Hej Tinna, Tack för ditt svar. Jag vill gärna säkerställa att jag tolkar arbetsflödet korrekt. I mitt fall får jag leverantörsfakturan via e-post och den registreras inte som leverantörsfaktura i SPIRIS innan betalningen sker. Själva autogirodragningen kommer däremot in via bankkopplingen som en bankhändelse. Utifrån detta antar jag att korrekt hantering är att matcha händelsen som ”Övrigt uttag” och göra en manuell kontering av kostnad och moms, eftersom det saknas en registrerad leverantörsfaktura att matcha mot. Kan du bekräfta att detta är rätt i detta scenario? När du nämner att leverantörsfakturor kan skickas till banken – syftar du då på ett arbetsflöde där fakturan först registreras i SPIRIS (manuellt eller via e-faktura) och därefter matchas mot bankhändelsen som ”Betalning av leverantörsfaktura”? Tack för förtydligandet. Vänliga hälsningar, Stella
... Visa mer
