ämnet Re: Bokföringsorder vid återbetalning till kund på tavlan Frågor om bokföring

Bokföringsorder vid återbetalning till kund

Fd medlem — Fri, 04 Jan 2019 07:58:28 GMT

Hej!
Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en fråga.
Jag skulle behöva göra en bokföringsorder på en inbetalning utav en faktura som jag redan hunnit kreditera pga att kunden bestred den och jag gjorde en kreditfaktura samt en ny. Jag kvittade de i inbetalningar. Men sen såg jag att kunden redan hade hunnit betala in på den gamla fakturan (som jag då redan löst bort i programmet). Jag kontaktade kunden och vi bestämde att jag skulle föra tillbaka pengarna, sagt och gjort. Men nu vet jag inte vilka konton jag ska använda mig utav på bokföringsordern. Och är det ens allt jag behöver göra? Jag tänker att det borde räcka att jag tar upp i bokföringsordern att vi har fått in 5015kr på 1930 men sen vet jag inte vad jag ska använda, för jag kan väl inte ta upp det som en kundfodring nu när det inte var det?
Ny på jobbet och väldigt tacksam för svar.

Re: Bokföringsorder vid återbetalning till kund

Fd medlem — Fri, 04 Jan 2019 08:04:14 GMT

Om jag förstår dig rätt har du mottagit och återsänt 5015 kr

År det rätt?

Är så fallet bokför du insättningen

Debet 1930
Kredit 2890

återbetalningen spegelvänt

Kredit 1930
Debet 2890

Mikael

Re: Bokföringsorder vid återbetalning till kund

Fd medlem — Fri, 04 Jan 2019 08:19:10 GMT

Tack!!

Re: Bokföringsorder vid återbetalning till kund

Fd medlem — Fri, 04 Jan 2019 08:31:24 GMT

Spelar det någon roll att inbetalningen gjordes i december men att jag betalade tillbaka först i januari? Jag gör två separata bokföringsordrar och stoppar i motsvarande månadspärm tänkte jag?

Re: Bokföringsorder vid återbetalning till kund

Fd medlem — Fri, 04 Jan 2019 08:49:53 GMT

Nej
Det spelar ingen roll
Det blir rätt när du gör som du beskriver

Mikael

Re: Bokföringsorder vid återbetalning till kund

Fd medlem — Fri, 04 Jan 2019 08:52:35 GMT

Tack så mycket 🙂