Fick en siffra fel i bankgirot när jag knappade in en leverantörsfaktura, företaget som fick pengarna har nu betalat tillbaka dom, så utbetalningen/inbetalningen kvittar ju varandra, hur bokför jag det?
När du stämmer av företagets bankkonto kan du först göra det mot ett Övrigt uttag och boka upp det mot konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar. När pengarna sedan kommer tillbaka gör du en övrig insättning och bokför den mot samma konto.
Heej, jag skulle verkligen behöva hjälp med en liknade fråga. Jag har skickat pengar för en leverantörsskuld. Pengarna hamnade på fel bank och hamnade tillbaka på företagskontot med en valutakursförlust och bankkostnader. Jag har senare betalat in summan via kontanter. Hur går jag tillväga efter att jag enligt faktureringsmetoden endast lagt in inkomna fakturan i bokföringen?
Den betalning som du gjorde till rätt mottagare får utgöra betalning på leverantörsfakturan. Med det belopp som hamnade fel kan du använda konto 1689 som jag beskriver ovan. När denna betalning sedan återbetalades kan du kontera upp bankavgifter och valutakursförlust. Om beloppet var på 1000 kr, men 980 kr återbetalades skulle det kunna bokföras så här: 1930 debet 980 1689 kredit 1000 7960 debet 10 6570 debet 10
