ämnet Re: Svar: Negativt värde i balansräkning på tavlan Frågor om bokföring

Negativt värde i balansräkning

Louise10 — Mon, 20 Jan 2025 20:55:51 GMT

Hej

Jag arbetar med min årsredovisning för mitt AB 31/12 2024 och har hjälp av Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning, vilket underlättar mycket för mig!

Kan meddela som bakgrund att jag i varje bokslut för det föregående året, omför betald skatt från 2518 till 2510.

Dock funderar jag på följande:

Utgående balanser den 31/12 2024 för respektive konto 2510 och 2518 är -39 870 kr och + 51 295 vilket alltså innebär att skatteskulden för bokslutet landar på + 11 425, dvs SKV ska betala tillbaka till mig. Det ligger dock en liten skatteskuld med i beloppet, om 3 547 kr som ska betalas till SKV och avser året 2023. Så den ska vara kvar som skuld.

Nu är det så att det i balansräkningen i programmet (under fliken "Upprätta årsredovisning"), att summan om 11 425 står som negativ (alltså - 11 425) under posten kortfristiga skulder> skatteskulder. Borde det inte vara så att summan som SKV ska betala tillbaka till mig för året 2024 (14792 = 39870 - 3 547 - 51 205) istället bör stå som en fodran i balansräkningen som jag har på SKV och att de 3 547 står kvar som skuld (med positivt tecken)?

Vänliga hälsningar Louise

Re: Negativt värde i balansräkning

Joachim E — Tue, 21 Jan 2025 08:44:26 GMT

Hej

Det stämmer att det bör stå som en fordran istället. Så gör en ombokning i eEkonomi till konto 1640

2510 kredit 11 425
1640 Debet 11 425

Misstänker att deklarationssystemet lägger det som en negativ post pga att det ligger på ett skuldkonto som i teorin inte kan vara positivt.*

Se om det gör någon skillnad i deklarationsprogrammet.

Annars får jag nästan be dig ring in till vår support på 0470 -70 62 00 så någon får skärmdela med dig för att se hur det ser ut i ditt system,

/Joachim

Re: Negativt värde i balansräkning

Louise10 — Tue, 21 Jan 2025 11:05:21 GMT

Hej,

Bara så att jag förstått det rätt. Ska jag i bokföringsprogrammet (alltså inte i årsredovisning/deklarations-modulen) göra en manuell verifikation per den 31/12 2024 enligt ditt förslag ovan?

Om jag gör ombokningen som du föreslår så blir det lite av ett cirkelresonemang där jag går runt den automatiserande processen mellan de två systemen/modulerna (eEkonomi och årsredovisnings/deklarations-modulen). 11 425 är ju framräknat i årsredovisningsmodulen baserat på den framräknande inkomstskatten däri; en inkomstskatt som kan se annorlunda ut baserat på den resultatplanering jag valt i det programmet. Dessutom ska väl de 3 547 vara kvar som skatteskuld och avräknas från de 11 425?

Re: Negativt värde i balansräkning

Joachim E — Tue, 21 Jan 2025 15:08:42 GMT

Hej

Jag uppfattade det som att det vara i eEkonomi du hade ett negativt värde i balansräkningen.

är det positivt i eEkonomi men negativt e deklaration och bokslut så får jag be dig kontakta vår support för hjälp. Svårt att svara på utan att se systemet.

Re: Negativt värde i balansräkning

Louise10 — Tue, 21 Jan 2025 16:33:43 GMT

Hej,

Jag menar att värdet är negativt i balansräkningen i årsredosvingsprogrammet under posten Skulder.

I balansräkningen i bokföringen (i eEkonomi) är posterna för eget kapital/skulder negativt (vilket automatiskt genereras av programmet).

Jag ringer supporten.

Svar: Negativt värde i balansräkning

Lennart_3 — Wed, 16 Jul 2025 11:26:38 GMT

Jag har stött på samma problem som Louise ovan, dock utan någon restskuld, där deklarationsmodulen inte klarade av att fylla i den beräknade "negativa skatteskulden" (pga. för mycket inbetald prel. skatt) i rutan för övriga fordringar istället för skulder så har jag fått en smått felaktig årsredovisning och deklaration.

Tyvärr kan jag inte heller finna någon lösning på problemet i erat forum och eftersom den markerade lösningen visade sig vara baserad på ett missförstånd tog jag mig friheten att klicka i "inte lösningen" för att inte vilseleda andra som söker lösningen på ovan fel i årsredovisningsmodulen.

Vore toppen om någon på SPCS kunde återkoppla med en faktisk lösning på problemt.

Re: Svar: Negativt värde i balansräkning

Joachim E — Thu, 17 Jul 2025 07:00:03 GMT

Hej

Det går att manuellt justera beloppen i årsredovisningprogrammet under Upprätta årsredovisning > Översikt > Där går det att manuellt flytta beloppet från skatteskulder till övriga fordringar. Se gif nedan

/Joachim

Re: Svar: Negativt värde i balansräkning

Lennart_3 — Fri, 18 Jul 2025 11:02:30 GMT

Tack för svaret Joachim.

Så det finns inget sätt att få programmet att själv bokföra beloppet korrekt?

Då antar jag att det är motsvarande manuella rättning som behöver göra i deklarationsdelen också?

Re: Svar: Negativt värde i balansräkning

Joachim E — Fri, 18 Jul 2025 11:21:06 GMT

Hej

Det finns inget sätt att få systemet att justera det manuellt.

Det stämmer att det bör rättas i både bokföringen och deklarationen men gör du rättningen i bokföringen och läser in nya uppgifter i deklarations funktionen så skall det uppdateras korrekt i den också eftersom det ligger rätt i bokföringen.

/Joachim