ämnet Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

Marcus44 — Mon, 22 Mar 2021 13:35:20 GMT

Hej,

Undrar lite ang. en faktura som jag har sålt till ett företag som köper mina fakturor,

säg att jag har sålt en faktura för 25.000:- där jag har skapat fakturan i Eekonomi till min kund.

Finansbolaget tar en factoring avgift på säg 1000:-

Jag har integrerat banken med Visma och ser i kassa och bank händelser när finans bolaget som köpt fakturan har betalat ut summan 24.000:-

hur stämmer jag av den mot fakturan som ligger under fakturering mot min kund?

får meddelandet att summan inte stämmer och så blir det en delbetalning där en ny faktura skapas av Visma på 1000:- som återstår av fakturan.

Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

AnnicaL — Mon, 22 Mar 2021 16:45:22 GMT

Du bokför den verkliga betalningen som delbetalning av din faktura och skapar sedan en ny bokföringshändelse, Egen kontering, där du bokför avgiften. Gissningsvis ingår det moms i den avgiften så du får kolla detta med factoringbolaget. Om det inte ingår moms bokför du hela avdraget som Factoringkostnad på konto 6064.

Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

Marcus44 — Mon, 26 Apr 2021 21:20:41 GMT

Hej, ja jag bokför den verkliga betalningen som delbetalning men jag kan inte skapa en manuell bokföringshändelse då jag har en aktiv bankkoppling.

Jag sitter helt fast här och vet inte hur jag skall få bort den summan som är kvar på delbetalningen.

Re: Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

Tinna Gunnarsson — Tue, 27 Apr 2021 14:41:22 GMT

Hej Marcus,

För att kunna matcha kundfakturan, som låt säga är på 25 000 kr som slutbetald och samtidigt i samma händelse bokföra in avgiften som factoringbolaget tagit som vi kan säga är på 1 000 kr, så behöver då först klicka på Matcha händelsen under Kassa- och bankhändelser som är på låt säga 24 000 kr. Där väljer du Inbetalning från kundfaktura och hämtar upp kundfakturan om 25 000 kr. Här behöver du ändra beloppet i rutan "Betalt belopp" från 24 000 kr till 25 000 kr för att skapa en differens nere till höger.

Differensen som skapas nu är på dessa 1 000 kr som factoringbolaget tagit i avgift. För att bokföra den kan du nu klicka på "Ny bokföringshändelse" nere till höger och välja t ex Övrigt uttag - Egen kontering och här hämta ett passande konto att bokföra avgiften på.

När du bokför detta kommer det innebära att kundfakturan läggs som slutbetald och du har samtidigt bokfört en avgift som factoringbolaget tog ut. Det vill säga att i slutändan är det 24 000 kr som påverkat ditt 1930, eller det konto du har för ditt företagskonto."

Hoppas du får det att fungera nu och annars är du alltid välkommen att höra av dig antingen här i forumet eller till mina duktiga kollegor på supporten.

/Tinna

Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

Carina — Fri, 10 May 2024 13:10:41 GMT

Hej Tinna

Jag sitter med samma problem fast utan bankkopplingen.

Hur får jag bort den summa som ligger kvar som kvarvarande fodran på kundfakturan?

Mvh

Carina

Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

Carina — Mon, 13 May 2024 08:21:28 GMT

Hej Tinna

Tacksam för din hjälp med denna fråga, jag har ingen kopplingen banken men är osäker på hur jag ska göra för att bokföra factoringavgiften och samtidigt få kundfakturan till att vara fullt betald...

Mvh

Carina

Svar: Kontera factoringavgiften vid försäljning av fakturor i eEkonomi

AnnicaL — Mon, 13 May 2024 09:41:58 GMT

Om du redan har bokfört inbetalningen som en delbetalning och har ett restbelopp på fakturan bokar du bort detta restbelopp ifrån själva fakturan. Beroende på vilken version av eEkonomi du har använder du antingen kassakontot som du därefter får hantera via en korrigeringsverifikation och dela upp avdraget mellan factoringkostnader 6064 och ingående moms 2641. Eller också anger du Annat konto och väljer 6064 direkt.

Du kan också ångra den matchning mot fakturan du redan har gjort och hantera både inbetalningen och avgiften direkt från Bankhändelser så som det är beskrivet tidigare (via Ny bokföringshändelse).