Huvudboken stämmer inte mot bankkontot

[Fd medlem]

Hej!

Kör automatisk avstämning kundfordringar o leverantörsskulder som stämmer både i april o nu maj. Men har hela 20 000 mer på banken mot Huvudboken (nu i maj o 1200Kr i april) som jag inte hittar! Kollar bank mot bokfört o har bokfört alla utlägg, hett tips mottages tacksamt!:-) 

[Scrapkuben]

Jag börjat kolla att bankens kontoutdrag den 31/3 stämde med konto i bokföringen 31/3. Därefter hade jag tagit ut en transaktionslista för 1-30 april på bankkontot och prickat av mot bankens kontoutdrag för samma period. Sen hade jag gjort samma sak för maj.

[Fd medlem]

Hej! har kollat dag för dag men hittar ingen dif mer än en kredit som är bokförd i april o dragen av banken i maj!!

[Fd medlem]

Hej!

Vi har detta dokument som du kan kika igenom, Gör manuell avstämning. 

Du skriver att du har tittat på alla utlägg, men eftersom det är mer på bankkontot än i huvudboken måste det finnas en insättning som inte blivit bokförd. Det skulle också kunna vara en kund som överbetalat en fakturan, men som blivit avförd med fakturabeloppet. Då stämmer ju reskontran men däremot inte bankkontot. 

Så pricka av inbetalningsjournalerna mot kontoutdraget. Stämmer det kan du kolla utbetalningsjournalerna också så att det inte finns utbetalning som inte finns med på journalen. 

Hoppas att du snart hittar felet 🙂