ämnet Re: Bokföra inbetalningar till och överföringar från valutakontot - eEkonomi på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Bokföra inbetalningar till och överföringar från valutakontot

Fd medlem — Mon, 20 May 2024 13:10:09 GMT

Vi har öppnat ett valutakonto för inbetalningar från en kund vi har i USA. (Vi säljer tjänster inte varor.)

Kunden betalar in i dollar till vårt "dollar-valutakonto", så pengarna på valutakontot är i dollar och vi får en uppskattning på vad detta är värt i svenska kronor i kontoinformationen. SEK summan varierar dock från dag till dag beroende på hur valutakurserna ser ut.

Tidigare betalade vår kund in direkt till vårt företagskonto, men nu när de betalar till dollarkontot så undrar jag:

1. Hur bokför vi de "intäkter"/inbetalningar som betalas in till vårt valutakonto i eEkonomi?

2. Hur bokför vi när vi växlar in USD till SEK från vårt valutakonto och flyttar över dem till vårt företagskonto?

Tacksam för hjälp.

Innehåll är verifierat av Visma Spcs 24-05-20

Re: Bokföra inbetalningar till och överföringar från valutakontot - eEkonomi

Fd medlem — Thu, 26 Aug 2021 22:17:40 GMT

Hej Sofia!

1. Lägg först upp valutakontot under Inställningar - Kassa- och bankkonton, om du inte redan har gjort det. När betalningarna sedan sker till det, matchas de precis som vanliga betalningar under Kassa- och bankhändelser men då på valutakontot istället.

2. Då en överföring sker skapar du utbetalningen på samma ställe, d v s Kassa- och bankhändelser - Valutakontot - Ny utbetalning. När du skapar händelsen fyller du i beloppet i USD, och trycker sedan på Matcha. Matcha mot alternativet Överföring mellan egna bankkonton, och välj att pengarna förts över till företagskontot. Där får du också uppge vad beloppet var i SEK, så bokföringen blir korrekt. Sedan är det bara att bokföra överföringen.

Det som sker i samband med matchningen är alltså delvis att en verifikation skapas i din bokföring som tar upp överföringen, samt att valutakontosaldot i USD minskar. Ett litet tillägg här eftersom valutakursen hela tiden varierar, är att det finns en automatisk funktion i programmet som värderar om valutakontot enligt aktuell kurs. Om du i programmets Supportpanel (sökrutan uppe till höger) söker på Värdera valutakonto, så finner du en instruktion för det.

Hoppas du fick svar på dina fungerar, ha en trevlig helg nu!

/Karl

Re: Bokföra inbetalningar till och överföringar från valutakontot - eEkonomi

Fd medlem — Fri, 09 Dec 2016 13:00:32 GMT

Tack så mycket för hjälpen Karl! Super. Trevlig helg du också! 🙂