[Aktiebolag] : Lyckats betala leverantörsfaktura två gånger - bokföra som förskottsbetalning?

[Fd medlem]

Hej!

Lyckades med konststycket att betala en leverantörsfaktura (mobiltelefonitjänst) två gånger.

Jag hade visst registrerat den så att den åker över via betalfil till Swedbank, men så hade jag även lyckats registrera den manuellt för betalning på Swebank. 

Så i efterhand noterade jag i Visma eEkonomi under Kassa- och bankhändelser att beloppet om 311,00 kr hade dragits, där en av dem inte matchade utan måste matchas manuellt.

Då beloppet är återkommande månadsvis på mobilabonnemanget, kan jag då bokföra detta på konto 1480 (förskott för varor och tjänster) och sedan när fakturan för nästa period kommer, så bokar jag bara bort den?

Mitt tankeexmepel för manuell verifikation:

Konto	Debet	Kredit
1930		311,00
1480	311,00

När den "nya" leverantörsfakturan anländer så bokför jag enligt:

Konto	Debet	Kredit
1480		311,00
2641	62,25
6212	249,00
3740		0,25

Skulle detta bli korrekt?

STORT TACK på förhand!

//Adde

[AnnicaL]

Hej, 

först och främst ska du kontakta leverantören och göra upp med om de ska betala tillbaka dubbelbetalningen eller låta den ligga kvar till nästa faktura. Om den ska tas mot nästa faktura bokför du den fakturan som vanligt mot leverantörsskulder och betalar den sedan mot konto 1480 - om du konterar som du föreslagit kommer fakturan att ligga kvar obetald i reskontran. 

Lycka till!