ämnet Felbokförd post i leverantörsreskontra på tavlan Diskussion i Administration

Felbokförd post i leverantörsreskontra

Fd medlem — Thu, 05 Mar 2020 10:02:19 GMT

Hej! Jag har en post i leverantörsreskontran som jag vill ta bort då jag bokförde den fel. Jag har bokat om fakturan manuellt på annat konto (från 2440 till 2390), men vill nu få bort den från reskontran då den ej är aktuell där längre. Vill ej få fakturan bokförd på något sätt när den tas bort från leverantörsreskontran. Är det möjligt? Använder Visma Administration 500.

Re: Felbokförd post i leverantörsreskontra - Administration

Thomas51 — Mon, 17 Sep 2018 03:53:33 GMT

Gå till företagsinställningar>bokföring och markera rutan "Bokför journaler och momsrapporter manuellt". Skriv ut och godkänn journalen. Gå sedan tillbaka och ta bort markeringen så att dina journaler bokförs automatiskt igen. Spara den ej bokförda journalen med en förklaring som förklarar varför det är ett glapp i nummerföljden i bokföringen.

Re: Felbokförd post i leverantörsreskontra - Administration

Sylva_ — Mon, 17 Sep 2018 05:43:11 GMT

Jag skulle göra så att jag skapar en kreditfaktura av den levfaktura du vill få bort.
Sen köra en leverantörsfakturajournal så den blir bokförd (vänder debeten).
För att sen få bort den i reskontran kan du "kvitta debet mot kredit" och göra en utbetalningsjournal.
Då är den borta i reskontran också.
Du vill förmodligen inte ha posten kvar på 2390 och för att få reskontran att stämma mot konto 2440 bänder du helt enkelt den verifikationen så är den nollad också.

Re: Felbokförd post i leverantörsreskontra - Administration

Sylva_ — Mon, 17 Sep 2018 05:45:45 GMT

"bänder" = vände ska det naturligtvis vara.
Var det så att du bokade om inte bara 2440 till 2390 utan även momsen (2641) och ett kostnadskonto, ska naturligtvis även dessa poster vara med i den verifikation där du vänder konto 2390 och 2440.