ämnet Re: Svar: Bokslut - balansräkning ej balanserad på tavlan Frågor om bokföring

Bokslut - balansräkning ej balanserad

zizou21 — Tue, 25 Feb 2025 11:34:34 GMT

Hej!

Håller på med årsredovisning/bokslut för 2024 (mitt andra år) och får en varning om att balansräkningen inte är balanserad.

Skillnaden mellan summa tillgångar och summa eget kapital/skulder är 648208,85 SEK, samma belopp som 2023 års resultat. Jag tog även ut utdelning 195 250 SEK i början på 2024.

Jag vet inte om bokföringen av årets resultat 2023-12-31 har blivit felaktig med tanke på att där är en manuell verifikation och en automatisk gjord av Visma. Jag har testat att boka över f.g. års resultat den 2024-01-01 men det blir fel - eller så gör jag fel.

Får även 3 st olika varningar (som har kanske med det ovanstående problemet att göra?)

1. Förändringar i eget kapital
Raden 'Belopp vid årets ingång' i kolumnen 'Årets resultat' (836 026) stämmer inte med raden i balansräkningen (383 067). Kontrollera och justera värdet för att fortsätta.

Raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' (836 026) stämmer inte med raden i balansräkningen (0). Kontrollera och justera värdet för att fortsätta.

2. Andra långfristiga fordringar

Det finns en differens mellan balans-/resultaträkningsrad (283 296) och tillhörande not för kolumn '2024-12-31' (0).

Lagom förvirrad och tacksam för hjälp!!

Balansräkning 2024:
https://postimg.cc/Fdh3CSqT

Resultaträkning 2024:

https://postimg.cc/R37wTdP3

Ver. A405 (2023-12-31)

https://postimg.cc/hX7LXcT1

Ver. A406 (2023-12-31)

https://postimg.cc/CZTjDX4T

Kontoanalys - 2099
https://postimg.cc/4mD6hPV9

Re: Bokslut - balansräkning ej balanserad

Joachim E — Tue, 25 Feb 2025 14:51:17 GMT

Hej

Kan du börja med att bokföra om förgående års resultat i 2024 och se om det blir någon skillnad. Ser att det ligger ett ackumulerat resultat i balansräkningen

836 025,70 som ingående balans och 1 293 825,87 som utgående balans.

Gör denna kontering i 2024.

2099 Debet 836 025,70
2091 Kreidt 836 025,70

/Joachim

Svar: Bokslut - balansräkning ej balanserad

zizou21 — Tue, 25 Feb 2025 14:57:24 GMT

Hej Joachim!

Jag fick svar från RoffaK via mejl och det löste problemet, se nedan (om det är till hjälp till andra).
En annan fråga, jag har nu lämnat in min årsredovisning men det står

"Senaste filen skickades 2025-02-25 15:04:40
Status: Användaravtalet för Bolagsverkets Eget utrymme måste godkännas för att inlämningen skall kunna hanteras"

Är det något jag jag skall göra här eller det är bara att invänta ny statusuppdatering? Jag gjorde en kontroll och det kom upp en ruta om att kontrollen var OK.

Svar från Roffa:

"Hej

1. Du får öppna upp år 2023 och ta bort (korrigeringsverifikation) ver A405 helt och hållet. När du gjort detta kontrollerar du balansräkningen som ska balansera. Kontrollera också att konto 2099 har saldo - 383 066.85 och att konto 2898 är nollat (utdelningen bokförs senare i 2024). Lås 2023.

2. Ta bort (korrigeringsverifikation) din bokning av föregående års resultat. Du nämner inte vilket nummer den har men datum verkar vara 2024-01-01. Den är felaktig.

3. Bokför bolagsstämman 2024-01-07 och den Vinstdisposition som finns med i ÅR.

Debet konto 2099 383 066,85

Kredit konto 2091 187 817,00

Kredit konto 2898 195 250,00

Debet konto 3740 0,15

Öresutjämningen har jag lagt till så att konto 2091 får hela kronor (samma som i ÅR).

Hör gärna av dig när du gjort ovanstående.

Vänliga hälsningar

RoffaK"

Re: Svar: Bokslut - balansräkning ej balanserad

Joachim E — Tue, 25 Feb 2025 15:19:44 GMT

Hej

Ok toppen och tack för återkopplingen.

/Joachim