ämnet Hantera fakturor genererade i annat system på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Hantera fakturor genererade i annat system

phnilsson — Sat, 15 Feb 2025 07:03:09 GMT

Jag är kassör i en ideell förening som nyligen bytt till Visma. Vi använder ett system för medlemshantering (Kansliet Online), där det systemet genererar och skickar iväg fakturor åt oss.

Dessa blir i regel betalda via bankgiro, och jag funderar nu på hur jag bör göra för att bokföra detta i Visma?

Tidigare har vi skrivit ut insättningsuppgiften och bokfört insättningarna manuellt dag för dag. Jag antar att jag skulle kunna göra samma sak här, ladda upp insättningsuppgiften från bankgiro som ett bildunderlag (gissar att jag då väljer typen "Dokument") och koppla bilden till den dagens insättningar. Är det här rätt sätt att göra det på?

Re: Hantera fakturor genererade i annat system

Tinna Gunnarsson — Mon, 17 Feb 2025 14:24:51 GMT

Hej @phnilsson

Vi tänker att du skulle kunna hantera detta som en dagskassa.

Du går till Kassa- och bankhändelser och väljer det konto du ska bokföra din dagskassa på. Klicka på Ny kassahändelse eller Ny bankhändelse, beroende på om det gäller kontanta köp eller kortbetalningar, fyll i datum och belopp, och lägg till händelsen. Välj Matcha och Övrig insättning - Egen kontering och registrera vad försäljningen gäller. På en Övrig insättning kan du även välja att koppla själva bildunderlaget precis som du är inne på.

Vill du att vi visar dig så är du varmt välkommen att slå en signal till supporten.