ämnet Re: Inbetalning utlandskund - Administration på tavlan Diskussion i Administration

Inbetalning utlandskund

Fd medlem — Mon, 20 Apr 2020 13:59:13 GMT

Jag ska göra en återrapportering av inbetalningar från kunder och då kommer det upp att en faktura redan är betald. Hur ska jag göra med den? om jag tar bort den stämmer inte summorna mot varandra, ska jag göra en manuell kontering med förskott från kund? eller hur gör jag på bästa/enklaste sätt?

Re: Inbetalning utlandskund - Administration

Davor P1 — Thu, 12 Jan 2017 10:44:34 GMT

Hur hanterade du betalningen i första läget?

När betalades den?
Hur betalades den?
Hur bokförde du den?

Beroende framförallt hur du bokförde inbetalningen är det lite olika vägar att gå för att reskontra och bokföring skall stämma.

Davor P

Re: Inbetalning utlandskund - Administration

Fd medlem — Thu, 12 Jan 2017 10:55:44 GMT

De få gånger jag råkat ut för detta har jag:
1. Inte registrerat inbetalningen av just den fakturan.
2. Kontaktat kunden för att organisera återbetalning
3. Skrivit på listan med inbetalningar att detta är en dubbelbetald faktura
4. Bifogat den listan med inbetalningsjournalen så att det är lätt att se varför beloppen skiljer vid avstämning av kontona.
Om detta är förenligt med god bokföringssed vet jag inte, jag har inte diskuterat det med min revisor, men normalt så får man ett snabbt svar från kunden som dubbelbetalt så att man kan återbetala.

Re: Inbetalning utlandskund - Administration

Fd medlem — Thu, 12 Jan 2017 11:13:01 GMT

Tack för svar, det var lite åt det hållet jag tänkte göra från början så så får det nog bli.

Re: Inbetalning utlandskund - Administration

Fd medlem — Thu, 12 Jan 2017 11:17:46 GMT

Pratar du om hur första fakturan hanterades?

första fakturan är betald och journalförd innan jul och häromdagen kom en ny betalning via bg av samma faktura. Den är inte hanterad ännu, därav min fråga hur jag ska hantera den nu.

Re: Inbetalning utlandskund - Administration

Davor P1 — Thu, 12 Jan 2017 11:48:09 GMT

Då gör du så att du lägger in den enligt följande:

1930 - Inbetalning från kund DEBET
1999 - obskonto KREDIT
(alternativt 2420 - Förskott från kund) KREDIT

Då påverkar du inte reskontran över huvud taget.

Davor P

Re: Inbetalning utlandskund - Administration

Fd medlem — Thu, 12 Jan 2017 12:09:44 GMT

Jag satte betalningen på 2420 bara för att den ska finnas med och kan spåras och för att den inte påverkar reskontran precis som du säger.

Ibland tar det lite tid innan man kommer på hur man ska göra 😉