Jag hade ett upplägg ett tag, som gick ut på att jag väntade in de underlag för för försäljningen efter att pengarna kommit in på banken. Bankkontot däremot bokade jag alltid upp, så att 1930 alltid stämde varje dag. Min grej var, att jag alltid tog alla bankinsättningar från dagen före och bokförde. Det som kommit samma dag, väntade jag med till dagen efter. Varför? Jo, gör man så, vet man att alla bankinsättningar kommit in.
Du undrar säkerligen varför jag inte pratar om bankkopplingar och automatiska överföringar här, men jag tycker de inte är 100% pålitliga och idag lever programmen sitt egna liv med automatkonteringar som inte går att backa om det blivit fel. Jag vill ha kontroll, inte att en dator hårdnackat bestämmer.
Det här scenariot kanske är applicerbart på bankkopplingar också och om du föredrar det, går det säkert att applicera mitt upplägg här nedan på det.
Så här gör du:
Upplägget är, att du varje morgon tar ut ett kontoutdrag från banken i PDF (eller tar bankkopplingens inkommande summor). Boka:
- Debet 1930, x antal kronor
- Kredit 2998, x antal kronor
När sedan du har underlagen för det som kommit in, bokar du på korrekt datum:
- Debet 2998, X antal kronor
- Kredit 2611, momsen
- Kredit 3xxx, intäkterna
- Debet 6570 för bankkostnader )eller det konto du använder för kostnaderna de tar)
På det här sättet kommer bankkontot alltid att stämma dag för dag och det är viktigt!
Sedan håller du koll på 2998 och ser direkt vilket intäkt du saknar kvitto på (om det blir så), vilket är en bra genväg.
När 2998 är noll kronor, är alla kvitton/underlag bokförda och banken stämmer också.
På det här sättet, har du ett bombsäkert sätt att hålla koll på pengar in och att alla transaktioner är bokade.
Lycka till!
Mvh Lena
