Hej!
Jag har påbörjat arbetet med årsavstämningslistan inför det kommande bokslutet, men stötte på en varning (se bifogad bild).
När jag klickar mig vidare till konto-analysen visas en lista med verifikationer (även detta bifogat i bild).
Jag har varit i kontakt med supporten, och blev hänvisad hit till forumet för vidare hjälp – vilket jag verkligen uppskattar!
Jag har varit i kontakt med supporten, men hänvisades hit, att få hjälp här i forumet. En väldigt uppskattad forum.
Är det någon som vet vad varningen innebär och hur jag bör hantera den?
Tack på förhand!
Hälsningar/ Motaz
Hej Lovisa, och tack för ditt svar.
Enligt kontoutdraget finns endast en inbetalning från kunden på 9 375 kr, och jag kan inte se några dubletter (se bifogad bild).
Jag minns att jag tidigare gjorde ett bokföringsfel och kontaktade supporten för att få hjälp – jag trodde då att allt var åtgärdat.
Fakturan är alltså betald, och endast en gång, så det finns inga dubbletter.
Finns det något sätt jag kan rätta eller ta bort den felaktiga registreringen?
Allt annat verkar stämma korrekt, både vad gäller inbetalningen och banktransaktionen.
Tack på förhand!
/Motaz
Hej!
Kolla din första bild igen. De två översta raderna ser ut så här:
Kolla dessa två verifikationer för det är dubbletter på konto 1510. Jag gissar att den ena går mot kontantkassan kanske? Troligen går den första verifikationen mot 1910 och därför hade du posten kvar på banken och bokförde den manuellt mot konto 1510 och då blev det dubbelt. Jag skulle råda dig att ångra både den som ligger på Kassakonto och den som ligger på företagskontot. Därefter tar du bort/raderar den som ligger på Kassakonto och den som ligger på Företagskontot matchar du mot kundfakturan.
Utbildningar
Spiris
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
