Tack för svar. Jag försökte följa denna guiden istället:
"Hej Ingela,
Om jag förstår rätt har du bokfört och betalat en faktura som står ställd till ett annat företag?
Om mitt påstående ovan är rätt så får du korrigera som följer;
1. I det felaktiga bolaget; Ta 2 kopior på fakturan, kopia 1 byter du mot originalet i det felaktiga bolaget och kopia 2 använder du till korrigeringen i bokföringen punkt 2.
2. I felaktiga bolaget; Gör en verifikation där du vänder konteringen där du har kopia 2 som underlag med samma belopp som du fört in den på. (2440 d, 2641 k, 5910 k) detta 0:ar fakturan, notera att det avser annat bolag - nu är bara den felaktiga betalningen kvar. Som jag förutsätter står i bokföringen 1930 k och 2440 d.
3. I rätt bolag; Ta originalfakturan och för in i bokföring, (2440 k, 2641 d, 5910 d,)
4. I rätt bolag; Gör en manuell betalning på fakturan - samt betala in fakturan till det företag som har betalat den, notera varför du betalar till det bolaget. (2440d, 1930 k) Nu har du 0:at fakturan i det rätta företaget.
5.I det felaktiga bolaget; När betalningen kommer in i det felaktiga företaget så bokför du den 1930d och 2440k så har du nollat alla händelser i det felaktiga bolaget.
//Marie"
Så jag bad Visma att lägga in bankhändelsen igen på -21kr på företag A. Jag kvittade även den manuella bankhändelsen jag lagt in på obs-kontot 2999 så det nollades.
Sen nu har jag fastnat på steg 4a: "betala in fakturan till det företag som har betalat den,".
Jag använder SEB och för att jag ska kunna föra över 21 kr från företag B till A så måste jag ange ett OCR nummer. Det räcker alltså inte med bankgiro-nummer. För att få OCR nummer behöver jag skapa en faktura i företag A till företag B, vilken jag helst inte vill göra eftersom detta skapar extra bokföring. Har ni några tips på hur jag kan betala/göra överföring på 21 kr mellan företag B till A?
