ämnet Svar: Diff i Balansräkningen på tavlan Frågor om bokföring

Diff i Balansräkningen

Urban56 — Wed, 15 Feb 2023 11:44:12 GMT

Hej

Jag får en diff i Balansräkningen på 136 kronor och jag har verkligen ingen aning var den kommer ifrån

Alla bank och skattekonton stämmer och alla matchningar verkar korrekta.

Är det någon som kan tipsa mig om en strategi/metod för hur jag ska gå tillväga för att hitta felet.

Jag hittar inte just den summan någonstans i bokföringen.

Jag har AB

Tacksam för tips

/Urban

Svar: Diff i Balansräkningen

Roffakab — Wed, 15 Feb 2023 11:53:08 GMT

Hej

Du kan prova formeln TILLGÅNGAR - EK och SKULDER = RESULTAT.

Om du har stämt av alla tillgångskonto och skuldkonto då är differens en resultatpost och då kan du börja med att kontrollera att Resultat enligt Resultaträkningen överensstämmer med bokat resultat i Balansräkningen (konto 2099).

Vänliga hälsningar

RoffaK

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Wed, 12 Apr 2023 11:50:29 GMT

Nu har jag äntligen fått tid över at titta på detta igen och nu börjar det väl bli lite bråttom att få det klart. Resultatet enligt resultaträkningen stämmer med Balansräkningen men jag ser en konstig sak och det att jag har en summa på beräknat resultat vid periodens början på -135,66 och sedan en förändring på 00 och följaktligen ett beräknat resultat på -135,66 vid årets slut. Kan programmet ha avrundat 135,66 till 136? Det hör inte till något konto. Jag misstänker att jag skrivit fel i någon manuell verifikation men var? och hur hittar jag det felet? Kanske väldigt svårt att svara på men en hint vore fint

/Urban

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Wed, 12 Apr 2023 12:05:36 GMT

Hej igen

Det här är jättekonstigt

Jag har alltså en obalans i de ingående värdena från förra året

Summa tillgångar vid årets början är 248853,95

Summa eget kapital och skulder är 248989,61

En differens på 135,66 hur är det ens möjligt?

Föregående års balansräkning 2021 stämmer.

Hur kan då ingångsvärdena för 2022 inte stämma?

Tacksam för svar

Svar: Diff i Balansräkningen

Joachim E — Thu, 13 Apr 2023 08:05:38 GMT

Hej

Orsaken till avvikelsen beror mest troligt på att bokföringen av årets resultat inte är helt korrekt.
Du har ett ingående värde på beräknat resultat på 135,66 från året innan som inte är bokfört.

Det du behöver kontrollera är vilket belopp du bokfört upp som årets resultat och antingen korrigera den verifiaktionen så du får med de -135,66 i den konteringen alternativt så lägger du till en manuell verifiaktion på beloppet 135,66

2019/2069/2099 debet 135,66 (Konto beroende på vilken bolagsform detta gäller)
8999 Kredit 135,66

Efter den konteringen är gjord skall du inte längre ha kvar något beräknat resultat och summorna vid årets början i nästa år bör bli samma.

Ha en fortsatt fin dag
Joachim

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Thu, 13 Apr 2023 12:27:11 GMT

Tack.

Jag har Aktiebolag och finns sedan tidigare en verifikation som heter "Årets resultat, skatt och förändring av periodiseringsfond" 2099 debet och 8999 Kredit. Den verifikationen har lämnat -14 426 73 på kontot 2099. Är det ingen risk att jag strular till det med periodiseringsfonden om jag lägger till en verifikation här?

Re: Svar: Diff i Balansräkningen

Josefine Johansson — Fri, 14 Apr 2023 08:45:52 GMT

Hej igen!

Så länge det bara är dessa två konton som finns i verifikationen så är det inget som kommer påverka periodiseringsfonden nej eftersom den bokförs mot andra konton. Det låter som att det är en samlingsverifikation, så det bör inte vara några konstigheter så länge du bara gör en korrigering som påverkar 2099 och 8999 och inga andra konton. Känner du dig osäker kring detta så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en konsult som kan få insyn i din bokföring och lättare rådgiva dig kring hur du skall korrigera detta.

Ha det fint.

Josefine

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Fri, 14 Apr 2023 09:10:40 GMT

Tack för all hjälp!

Nu har jag fått bättre ordning på vad som kan vara fel. För att vara riktigt säker på att jag fattat allt rätt och för att försäkra mig om att det inte är något mer som spökar kommer jag att kontakta den konsult som har hjälpt mig tidigare.

Trevlig helg!

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Thu, 27 Apr 2023 06:21:11 GMT

Hej!

Det är jag igen. Jag gjorde korrigeringen enligt era anvisningar så här

Och Då stämmer balansräkningen i Visma. Hurra!! tänkte jag men närjag sedan hämtade in bokföringsvärdena till deklarationsprogrammet så fanns samma fel kvar. Kan det vara så att deklarationsprogrammet inte godkände den verifikationen (Jag daterade den till årets sista dag.)

Samtidigt verkar det vara något som kommer från förra året för den utgående balansen från förra året är -135,66. Det verkar alltså vara ett fel på 2021. Så hur i hela friden gick detta igenom förra årets årsredovisning.

För att det ska bli rätt måste jag alltså datera verifikationen 2021-12-31. Men det är väl att bryta mot en massa olika regler

Tacksam för hjälp

Svar: Diff i Balansräkningen

Joachim E — Thu, 27 Apr 2023 08:23:44 GMT

Hej

Det stämmer att verifikationen bör dateras i 2021-12-31 då den avser resultatet i 2021. Påverkar inte något då det enbart är en justering av balans och resultatrapporten i 2021. Resultatet är ju detsamma i slutändan. Det är det ingående värdet in i 2022 på 135,66 du vill få bort.

Ha det fint
Joachim

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Fri, 28 Apr 2023 08:08:09 GMT

Tack för hjälpen

Det lät lovande. Jag gjorde justeringen 2021-12-31 istället och balansräkningen såg jättefinn ut. Men inte när den kom in i Deklarationsprogrammet då var det lika illa igen.

Jag begriper verkligen inte

Svar: Diff i Balansräkningen

Roffakab — Fri, 28 Apr 2023 08:45:47 GMT

Hej

Ibland kan det vara de olika låsningarna i programmet respektive deklarationsmodulen som "krånglar". Om du inte får en lösning på problemet får du gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig via en samarbetskoppling.

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Fri, 28 Apr 2023 09:30:02 GMT

Ja jag vill gärna ha hjälp

Jag började nästan misstänka att det måste vara något tekniskt problem.

Finns det något sätt att helt skrota det jag har gjort i deklarationsprogrammet och börja om från början?

Hälsningar

/Urban

Svar: Diff i Balansräkningen

Joachim E — Wed, 03 May 2023 14:52:57 GMT

Hej

jag skulle rekommendera att du ringer in till vår support någon dag. Det skulle underlätta om vi skulle kunna skärmdela med dig för att få se helheten och prova ett par saker direkt i ditt system.

Du når supporten på telefon 0470-70 62 00

Ha det fint
Joachim

Svar: Diff i Balansräkningen

Egen__ — Fri, 12 May 2023 08:55:19 GMT

Jag skulle gärna sett svar på detta då jag har samma problem, men jag får väl ringa er istället..........

Svar: Diff i Balansräkningen

Urban56 — Fri, 12 May 2023 09:09:11 GMT

Hej, Egen_

Till slut ringde jag igen och fick hjälp. Jag är fortfarande osäker på vad felet var, det gick över min kunskapsförmåga, men killen som hjälpte mig hittade det i alla fall. Så nu är det åtgärdat. Jag är evigt tacksam för den hjälp jag fick från Vismas telefonsupport!

Så nu ser jag fram emot en solig helg

/Urban

Svar: Diff i Balansräkningen

hygge_1 — Sun, 23 Jun 2024 12:06:03 GMT

Hej!

Jag står också inför ett liknande fel nu. Den ingående balansen för räkneskapsåren 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024 är för mig: -0,25kr:

Detta problem har jag alltså haft varje år efter 2018, då jag misstänker denna diff kom tack vare F1, där vi ser dessa 0,25kr:

Jag försökte fixa diffen så här:

Det såg utt funka ändå tills Deklarationsmodulen, helt utan varningar och förklaringar bestämde sig för att vända diffen, precis som du också beskriver.

Kan du dela de verifikationer som Visma's support tog fram till dig så kanske jag kan försöka luska ut hur man ska göra?

Mvh Hugo

Svar: Diff i Balansräkningen

Daniel13 — Sun, 28 Jul 2024 10:13:16 GMT

Hej!
Jag har exakt samma problem, hur exakt löste ni det till slut..?
Hade varit till stor hjälp att veta, tack!

Svar: Diff i Balansräkningen

hygge_1 — Sun, 28 Jul 2024 12:10:52 GMT

Jag fick inget bra svar på detta ännu. Vismas support skrev nedan. Men jag fick aldrig svar på vilket balanskonto jag ska använda som motkonto. Någon som vet?

Hej!

Vi har nu kikat vidare på det igen, och såg att programmet gör en automatisk ombokning när man lägger en manuell bokning på 8999.
Som förslag kan du boka det på de här kontona istället:
Övriga externa kostnader - 48xx, 498x, 5xxx-6xxx

Nettoomsättning - 30xx-37xx

Då använder ni inte kontona som finns i själva bokningen i årsavslutet.

Så ta någon av de kontona ovan och boka bort det på så påverkar det inte själva årsbokslutet.

Svar: Diff i Balansräkningen

hygge_1 — Fri, 24 Jan 2025 18:18:20 GMT

@Daniel13fick du någon ordning på det här till slut? Vore intressant att veta vilken verifikation du gjorde för att lösa diffen.