https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Aktiebolag-Lyckats-betala-leverantorsfaktura-tva-ganger-bokfora/m-p/208309#M27023 <P>Hej!</P><P>&nbsp;</P><P>Lyckades med konststycket att betala en leverantörsfaktura (<EM>mobiltelefonitjänst</EM>) två gånger.</P><P>Jag hade visst registrerat den så att den åker över via betalfil till Swedbank, men så hade jag även lyckats registrera den manuellt för betalning på Swebank.&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>Så i efterhand noterade jag i Visma eEkonomi under <STRONG>Kassa- och bankhändelser</STRONG> att beloppet om 311,00 kr hade dragits, där en av dem inte matchade utan måste matchas manuellt.</P><P>&nbsp;</P><P>Då beloppet är återkommande månadsvis på mobilabonnemanget, kan jag då bokföra detta på konto&nbsp;<STRONG>1480</STRONG> (<EM>förskott för varor och tjänster</EM>) och sedan när fakturan för nästa&nbsp;<STRONG>period</STRONG> kommer, så bokar jag bara bort den?</P><P>&nbsp;</P><P>Mitt tankeexmepel för manuell verifikation:</P><TABLE border="1" width="100%"><TBODY><TR><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Debet</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD width="33.333333333333336%">1930</TD><TD width="33.333333333333336%">&nbsp;</TD><TD width="33.333333333333336%">311,00</TD></TR><TR><TD>1480</TD><TD>311,00</TD><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>När den "nya" leverantörsfakturan anländer så bokför jag enligt:</P><TABLE border="1" width="100%"><TBODY><TR><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Debet</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD width="33.333333333333336%">1480</TD><TD width="33.333333333333336%">&nbsp;</TD><TD width="33.333333333333336%">311,00</TD></TR><TR><TD width="33.333333333333336%">2641</TD><TD width="33.333333333333336%">62,25</TD><TD width="33.333333333333336%">&nbsp;</TD></TR><TR><TD>6212</TD><TD>249,00</TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD>3740</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>0,25</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Skulle detta bli korrekt?</P><P>&nbsp;</P><P>STORT TACK på förhand!</P><P>&nbsp;</P><P>//Adde</P> Thu, 07 Jul 2022 04:23:58 GMT Fd medlem 2022-07-07T04:23:58Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Aktiebolag-Lyckats-betala-leverantorsfaktura-tva-ganger-bokfora/m-p/208309#M27023 <P>Hej!</P><P>&nbsp;</P><P>Lyckades med konststycket att betala en leverantörsfaktura (<EM>mobiltelefonitjänst</EM>) två gånger.</P><P>Jag hade visst registrerat den så att den åker över via betalfil till Swedbank, men så hade jag även lyckats registrera den manuellt för betalning på Swebank.&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>Så i efterhand noterade jag i Visma eEkonomi under <STRONG>Kassa- och bankhändelser</STRONG> att beloppet om 311,00 kr hade dragits, där en av dem inte matchade utan måste matchas manuellt.</P><P>&nbsp;</P><P>Då beloppet är återkommande månadsvis på mobilabonnemanget, kan jag då bokföra detta på konto&nbsp;<STRONG>1480</STRONG> (<EM>förskott för varor och tjänster</EM>) och sedan när fakturan för nästa&nbsp;<STRONG>period</STRONG> kommer, så bokar jag bara bort den?</P><P>&nbsp;</P><P>Mitt tankeexmepel för manuell verifikation:</P><TABLE border="1" width="100%"><TBODY><TR><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Debet</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD width="33.333333333333336%">1930</TD><TD width="33.333333333333336%">&nbsp;</TD><TD width="33.333333333333336%">311,00</TD></TR><TR><TD>1480</TD><TD>311,00</TD><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>När den "nya" leverantörsfakturan anländer så bokför jag enligt:</P><TABLE border="1" width="100%"><TBODY><TR><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Debet</STRONG></TD><TD width="33.333333333333336%"><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD width="33.333333333333336%">1480</TD><TD width="33.333333333333336%">&nbsp;</TD><TD width="33.333333333333336%">311,00</TD></TR><TR><TD width="33.333333333333336%">2641</TD><TD width="33.333333333333336%">62,25</TD><TD width="33.333333333333336%">&nbsp;</TD></TR><TR><TD>6212</TD><TD>249,00</TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD>3740</TD><TD>&nbsp;</TD><TD>0,25</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Skulle detta bli korrekt?</P><P>&nbsp;</P><P>STORT TACK på förhand!</P><P>&nbsp;</P><P>//Adde</P> Thu, 07 Jul 2022 04:23:58 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Aktiebolag-Lyckats-betala-leverantorsfaktura-tva-ganger-bokfora/m-p/208309#M27023 Fd medlem 2022-07-07T04:23:58Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Aktiebolag-Lyckats-betala-leverantorsfaktura-tva-ganger-bokfora/m-p/208320#M27026 <P>Hej,&nbsp;</P><P>först och främst ska du kontakta leverantören och göra upp med om de ska betala tillbaka dubbelbetalningen eller låta den ligga kvar till nästa faktura. Om den ska tas mot nästa faktura bokför du den fakturan som vanligt mot leverantörsskulder och betalar den sedan mot konto 1480 - om du konterar som du föreslagit kommer fakturan att ligga kvar obetald i reskontran.&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>Lycka till!&nbsp;</P> Thu, 07 Jul 2022 07:25:58 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Aktiebolag-Lyckats-betala-leverantorsfaktura-tva-ganger-bokfora/m-p/208320#M27026 AnnicaL 2022-07-07T07:25:58Z