https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avrakningsnota-fran-utlandsk-argentur/m-p/255163#M51858 <P>Kund får en avräkningsnota från Tyskland&nbsp; i EUR som avser export av tjänst (Bruttobelopp) samt kostnader i form av administrationskostnader för argenturen.</P><P>Beloppet som betalas ut till Kund är Netto (Brutto minus kostnader).</P><P>En Egenfaktura skapas på Bruttobeloppet utan moms (Export). Detta för värdena i den Periodiskarapporten skall stämma.</P><P>En leverantörsfaktura skapas, som inte skickas till kund, med administrationskostnaderna i avräkningen med revers charges (omvänd moms). Detta för att momsrapporten skall stämma. (i denna leverantörsfaktura kan det även finnas avdrag för lokala skatter (15%) som sedan hanteras enligt Skatteavtal mellan EES länder.</P><P>&nbsp;</P><P>Inbetalningen från Avräkningsrapporten inkommer till bankkontot och vid avprickning så kommer inte fakturan att bli fullt betald. Drömscenariet är att mellanskillnaden mellan betalt belopp och fakturans belopp kan kvittas mot Leverantörsfakturan. Detta går inte i Visma Eekonomi.</P><P>&nbsp;</P><P>Skulle kunna lägga upp en "falsk" inbetalning mot bankkontot (1930) som motsvarar Leverantörsfakturan och sedan prickar av den som betald. (Detta känns inte helt Ok men har någon något annat förslag) anledningen till att en egen verifikation inte skapas är pågrund av valutahantering)&nbsp; &nbsp;&nbsp;</P> Tue, 10 Jun 2025 12:06:10 GMT ChB Group AB 2025-06-10T12:06:10Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avrakningsnota-fran-utlandsk-argentur/m-p/255163#M51858 <P>Kund får en avräkningsnota från Tyskland&nbsp; i EUR som avser export av tjänst (Bruttobelopp) samt kostnader i form av administrationskostnader för argenturen.</P><P>Beloppet som betalas ut till Kund är Netto (Brutto minus kostnader).</P><P>En Egenfaktura skapas på Bruttobeloppet utan moms (Export). Detta för värdena i den Periodiskarapporten skall stämma.</P><P>En leverantörsfaktura skapas, som inte skickas till kund, med administrationskostnaderna i avräkningen med revers charges (omvänd moms). Detta för att momsrapporten skall stämma. (i denna leverantörsfaktura kan det även finnas avdrag för lokala skatter (15%) som sedan hanteras enligt Skatteavtal mellan EES länder.</P><P>&nbsp;</P><P>Inbetalningen från Avräkningsrapporten inkommer till bankkontot och vid avprickning så kommer inte fakturan att bli fullt betald. Drömscenariet är att mellanskillnaden mellan betalt belopp och fakturans belopp kan kvittas mot Leverantörsfakturan. Detta går inte i Visma Eekonomi.</P><P>&nbsp;</P><P>Skulle kunna lägga upp en "falsk" inbetalning mot bankkontot (1930) som motsvarar Leverantörsfakturan och sedan prickar av den som betald. (Detta känns inte helt Ok men har någon något annat förslag) anledningen till att en egen verifikation inte skapas är pågrund av valutahantering)&nbsp; &nbsp;&nbsp;</P> Tue, 10 Jun 2025 12:06:10 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avrakningsnota-fran-utlandsk-argentur/m-p/255163#M51858 ChB Group AB 2025-06-10T12:06:10Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avrakningsnota-fran-utlandsk-argentur/m-p/255170#M51862 <P>Hej<BR /><BR />Det är bättre att du går in under dels försäljning &gt; Kunfakturor och under inköp och lverantörsfakturor och registrerar betalningarna av respektive intäkt och kostnad som betalda därifrån. &nbsp;Förutsatt att det finns både en kundfaktura och en leverantörsfaktura på detta. Som på bilden nedan.</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/visma.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/37cad7c6-f853-45e6-b98b-63282ff71eef.default/1.png" /><BR /><BR />Sedan tar du bort den inbetalning ni fått in från kassa och bankhändelser.<BR /><BR />/Joachim</P> Tue, 10 Jun 2025 14:35:48 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Avrakningsnota-fran-utlandsk-argentur/m-p/255170#M51862 Joachim E 2025-06-10T14:35:48Z