ämnet Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"? på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Bertil73 — Thu, 05 Sep 2024 10:57:35 GMT

Jag har två transaktioner som verkar hänga i luften av någon anledning. Hur bokar jag bort dessa?

1. Det utfärdades en faktura till en befintlig kund som tyvärr var inställd på att betala med Swish direktbetalning. Det var fel, det skulle vara en vanlig faktura på 30 dagar.

2. Denna transaktion krediterades därför.

När jag ska matcha en (random) bankhändelse så finns dessa två transaktioner fortfarande att välja på under "Inbetalning från kort eller swish". Men det känns som om de automatiskt borde vara borta eftersom den andra är en kredit av den första, eller?

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05

Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Fd medlem — Tue, 23 Mar 2021 10:24:54 GMT

Hejsan!

Ja precis, du har gjort rätt hela vägen men eftersom det är en inställning för swishbetalning så blir fakturan betald direkt. Därför så krävs det att saldot på konto 1580 som är kopplat till fakturan också bokas bort då detta inte görs automatiskt med en kreditering i detta fallet, det finna alltså en "förväntad" inbetalning kvar att boka bort. Mitt förslag är att ta detta mot ditt kassakonto istället för att blanda in bankkontot, även om dessa bokningar inte kommer påverka det faktiska utgående saldot på kontona kan det vara ett bra tips.

Du går till Kassa och bankhändelser - Väljer kassakontot - Skapa ny kassahändelse och du kan börja med att lägga in en inbetalning på 1454 kr, datum spelar mindre roll då denna ändå ska bokas bort. Klicka på Matcha - välj alternativet Inbetalning från kort eller Swish - välj fakturan i listan och Bokför. Gör sedan exakt samma procedur igen fast en utbetalning på 1454 kr, ta samma datum som inbetalningen och genom för matchningen på samma sätt som ovan. Därefter är krediteringen och bortbokningen av alla saldon gjorda.

Känns något minsta oklart får du hojta! 🙂
/My

Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Bertil73 — Tue, 23 Mar 2021 13:53:42 GMT

Hej My,

Stort tack för svar. Efter att jag skrev inlägget så kom jag ihåg att jag har haft detta problem en gång tidigare, men jag kom inte ihåg hur det löste sig. Men nu föll ju polletten ner när du nämnde att vägen går via t.ex kassakontot, det var så någon hos er hjälpte mig att göra det förra gången, men där syns det inte att man var tvungen att matcha in/ut-betalning för att de skulle försvinna, så det var nyckeln! 🙂

Tack för hjälpen!

Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Fd medlem — Tue, 28 Nov 2023 20:48:03 GMT

Hej

Har liknande problem, men då jag bytte över från annat bokföringsprogram till Visma i augusti så blev det lite tokigt från början att jag konterade en del manuellt och använde inte de smarta matchnings-funktionerna. Därför ligger en liten radda med förväntade swishbetalningar i lstan när jag ska välja en ny till att matcha med nu. Kan jag rensa denna lista på något sätt? De är ju inlagda men inte på "rätt väg"

Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Tinne Lestrin — Wed, 29 Nov 2023 08:16:05 GMT

Hej @Fd medlem!
Kul att höra att du hittat till kassa- och bankhändelser, det är en funktion vi verkligen gillar 🙂

För att rensa listan behöver du bokföra bort de förväntade inbetalningarna så som min kollega My har beskrivit ovan. Följ hennes instruktioner så ska dessa försvinna ur listan och bli bortbokade.

Kan också tipsa om att skriva en liten minnesnotering i bokföringshändelsen där du hänvisar till den manuella verifikationen som du bokförde betalningen på tidigare, så att du enkelt kan hitta betalningen i framtiden om du skulle behöva.

Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering.

Hoppas att du får en fin dag!

/Tinne

Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Fd medlem — Wed, 29 Nov 2023 12:42:02 GMT

Men om de inte går jämnt ut då? Blir det inte konstigt i systemet? Alltså jag har ju inte en positiv och negativ händelse med samma belopp på alla..

Blir inte knasigt på 1910 kontot då?

Re: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Tinna Gunnarsson — Thu, 30 Nov 2023 10:28:13 GMT

Hej @Fd medlem

Jag kan inte se att detta skulle orsaka några differenser i och med att du väljer samma belopp både i din utbetalning och inbetalning. Du får alltså göra detta moment för varje faktura som du vill rensa bort i listan över förväntade swishbetalningar.

Gå till Kassa- och bankhändelser - Välj Kassakontot - Skapa ny kassahändelse och lägg in en inbetalning på ett av beloppen från dina fakturor, datum spelar mindre roll då denna ändå ska bokas bort. Klicka på Matcha - välj alternativet Inbetalning från kort eller Swish - välj fakturan i listan och Bokför. Gör sedan exakt samma procedur igen fast denna gång gör du en utbetalning på samma belopp, ta samma datum som inbetalningen och genom för matchningen på samma sätt som ovan.

Får du det inte att fungera eller känner dig fortsatt fundersam är du självklart alltid välkommen att höra av dig till vår kunniga support.

Ha en fin dag

/Tinna

Svar: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Johan A — Thu, 12 Sep 2024 08:03:59 GMT

Tack för bra inlägg!

Men det sista förstår jag inte riktigt: "

Gör sedan exakt samma procedur igen fast denna gång gör du en utbetalning på samma belopp, ta samma datum som inbetalningen och genom för matchningen på samma sätt som ovan."
Kan ni visa något exempel?

Re: Svar: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Tinna Gunnarsson — Thu, 12 Sep 2024 11:32:17 GMT

Hej @Johan A

Kul att du gillar inlägget och här kommer ett förtydligande i punktform.

Så här kan du göra för att matcha en utbetalning med samma belopp som inbetalningen:

Gå till Kassa- och bankhändelser.
Välj Kassakonto som du arbetar med.
Klicka på Skapa ny kassahändelse och välj Utbetalning istället för inbetalning.
Ange samma belopp som vid inbetalningen och använd samma datum.
Klicka på Matcha.
Välj alternativet Övrigt uttag eller Betalning till kort eller Swish, beroende på din specifika situation.
Lämna matchningen mot den tidigare inbetalningen som du vill ta bort ur systemet.
Slutför och bokför matchningen.

Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna.

/Tinna

Svar: Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"?

Johan A — Mon, 16 Sep 2024 19:50:53 GMT

Kanonbra, stort tack!