ämnet Avvikande belopp på tavlan Frågor om bokföring https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228826#M36977 <P>Hej!&nbsp;<BR /><BR />Jag får upp avvikande belopp på några av mina fakturor och inköp. Flera är gjorda av mallar i ett annat bokföringsprogram och har sedan förts över till Visma. Kan själv inte se vad som blivit fel, tacksam för hjälp!<BR /><BR /><STRONG>Ex 1:</STRONG></P><P>Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse</P><TABLE><TBODY><TR><TD>Inköp ruta 20-24 (25%)</TD><TD>0,00</TD><TD>-879,41</TD><TD>0,00</TD><TD>879,41</TD></TR></TBODY></TABLE><P>Konto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Momskod&nbsp; &nbsp; Debet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kredit</P><TABLE><TBODY><TR><TD><SPAN>2018 - Övriga egna insättningar</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">3&nbsp;520,59</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN class="">30 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">879,41</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN class="">48</SPAN></TD><TD><SPAN class="">879,41</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>5420 - Programvaror</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">3&nbsp;520,59</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P><STRONG>Ex 2:</STRONG></P><P>&nbsp; Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse</P><TABLE><TBODY><TR><TD>Inköp ruta 20-24 (25%)</TD><TD>0,00</TD><TD>-4&nbsp;005,29</TD><TD>0,00</TD><TD>4&nbsp;005,29</TD></TR></TBODY></TABLE><P>Konto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Momskod&nbsp; &nbsp;Debet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kredit</P><TABLE><TBODY><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">16&nbsp;021,16</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN class="">30 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">4&nbsp;005,29</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>5410 - Förbrukningsinventarier</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">16&nbsp;021,16</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN class="">48</SPAN></TD><TD><SPAN class="">4&nbsp;005,29</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P><BR /><STRONG>Ex 3:</STRONG></P><P>&nbsp; Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse</P><TABLE><TBODY><TR><TD>Försäljn/uttag ruta 05-08 (25%)</TD><TD>0,00</TD><TD>-625,00</TD><TD>0,00</TD><TD>625,00</TD></TR></TBODY></TABLE><P>Konto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Momskod&nbsp; Debet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kredit</P><TABLE><TBODY><TR><TD><SPAN>1518 - Ej reskontraförda kundfordringar</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">3&nbsp;125,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%</SPAN></TD><TD><SPAN class="">10 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">625,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>3011 - Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">2&nbsp;500,00</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P><BR /><BR />Återigen, tacksam för hjälp!<BR />Jacob</P> Fri, 22 Dec 2023 09:56:01 GMT Jalberts 2023-12-22T09:56:01Z Avvikande belopp https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228826#M36977 <P>Hej!&nbsp;<BR /><BR />Jag får upp avvikande belopp på några av mina fakturor och inköp. Flera är gjorda av mallar i ett annat bokföringsprogram och har sedan förts över till Visma. Kan själv inte se vad som blivit fel, tacksam för hjälp!<BR /><BR /><STRONG>Ex 1:</STRONG></P><P>Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse</P><TABLE><TBODY><TR><TD>Inköp ruta 20-24 (25%)</TD><TD>0,00</TD><TD>-879,41</TD><TD>0,00</TD><TD>879,41</TD></TR></TBODY></TABLE><P>Konto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Momskod&nbsp; &nbsp; Debet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kredit</P><TABLE><TBODY><TR><TD><SPAN>2018 - Övriga egna insättningar</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">3&nbsp;520,59</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN class="">30 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">879,41</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN class="">48</SPAN></TD><TD><SPAN class="">879,41</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>5420 - Programvaror</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">3&nbsp;520,59</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P><STRONG>Ex 2:</STRONG></P><P>&nbsp; Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse</P><TABLE><TBODY><TR><TD>Inköp ruta 20-24 (25%)</TD><TD>0,00</TD><TD>-4&nbsp;005,29</TD><TD>0,00</TD><TD>4&nbsp;005,29</TD></TR></TBODY></TABLE><P>Konto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Momskod&nbsp; &nbsp;Debet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kredit</P><TABLE><TBODY><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">16&nbsp;021,16</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN class="">30 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">4&nbsp;005,29</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>5410 - Förbrukningsinventarier</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">16&nbsp;021,16</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN class="">48</SPAN></TD><TD><SPAN class="">4&nbsp;005,29</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P><BR /><STRONG>Ex 3:</STRONG></P><P>&nbsp; Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse</P><TABLE><TBODY><TR><TD>Försäljn/uttag ruta 05-08 (25%)</TD><TD>0,00</TD><TD>-625,00</TD><TD>0,00</TD><TD>625,00</TD></TR></TBODY></TABLE><P>Konto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Momskod&nbsp; Debet&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kredit</P><TABLE><TBODY><TR><TD><SPAN>1518 - Ej reskontraförda kundfordringar</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">3&nbsp;125,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%</SPAN></TD><TD><SPAN class="">10 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">625,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>3011 - Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="">2&nbsp;500,00</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P><BR /><BR />Återigen, tacksam för hjälp!<BR />Jacob</P> Fri, 22 Dec 2023 09:56:01 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228826#M36977 Jalberts 2023-12-22T09:56:01Z Re: Avvikande belopp https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228846#M36987 <P>Hej<BR /><BR />Avvikelsen beror på att det saknas momskod på kostnad och intäktskontona som är använda. När det gäller försäljning och inköp från länder utanför Eu så måste en momskod finnas med även på Intäkt/Kostnadskontot.<BR /><BR />Ex 1 saknar momskod 20 på konto 5420 och sedan stämmer inte momsbeloppen helt.<BR /><BR /><IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/visma.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/0b1ad56c-3ca1-49d2-ad12-fc0c6f017a85.default.png" /></P> <P>&nbsp;</P> <P>Ex2. Saknar enbart momskoden 20 på konto 5410<BR /><BR /><IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/visma.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/ef300690-b1b3-4297-a4ba-7ef214e78770.default.png" /></P> <P>&nbsp;</P> <P>Ex3. Saknar momskoden 05 på konto 3011.<BR /><BR /><IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/visma.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/937fe30f-a7b1-4723-a9af-f2769335d80a.default.png" /></P> <P>&nbsp;</P> <P>Önskar dig en riktigt God Jul<BR />Joachim<BR /><BR />&nbsp;</P> Fri, 22 Dec 2023 13:07:59 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228846#M36987 Joachim E 2023-12-22T13:07:59Z Svar: Avvikande belopp https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228855#M36993 <P>Stort tack för hjälpen!<BR /><BR />God jul!<BR />Jacob</P> Fri, 22 Dec 2023 14:50:38 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avvikande-belopp/m-p/228855#M36993 Jalberts 2023-12-22T14:50:38Z