saldo på – 30.140 kr när jag tittar i kontoanalysen.

Vad gäller konto 2019 tycker jag att det är logiskt att lägga 13.536,75 i kredit på 2019 och i debet på 2010, vilket också stämmer med att kontot för 2019 blir nollat i kontosaldot i verifikationen då.

För mig hade det varit logiskt att på samma sätt lägga -30.140 kr i kredit på 2018 för att tömma det, men när jag är inne i mallen ser jag att jag behöver lägga 20.140 kr i debet på 2018 för att det ska bli nollat i kontosaldot i verifikationen då. Vilket även stämmer överens med egna insättningar under året på 2018 i resultaträkningen. Jag antar att det ska ligga i plus i debet istället för att det är en negativ siffra. Och att -10.000 kr kommer från år 2021 och därför inte tas med här. Nu undrar jag vad jag ska lägga i på 2010 för konto 2018? Och behöver jag göra något mer för att ändå tömma de sista 10.000 kronorna som ligger kvar från 2021?

	Kredit	Debet
2019	13.536,75
2018	(jag hade velat lägga - 30.140 kr här)	20.140
2010		13.536,75 (från 2019) ? (från 2018)

Tacksam för all hjälp jag kan få med detta!

Vänliga hälsningar från Therese

Svar: Tömma konto 2018 i samband med årsbokslut?

Roffakab — Mon, 27 Feb 2023 09:09:07 GMT

Hej

Det finns en motsägelse i din beskrivning:

1. Du säger att utgående saldo på konto 2018 är - 30 140 kr (kredit)

2. I din bild av verifikationen "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" nollas kontot med 20 140 kr vilket indikerar att utgående saldo var - 20 140 kr (kredit)

Det är alltså en differens på 10 000 kr. Om möjligt bör du kontrollera siffrorna.

Viktigast är dock att du fullföljer din bokning och lägger 6 603,25 som en kreditpost på konto 2010.

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

Svar: Tömma konto 2018 i samband med årsbokslut?

1Therese1 — Mon, 27 Feb 2023 15:18:02 GMT

Hej!

Stort tack för ditt svar. Jag inser nu att "diffen" på 10.000 kom från att jag hade fel år på kontoanalysen. Jag tittade på kontoanalysen för 2023 för konto 2018. Därav att det var 10.000 kr som tillhörde bokföringsår 2023.

Nu när jag kollar på 2022 istället stämmer det att utgående saldo var -20.140. Jag tycker mig läsa av ditt svar att beloppet ska ligga i kredit när det är minus och debet när det är plus när jag gör en omföring av ingående balanser på kapitalkonton, vilket är väldigt hjälpsamt. Och att jag ska lägga 6 603,25 i kredit på konto 2010. Då blir det såhär, vilket ser rätt ut (hoppas jag?).

Stort tack igen för hjälpen!

Vänliga hälsningar från Therese

Svar: Tömma konto 2018 i samband med årsbokslut?

Roffakab — Mon, 27 Feb 2023 15:20:57 GMT

Hej

Ser perfekt ut.

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

Svar: Tömma konto 2018 i samband med årsbokslut?

1Therese1 — Mon, 27 Feb 2023 16:09:22 GMT

Toppen, tack så jättemycket för hjälpen!

Vänliga hälsningar, Therese

Svar: Tömma konto 2018 i samband med årsbokslut?

Roffakab — Mon, 27 Feb 2023 16:13:03 GMT

Hej

Varsågod, det är bara och fråga på.

Vänliga hälsningar

RoffaK AB