Avstämning - Differens i momskonto 2650

[Fd medlem]

Hej

Försöker stämma av bokföringskontot 2650 men hittar en differens under utgående saldo på (-)xx.000 kr. 

Jag har redovisat momsen korrekt varje månad men jag kan se att när jag redovisat inbetalningar/återbetalning från SKV gällande moms har detta gjorts via konto 2012. Under detta konto (2012) har jag alltså ett utgående saldo (+) xx.000 kr.

Detta gör mig väldigt förvirrad då det enligt Visma guiden för årsavstämning ska differensen vara 0 kr. 

Kan tillägga att det ser ut så här om jag öppnar konto 2012:



Hur gör jag lättast för att få detta till att bli rätt?

Uppskattar all hjälp jag kan få!

MVH

[Fd medlem]

Ja den återbetalning som kommit från Skatteverket är bokförd på fel konto - 2012 kredit - om den avser moms, rätt konto ska vara 1650 Kredit

För om
Konto 2012 debet 1650 (eller 2650 om fordran bokförts där) kredit.

Mikael Pettersson

[Fd medlem]

Hej Mikael,

Tack för ditt svar. Får man ställa två följdfrågor? 🙂

1. Betyder ditt svar att jag gör nya verifikationer för varje månad som jag bokfört fel? Dvs bokar om summan från Konto 2012 till konto 1650 (alternativt 2650)?

2. Vad gör jag om ingående saldo är 350 kr i starten av år 2016 (troligtvis från 2015). Ska det också bokas om till konto 1650 (alternativt 2650)?

Tack så himla mycket för din hjälp!
MVH
Renato

[Fd medlem]

Antingen månad för månad - det blir då tydligt och enkelt att följa i efterhand - eller summerat som ett verifikat, det avgör du själv.

2/ om den diffen också avser moms är svaret ja,

Rätta ett steg i taget och kolla utgående balansen efterhand så löser du det

Lycka till

Mikael

[Fd medlem]

Tack Mikael

Det hjälpte och nu är differensen ordnad. 

Önskar dig god lycka och tack igen!
MVH
Renato

[Fd medlem]

Bra jobbat

Micke