Årsbokslut - problem med importerade bokslutsverifikationer

[EricaK]

Har lyckats trassla till det lite då jag först bokförde årets skatt, periodiseringsfond etc manuellt. Men gick sedan in för att deklarera, var dock inte helt klar över att modulen deklaration och årsbokslut även innebar en automatisk överföring av en samlad bokslutsverifikation av bokslutsposter till bokföringen. Så nu har jag en dubblering av dessa poster - och hur jag än gör för att korrigera tillbaka så blir lyckas jag inte. Någon som har något tips vad jag kan göra. (Försökte även göra en manuell verifikation - inte en korrigeringsverifikation för att landa på rätt värden, men det funkade inte heller)..
//E

[Tinna Gunnarsson]

Hej @EricaK 

Välkommen som ny forummedlem. 

Det låter som att bokslutsposterna har bokförts både manuellt och via deklarations-/årsbokslutsmodulen, vilket gör att de nu ligger dubbelt i bokföringen.

Om du först bokförde exempelvis årets skatt eller årets resultat manuellt kan du rätta detta genom att skapa en korrigeringsverifikation på den manuella verifikationen. Då vänds den bokningen och du kan i stället behålla den bokslutsverifikation som skapats automatiskt via modulen. Här finns en guide som visar hur du gör en korrigeringsverifikation

Ett alternativ är att skapa en ny manuell verifikation på samma datum där du bokför med omvänd debet och kredit jämfört med den ursprungliga manuella bokningen, så att effekten nollas ut.

Om du inte får till det är du varmt välkommen att höra av dig till vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig vidare.