Hejsan!    Du gjorde helt rätt i att ändra bokföringskontot för frakt från 5700 till 3520. När du ändrade kontot så försvann varningen i momsredovisningen eftersom beloppen försäljning och moms matchade.    Om du skulle ändra momskod på konto 3520 på verifikationen så skulle du få en ny varning om avvikelse på momsredovisningen. Detta eftersom momsbeloppet inte stämmer överens med beloppet för frakten exkl moms.  Som jag tolkar ditt underlag så är frakten beräknad med 25% moms. Ska det inte vara 25% moms så måste du någonstans justera detta så att frakten i framtiden beräknas med 12% moms.  För just den här försäljningen så tror jag det är lättast för dig att bara låta den vara nu som den är med 25% moms på frakten. Jag förstår det som att kunden redan har betalat och ska du ändra momsen för frakten för denna försäljningen behöver du först få ett korrekt nytt underlag och sedan kreditera kunden för det beloppet som kunden har betalat in för mycket.    När du har ändrat inställningen för momsen på frakten så ska du gå in i kontoplanen i ditt program och justera momskoden så att det är 05 - momspliktig försäljning 12%. Då kommer du inte få samma fel i framtiden.    /Lisa  ... Visa mer

Jag förstår förvirringen och jag själv tänkte att "nej så ska det inte vara", men det är helt rätt 🙂     Nu kommer en lång utläggning så håll i dig!  När du har kontantmetoden som bokföringsmetod så innebär det kort och gott att kund- och leverantörsfakturor inte bokförs. Inköpet, försäljningen och momsen bokförs först när fakturan registreras som betald. Det finns ett litet undantag för detta och det är när du kommer till ett årsskifte, då bokas obetalda fakturor upp i bokföringen. Det är detta som Mita hänvisade till i sitt svar ovan.  Det är med anledning av detta som du ändå ser en rad med 2440 - Leverantörsskulder på leverantörsfakturan. Programmet tar höjd för att fakturan eventuellt inte blir betald under året, och om så är fallet ska skulden bokföras på konto 2440. Men det är egentligen inte du behöver tänka på löpande under året.  Det kanske inte blev en jättelång utläggning i alla fall, men hoppas du hänger med på tanken.    För att återkoppla till ditt första inlägg så håller jag med dig om att du ska lägga in leverantörsfakturorna i programmet även om du har kontantmetoden och egentligen "inte behöver det". Det är en trygghet att ha alla fakturor i programmet så att du lätt ser vilka fakturor du har fått och vilka du ska betala.  ... Visa mer