https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fakturera-klientmedel-med-faktura/m-p/249676#M48995 <P>Hej,</P><P>&nbsp;</P><P>Jag har ett klientmedelskonto som jag bokfört en betalning till.</P><P>&nbsp;</P><P>Betalningen gjordes till vårt bankgiro, så jag bokförde kassa/bankhändelsen<BR />1930 D<BR />2422 K (nytt konto)<BR /><BR />Sedan överförde jag pengarna till Klientmedelskontot hos banken (bokföringskonto 1945), skapade en manuell inbetalning på bokföringskontot och kvittade bankhändelsen.</P><P>&nbsp;</P><P>Jag hoppas det var rätt så långt.</P><P>&nbsp;</P><P>Nu ska jag delfakturera kunden, och har förstått att jag kan göra en manuell verifikation för detta; vilket jag antar kan göras såhär:<BR />2422 D<BR />3041 K<BR />2611 K<BR /><BR />Och sedan<BR />1945 K<BR />1930 D<BR /><BR /><STRONG>Dock&nbsp;</STRONG>vore det för översiktens och kundverifikationens skull om jag kunde skapa en riktig faktura för detta, och ange i textfält att den är betald mot klientmedlen,<BR /><BR />Frågan är då hur jag kan bokföra detta,<BR /><BR />Kan jag t.ex. skapa fakturan, överföra summan från klientmedels-bankkontot till företags-bankkontot, kvitta bankhändelsen mot fakturan och typ skapa en ny manuell bankhändelse på 1930 som jag sedan kvittar utbetalningen från 1945 mot?</P> Mon, 03 Mar 2025 18:49:58 GMT Banton 2025-03-03T18:49:58Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fakturera-klientmedel-med-faktura/m-p/249676#M48995 <P>Hej,</P><P>&nbsp;</P><P>Jag har ett klientmedelskonto som jag bokfört en betalning till.</P><P>&nbsp;</P><P>Betalningen gjordes till vårt bankgiro, så jag bokförde kassa/bankhändelsen<BR />1930 D<BR />2422 K (nytt konto)<BR /><BR />Sedan överförde jag pengarna till Klientmedelskontot hos banken (bokföringskonto 1945), skapade en manuell inbetalning på bokföringskontot och kvittade bankhändelsen.</P><P>&nbsp;</P><P>Jag hoppas det var rätt så långt.</P><P>&nbsp;</P><P>Nu ska jag delfakturera kunden, och har förstått att jag kan göra en manuell verifikation för detta; vilket jag antar kan göras såhär:<BR />2422 D<BR />3041 K<BR />2611 K<BR /><BR />Och sedan<BR />1945 K<BR />1930 D<BR /><BR /><STRONG>Dock&nbsp;</STRONG>vore det för översiktens och kundverifikationens skull om jag kunde skapa en riktig faktura för detta, och ange i textfält att den är betald mot klientmedlen,<BR /><BR />Frågan är då hur jag kan bokföra detta,<BR /><BR />Kan jag t.ex. skapa fakturan, överföra summan från klientmedels-bankkontot till företags-bankkontot, kvitta bankhändelsen mot fakturan och typ skapa en ny manuell bankhändelse på 1930 som jag sedan kvittar utbetalningen från 1945 mot?</P> Mon, 03 Mar 2025 18:49:58 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fakturera-klientmedel-med-faktura/m-p/249676#M48995 Banton 2025-03-03T18:49:58Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fakturera-klientmedel-med-faktura/m-p/249796#M49012 <P>Hej<BR /><BR />Problemet med att skapa en faktura i systemet är att då kommer det inte hamna på 2422 utan på 1510 kundfordringar<BR /><BR />Dvs konteringen av fakturan kommer bli på detta sätt<BR /><BR />1510 Debet<BR />3041 Kredit<BR />2611 Kredit<BR /><BR />När du sedan matchar inbetalningen mot fakturan så blir den konteringen<BR /><BR />1930 Debet<BR />1510 Kredit<BR /><BR />Skall du skapa fakturor i eEkonomi så måste du i så fall manuellt hantera hela 2422 kontot. Jag får dock inte ihop det hur. Räcker det inte med att du har pengarna innestående på konto 1945?<BR /><BR />/Joachim</P> Wed, 05 Mar 2025 15:22:45 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fakturera-klientmedel-med-faktura/m-p/249796#M49012 Joachim E 2025-03-05T15:22:45Z