Hej @PierreLindqvist
För att kunna skicka leverantörsbetalningar direkt till banken behöver du ha en aktiv bankkoppling/bankintegration. Ett bankavtal för XML/ISO-filer innebär endast att betalningen exporteras som en fil som sedan laddas upp manuellt i internetbanken.
Det betyder i praktiken:
Endast XML/ISO-filhantering: Betalningen exporteras till en fil och laddas upp manuellt i internetbanken.
Aktiv bankkoppling: Du får alternativet Skicka i stället för att bara exportera filen. Betalningen kan då skickas direkt till banken från Spiris och behöver därefter normalt signeras eller godkännas i internetbanken.
Bankkoppling för detta stöds bland annat av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Sparbanken och Swedbank, förutsatt att rätt tjänst och behörigheter är aktiverade hos banken.
Om du använder Swedbanks nya bankkoppling skickar du betalningen så här:
Gå till Inköp > Leverantörsfakturor.
Välj Exportera.
Markera fakturorna som ska betalas.
Klicka på Skicka.
När statusen är Mottagen av bank signerar du betalningen i internetbanken.
Observera att Nordea utan aktiv bankkoppling använder XML-fil, vilket innebär att filen behöver laddas upp manuellt i internetbanken.
Om du bara ser alternativet Exportera saknas troligen bankkopplingen, eller så är den inte korrekt aktiverad för företaget. Kontrollera därför med banken att du har en bankkoppling för direktöverföring till Spiris och inte enbart ett avtal för XML/ISO-filer.
Du är även varmt välkommen att kontakta vår support på 0470-70 60 00, så kan vi tillsammans kontrollera dina inställningar.
