ämnet Negativt på 2.28 INK2R på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Negativt på 2.28 INK2R

Linusen — Fri, 31 Jan 2025 17:59:14 GMT

Hejsan,

Kliar huvudet lite här då jag påbörjat årsavstämning med Visma.
På fritt eget kapital på 2.28 på INK2R har Visma lagt in -130 och som jag förstått det kan inte detta vara negativt.

Jag kan se att jag bokförde året 2023 med förlust (bokfördes början 2024) 152 928,28 och fick då kontosaldo på konto 2091 på 11506,43 som bokfördes början 2024
K2099 Kredit 152 928,28
K2091 Debet 152 928,28
Saldo på 2091 blev då 11 506,43

Nu för 2024 fick jag positivt resultat 11 375,95 och jag kan se att 11506,43 - 11 375,95 blir just dessa 130kr som Visma visar på 2.28.

Men om IB på 2091 var 11 506,43 kr och jag har en ökning på 11 375,95 kr (vinsten) så borde fritt eget kapital vid årets slut vara 22 882,38 kr

Jag kliar mig som sagt lite i huvudet och försöker klura ut vad för bokföringsfel som skapat detta. Någon som har tips på var jag ska börja felsöka när balans i ny räkning visar -130?

Edit:
Jag kan nu se med chatgpts hjälp att
Bokföringsprogrammet verkar ha inkluderat aktieägartillskottet på 15 000 kr i det fria egna kapitalet, trots att det låg på 2093.

Detta gör att programmet nu räknar skillnaden i ruta 2.28 på INK2R istället för summan.

Vet dock inte hur jag korrigerar detta korrekt?
Kan jag ta bort den dolda effekten av med hjälp av detta i 2024 bokföringen?
D 2091 – Balanserad vinst (+15 000 kr)
K 2098 – Föregående års resultat (-15 000 kr)

Om det går borde det väl ha konsekvenser på anant tänker jag spontant. Bla är väl årsredovisningen från 2023 lite knasig men det kanske är ok.

Svar: Negativt på 2.28 INK2R

AnnicaL — Fri, 31 Jan 2025 11:30:05 GMT

Om 2023 gick med förlust som var större än tidigare balanserad vinst och 2024 med vinst SKA balanserat resultat efter 2024 vara skillnaden mellan de beloppen, inte summan.

Svar: Negativt på 2.28 INK2R

Linusen — Fri, 31 Jan 2025 17:58:01 GMT

Jag förstår inte ditt svar. Är det jag har med -130 korrekt eller måste jag justera något och var bör jag börja leta efter fel?
Balans.res ca 156 och sen förlust 2023 på 152 så förlusten var inte större än balanserat resultat.

Edit: Hittade att tillskott hanterats lite märkligt från 2023, se min första post där jag gjort edit.

Svar: Negativt på 2.28 INK2R

Linusen — Sat, 01 Feb 2025 10:09:11 GMT

Nu har jag kontrollerat mer noga i all bokföring och du har helt rätt. En felaktig post minskade 209X konto med 15000 vilket resulterade i just - i fritt eget. Tack för svar.