Lägger du in IB manuellt har du inga motkonton att boka. Du bokar bara alla balanskonton som då ska gå på ett ut.   Mvh Lena ... Visa mer

- ... Visa mer

Om lastbilen ska vara helt avskriven vid ett visst datum, men inte blivit det, så är det som du skriver: du skriver av det som finns kvar per 2026-05-31.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du bokat upp resultatet i bokföringsprogrammet? Oftast "vill"  programmen för bokslut och årsredovisning räkna fram den summan på egen hand. Testa att i bokföringsprogrammet eliminera uppbokningen av årets resultat och testa och se ifall det inte funkar bättre att låta årsredovisningen göra jobbet.   Mvh Lena ... Visa mer

Stäm av skattekontot och alla andra konton som har med skatter att göra. Gå bakåt och hitta var felet uppstod. Korrigera.   Mvh Lena ... Visa mer

Du får stämma av kontot med skatteverkets siffror och gå bakåt i tiden tills du hittar felet. Sedan rättar du till så att bokföringen stämmer med Skatteverkets "facit".   Mvh Lena ... Visa mer

Det finns konto för valutadifferenser:   3960 - Valutakursvinster  på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär   Mvh Lena ... Visa mer

Mitt  förslag är att du skapar egna konteirngsmallar / bokföringsmallar och använder dessa.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är jätteledsen över att det inte fungerar som det ska. Gissar att den inte klarar matcha för att inte betalningen är på öret. Är det inte så att det finns en länk till att hämta upp fakturor i matcha-ffönstret, så att du kan välja faktura på det sättet? Om så, gå in där och leta upp fakturan, betala med det som blivit i svenska pengar på bankkontot och boka diffen mot valutadifferens. Evventuellt måste du göra detta i två steg: betala fakturan med fakturans summa och ta valutadiffen separat.   Mvh Lena  ... Visa mer

Jag vet inte om det här går att genomföra, men testa:   Jag antar att du har matchat fakturan med den för höga insättningen. Då har du ett felaktigt värde i leverantörsreskontran som måste korrigeras. Ta upp fakturan du betalat. Se om du har funktionen "Betala" under några av knapparna längst ner, eller om du får upp någon indikation i fönstret att du har betalat för mycket (i så fall kan du kanske klicka där (om det finns en knapp)) och återbetala dessa 1000 kronor med det datum där pengarna kom in från leverantören Debet 1930 / Kredit ????.   Hör av dig i gen ifall det inte fungerar. Ibland så är inte programvaror förutseende i hur vi människor  jobbar.   Mvh Lena ... Visa mer

Du får betala genom att gå in på fakturan och betala därifrån via en av knapparna längst ner på sidan.  Betala med den summa som står på fakturan. Gå sedan in i själva fakturaverifiaktet (länk ska finnas) och ändra så att bankinsättningen i svenska pengar stämmer (Nordeas svenska pengainsättning ska stämma med  det som bokats på 1930 (så du får ändra summan på 1930 på valfritt sätt i verifikatet) och ta diffen som uppstått mot kontot för valutadifferenser. Det finns nog andra sätt att göra detta på, men här har du kontroll över programmet. Du ska styra programmet, programmet ska inte styra dig.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag hittade ett inlägg på Facebook, som var mycket lik denna och där framgick det att det hela avser enskild firma. Den informationen finns inte här. Är det du på Facebooksidan, så stämmer informationen där, men kom ihåg att även här behöver vi all information för att kunna hjälpa på bästa sätt. Ha det så gott!   Mvh Lena ... Visa mer

Du har möjligtvis inga sparade bokföringsrapporter från den tiden, typ en PDF av huvudboken?   Mvh Lena ... Visa mer

OK, jag trodde att du ställde en fråga om hur momsen ska debiteras på en faktura. Jag kanske missförstod frågan. Var det egentligen något annat du undrade över än momssatserna på dina fakturor?   Mvh Lena ... Visa mer

Du debiterar allt med 25% moms, ingen uppdelning. Är din verksamhet inom 25%-varianten av moms, är det den moms du ska debitera. Inget annat.   Mvh Lena ... Visa mer

Du säger att du har en gammal post på 2650, momsavräkningskontot, som ligger kvar Du säger samtidigt att skattekontot är avstämt och att siffrorna på 1630 stämmer med det som Skatteverket har på sin hemsida. Stämmer bankkontot?   I och med att momskontot 2650 och skattekontot 1630 är mer eller mindre ett nollsummespel, så finns det begränsat med manövrar som man kan göra. Att skattekontot stämmer, men inte 2650, går inte ihop ifall man gjort rätt när man betalat momsskulden och bokat som man ska. I och med att detta fel har hängt med så länge och du är säker på att momsen är betalad så kan jag inte hjälpa dig mer i och med att vi inte kan få fram månaden där felet uppstod. Jag hade kunnat hjälpa dig, ifall du hade haft tillgång till bokföringen bakåt i tiden, från den månad felet kom till. Nu haltar det på ett ologiskt sätt, men jag kan inte gissa vad som hänt tyvärr, om det inte är så att bankkontot också diffar på 14 tusen drygt (åt rätt håll).   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår. Då betyder det att 2650 inte blivit reglerad. Jag föreslår att du bokar om 2650 till 2641 så att det hela blir reglerat på nästa momsredovisning. Summan måste betalas för den ligger som en skuld, och i det här fallet måste du använda konto 2641, så att det inte blir missmatch bland intäkterna. Det betyder att du bokar:   Debet  2650     14 119,61 Kredit 2641     14 119,61     Mvh Lena ... Visa mer

Konto 6230 heter datakommunikation. Gruppen av konton 6200 - 6290 heter Tele och post. Du får gå igneom alla verifikat som tillhör momsredovisningen och leta fram där det  diffar och kika på underlaget hur verifikatet ska se ut. Det är i ett verifikat felet ligger, inte i programmets momsrapport, gissar jag.   Mvh Lena ... Visa mer

2614 och 2645 tar ut varandra. då gör du så här, boka:   Debet  2614     14 360,75 Kredit 2645     14 360,75   Kontot 2650 är det värre med, tyvärr. 2650 avräknas mot skattekontot 1630. Stämmer 1630 mot det som Skatteverket har på sin hemsida för bolaget?   Mvh Lena ... Visa mer

Detta rär momskonton och de måste stämmas av varje månad. De har inte blivit det, därav felen. 2650 är avräkningskontot för svensk moms. Vilken  summa finns där; är det ett minus eller ett plussaldo? 2614 och 2645 är moms som tillhör köp utanför Sverige. Jag gissar att du har en felaktig momskörning gjord i förra programmet om det inte är så att du bytte programvara mitt i en momssperiod. Det är inte bara att motkontera, utan du måste gå igenom och se vari felet ligger, eller om det ska vara så här (ifall du är mitt i en momsperiod). Bokföring är en precisionshantering som inte ska tas lätt på. Det måste vara korrekt.   Mvh Lena ... Visa mer

Äkta e-fakturor går över mellan bokagen via givna fält utan att ta hänsyn till hur en pappers- eller PDF-faktura ser ut. Det fungerar elektroniskt, fält till fält, och då blir en eventuell utskrift inte som en PDF-mall eller så som den skrevs ut om man skickade pappersfaktura.     Mvh Lena ... Visa mer

Ligger det kvar som ingående eller utgående balans? Är det noll i utgående balans (bortsett från årets transaktioner) har du flyttat summan till 2010 på rätt sätt. ... Visa mer

Det ser ut som pengar du förväntas betala. Vad säger din balansrapport? ... Visa mer

Du får här ett exempel och i detta exempel har du skapat en faktura på 8 000 kr plus moms (moms 2 000 och summa inkl moms = 10 000).   Fakturan är konterad enligt detta:   D1510:          10 000 K2611:           2 000 K3010:           8 000   Sedan har din revisor bokat om, så att det ligger en del osäkra kundfordringar liggande och du behöver också boka om en del av  dessa till konstaterade kundförluster. Läs allt från början, ifall revisorn bokat på andra konton än dessa.   Här kommer det:       Jag bilägger här en copy/paste över en komplett kontering utan att blanda in själva reskontran. Observera att det här nedan ska vara konto 3990 i kredit i det blå fältet där det står: "Manuell verifikation som trollar bort..."         Edit 260515:  Är du eller någon annan intresserad av att få denna beskrivning i Word- eller PDF-format, kontakta mig på: lena.m.wahlberg@outlook.com. Ha det så gott!!         Mvh Lena ... Visa mer

Om man följer instruktionerna i mallen, använder man korrekta konton vid rätta tillfällen och i slutänden pekar kontona mot rätt SRU-koder i bokslutet och i inkomstdeklarationen så det blir enklare hanterat. Det kräver lite disciplin, att man stämmer av bl a sitt skattekonto och bankkonto. Annars är det ingen idé. Om mallen följs (med de siffror man själv  har) och man stämmer av som man ska, hamnar skatterna där de ska. Detta är ingen knapp att trycka på som fixar allt automatiskt, utan en beskrivning över hur man går tillväga. En maskin kan inte veta vad som är rätt eller fel. Det är du själv som måste instruera programmet att göra rätt. ... Visa mer

Men man kan skicka betalningar på fakturor som kommit in från utlandet?   Quickfix tills detta lösts sig i så fall:   Lägg upp de utländska anställda som leverantörer Skapa en faktura per lön Kontera fakturan D1610/K2440 I löneprogrammet pekar du utbetalningen mot 1610, då blir det K1610 i lönekörningen   Mvh Lena ... Visa mer

Jag kan inte svara för hur Spiris gör, men en del andra bokföringstjänster låser allt när man inte är kund längre. Så du får ta dig en funderare hur du vill göra.    Mvh Lena ... Visa mer

Det är en mall som på kontonivå visar hur du bokar de olika skatter som finns och hur man använder skattekontot, säkerställer att allt finns med vid skatteuträkningar och betalningar. På sluttampen har vi en genomkörare om hur man bokar upp siffrorna när slutskattsedeln kommer så att det inte ligger en massa siffror på olika konton som ska kvittas bort med varandra eller bokas om.   Det är en mall / bokföringsunderlag som är färgkoordinerat. Det gör att man enklare ser i bokföringsdelen vad jag talat om i malltexten ovanför. Jag har mallen i Word- och i PDF-format.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du är intresserad av en mall om hur man bokar de olika skatterna från räkenskapsårets början till den punkt när slutskatten kommer från Skatterket så maila mig på lena.m.wahlberg@outlook.com. Jag skickar dig mallen inom ett par dagar. Mallen är färgkoordinerad så man enklare kan följa de olika stegen genom året.   Mvh Lena ... Visa mer

Du måste fråga kunden om det här. De långfristiga sträcker sig över ett år. De kortfristiga amorteras ned under räkenskapsåret som pågår.   Mvh Lena ... Visa mer

Du nollar kontot genom att justera 2017 så det blir noll och på nästa rad i konteringen lägga summan mot 2010. Har du en summa på konto 2017 i debet om  100 kronor, konterar du så här:   Kredit 2017   100 kr Debet  2010   100 kr Ligger summan istället i kredit på 2017 gör du tvärt om.   Då blir det noll   Mch Lena ... Visa mer

Det ligger alltså kvar en slatt på konto 2017 från år 2024. Den bör flyttas till 2010 år 2025. Börja flytta den. I och med att du flyttar mellan två belanskonton, kommer inte resultatet påverkas alls.   Mvh Lena ... Visa mer

Om rätt ska vara rätt och att de inte kan hantera momsfrihet i en enskild firma utan lägger på VAT, så blir det så tyvärr att om räkningen kommer från Tyskland med VAT på, kommer du få lägga VAT:en som en kostnad på inköpskontot. Det betyder att varans inköpspris plus deras VAT, blir hela inköpskostnaden på 4xxx-kontot. Efter det, ska du lägga moms i debet och kredit uppepå det, 25%.   Om du är momsregistrerad, så undrar jag om du inte kan få ett bevis för det från Skatteverket så att det här blir utrett med Ty en gång för alla? Men tyvärr verkar det som om det här tyska företaget inte tycker att en enskild firma är ett företag, utan vill debitera moms/VAT. Jag är tyvärr lite okunnig i hur det fungerar där.   Fråga 1 om Klarna. Du och företaget är ju ett, så det borde funka även fast det skaver lite i mig att säga det. Regeln är att det är företaget som ska stå som köpare, men vad gör man? Jag kan som du förstår inte råda dig att göra något som strider mot reglerna, men handlar det om ett undantag eller två så...     Så en kontering på en faktura från Ty m VAT på skulle bli så här:   Kredit 2440 el 1930:    1 000 kr (totalkostnad av inköpet inkl tysk VAT) Debet  4515:              200 kr (avser tysk VAT) Debet  4515:              800 kr (varans nettokostnad Debet  2645:              250 kr Kredit 2614:              250 kr     Mvh Lena ... Visa mer

Testa och lägg upp en verifikation med konto 4515 och se ifall den lägger upp konteringen korrrekt. Du kan ju avbryta verifikatet så det inte blir registrerat utan tas bort.   Mvh Lena ... Visa mer

Hur är upplägget och vad säljer du? Säljer du en vara eller en tjänst? Din royalty, är det något man kan ta på, en fysisk grej? Är det en immateriell rättighet det handlar om i ditt fall? I så fall har vi ett konto här, utan moms (ingen EU-moms ska användas enligt AI i alla fall):       Vad tror du om den?   Mvh Lena ... Visa mer

Har saxat en bit av BAS_kontoplanen för 2026. Du kan testa och se hur det blir om du byter konton till de som föreslås här. Det kanske blir rätt då. Här kommer den:       Mvh Lena     ... Visa mer

Du ska ta samma datum som din bank anser att pengarna transfererats. Hur annars ska du kunna stämma av bankkontot på ett enkelt sätt?   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har bara svarat på din fråga hur du ska kunna ändra när det är låst, inte om det är OK att ändra när det är låst. Naturligtvis utgår jag ifrån att du vet vad du gör, när du vill ändra i låsta perioder och vilka konsekvenser det medför, m a o vad man måste se upp med i de perioder som kommer efter.    Mvh Lena ... Visa mer

Du har två vägar att gå: det ena är att du drar in ditt inskannade underlag till verifikationen och det andra är att du sparar alla dessa inskannade underlag i datorn i en viss katalog. Då byter du namn på varje fil, så att det matchar bokföringsunderlaget i datorn. Du byter namn till YYMMDD - Verfnr - Books on Demand TY (eller det som du själv önskar, men det ska vara enkelt att hitta filen).   Det är inget måste att ladda in underlagen till verifikatet; du kan lika gärna ha det i datorn enligt eget upplägg så det är enkelt att hitta. Jag tycker det är snyggt att ha en bra trädstruktur till sin bokföring, där man sparar olika typer av adekvata dokument.   Vill du hellre ladda in dokumentet i verifikatet, måste du ändå ha den inskannade filen liggande på ett givet ställe så det inte ligger här och var lite beroende på din dagsform.  Sedan öppnar du filhanteraren och går till katalogen där dokumentet är sparat, tar tag i filen och drar den till Spiris, till det verifikat du skapat.   Mvh Lena ... Visa mer

Fakturan konteras:   K 2440          968,00 D 7621          968,00   När du betar ut:   K 1930          968,00 D 2440          968,00   Resterade ska konteras på lönekörningen:   D 7398           968,00 K 7399           968,00 D 7510           304,00 K 2731           304,00       I och med att det är fakturan som fattas för att få bokslutet att gå ihop, ska fakturan in på det räkenskapsåret. I och med att du INTE betalade fakturan det räkenskapsåret utan det nästkommande, ska fakturan läggas upp som en leverantörsfaktura på 2440 istället för på bankkontot. Bankkontot krediteras sedan vid utbetalningen och 2440 debiteras.   Mvh Lena   ... Visa mer

Du ska tänka så här:   Hur mycket är totalsumman? Boka den i kredit på 1930 om pengarna gått ut från  banken. Hur mycket är moms? Boka momsen i debet på 2641 Sedan har du albumet och frakt. Ska du sälja vidare, ta allt på ett konto som tillhör företagets direkta kostnader, något i kontoklass 4, såsom 4010. Är det en annan typ av kostnad för företaget, får du ta och lägga det i en annan kontoklass, såsom kontot för tidningar och facklitteratur.   Fraktkostnad brukar man använda om man specifikt beställt en frakt. I detta fall ingår frakten i inköpskostnaden.   Mvh Lena   ... Visa mer

Det bästa är att låsa upp så att det går att ändra som du vill. Kom ihåg att har du månader i år 2026 som är låsta, måste du låsa upp dessa först innan du låser upp år 2025. Så här går det till:       Mvh Lena ... Visa mer

Nu vet jag ju inte hur lönekonteringen sett ut från början, men det ser ut som om den anställde fått avdrag på nettot (mindre pengar ut från 1930) medan allt på skuldsidan hamnat på 2790. I så fall, borde ju utbetalningarna till skatteverket motkotneras 2790, så att du betalarr ut i kredit 1930 och då blir det i debet 2790 tills skulden är borta. Men ju mer jag läser din fråga så undrar jag om det inte är något mer som inte framgår här som skett bokföringsmässigt...   Mvh Lena ... Visa mer

Håller med dig. Du ser inte här, hur programvaran vill lägga konteringen. Det är det här jag inte gillar med den här funktionen med matchningar, att koppla automatik som gör att man har noll koll. Den här funktionen ställer till mer än den hjälper ibland. Dessutom känner jag att det blir kaka på kaka när både skattekontot och bankkontot har koppling till bokföringen på det här viset.   Du måste ta kontroll över programmet. Först måste du kontrollera hur bokföringen ser ut; var din moms ligger i din pipeline så att säga. Du har betalat ut din moms, men måste kontrollera var den ligger i balansräkningen, så här:   Bokföring - Kontoanalys - Balansrapport:       Leta upp var momsen ligger, om den ligger på 2650 eller på 1630.   Efter det, måste du gå till dina matchaalternativ och se hur programvaran vill boka det hela, men enligt bilderna verkar det inte finnas några självklara alternativ. Hittar du händelsen med utbetalning från banken om du går in i matchamenyn enl det första alternativet (som det ser ut i din första bild)? I så fall, hur vill programvaran kontera (boka utbetalningen), vill den boka Kredit 1930 debet 2650 eller debet 1630? Ingenting alls? Om ingenting alls, välj i debet konto 2650 ifall momsen ligger där och väntar, eller 1630 ifall du hittar din moms där istället.    I och med att det här även handlar om att programvaran dubbelvisar samma transaktion, vill jag att du återkommer hit till forumet, efter att du har bokat posten som ligger under Företagskontot och berättar om du bokade mot 1630 eller mot 2650.   Först därefter kan vi ta nästa steg med Skattekontot.   Mvh Lena       ... Visa mer

Det handlar om hur mycket pengar man lägger ner.   En mindre summa kan man lägga på konto 5170, Reparation och underhåll, men är det större belopp är det bättre som du föreslår att lägga det på ett tillgångskonto som 1120, Förbättringsutgifter på annans fastighet. Avskrivningstiden är den tid man uppskattar att förbättringen håller, som 5 eller 7 år. Kanske 10 år.  Du behöver också kontrollera avtalet du har med den som äger marken, så att inget trist inträffar.   Mvh Lena ... Visa mer

Varför negativa saldon?   Därför att det system vi bokför i, heter dubbel italiensk bokföring. Man bokför en post i debet och en annan i kredit. Plus och minus. Bägge kolumnerna måste vara lika stora, ihopräknat ha samma värden, annars går inte verifikatet ihop. Oftast bokar man ena "benet" i resultaträkningen och den andra i balansräkningen. När du bokar en vinst i resultaträkningen, kommer vinsten in i debetkolumnen i bokföringen och då kan inte vinsten i balansräkningen hamna någon annanstans är i kredit.   Mvh Lena ... Visa mer

Erfarenhetsmässigt - när man kikar i detta forum - så uppmanas det att man lägger upp dessa icke fakturerade transaktioner på typ 1580 eller 1531. Varför? Jo, hur ska du annars kunna hålla koll på om kunderna betalat eller inte? Personligen skulle jag aldrig använda kontantmetoden, då jag tycker att den inte direkt uppmanar till korrekt handhavande av fakturor; man kan missa både intäkter och att boka kostnader beroende på hur man lägger upp det hela.   Med det sagt: boka kommande intäkter mot 1580 eller 1531 och sedan när det blir betalat så blir det pengar in på 1930 och 1580/1531 i kredit. Det ser snyggare ut och är enklare att hålla reda på och Skatteverket kommer inte fråga om du stoppat pengar i egen ficka utan att ha redovisat dessa.   Mvh Lena ... Visa mer

Hur gör du när du avyttrar? Jo, du krediterar hela kontot för tillgången och debiterar avskrivningen. Med andra ord: det spelar alltså ingen roll...   Mvh, Lena ... Visa mer

Om du inte hittar en mall som stämmer överens med den transaktion du vill göra då ta den konteringsmall som är närmst det du vill ha. Du kanske har en mall i listan där pengar har går ut från ditt vanliga bankkonto. Ta den. Strunta i vad den andra raden visar. Spara sedan och memorera verifikationsnumret som visas uppe t höger. Gå sedan in på detta verifikat och ta en av knapparna längst ner och välj att göra en korrigeringsverifikation. Klicka på raden du vill ändra. Byt till kontot för ditt sparkonto. Spara   Mvh, Lena ... Visa mer

Det är inte så då, att 1930 är spärrat för manuell hantering?   Mvh Lena ... Visa mer

Betala resterande pengar från reskontran och lägg det mot öresutjämning. ... Visa mer

Radera på soptunnan längst ute till höger.     Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @CarinaM_ !   Jag är också grinig, men grinig på Microsoft. Jag har hela tiden en flagga där de uppmanar mig att byta till nya Outlook och att byta, eller som de säger "uppgradera", till den programvara jag redan har (= MS 365). Jag gillar inte nya, klena Outlook som inte kan det jag har i den klassista varianten och jag kommer hålla ut tills programmet dör och skjuter på så sätt upp mina raserianfall mot Microsoft.   Kollade med AI om varför de puschar för en programvara jag redan har (MS 365) och betalar svinmycket för varje år och varför de tycker att jag ska betala fullt pris för en Outlook som inte presterar det jag betalt för. Fick svaret att MS alltid släpper iväg programvaror som inte fullutvecklade och så uppgraderar de lite vartefter.   Blir så jäkla trött på det här! Felet ligger förmodligen hos MS och inte hos Spiris. Varför skulle en fil inte kunna dras över till Spiris? Jag är helt övertygad om att det är Pyttemjuk som ligger bakom problemen men att de skyller på andra.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Hoppa över matchning som bara ställer till det många gånger... gör så här istället och ta kontroll över bokföringen:         Se till att ditt vanliga bankkonto - möjligvis 1930 - INTE har en spärr på sig. Ibland ligger det en spärr att man inte ska kunna bokföra manuellt på kontot.   Mvh Lena   ... Visa mer

Du får titta i din balansräkning!   Har du en moms som betalats men inte bokförts, borde du se den någonstans på skuldsidan, exempelvis 2650. Har du betalat innan decembers utgång och pengarna har lämnat banken och kommit Skattekontot tillgodo innan decembers utgång, ska den transaktionen redovisas i bokföringen. Ligger momsen på 2650 och skvalpar motkontera då det kontot. Ligger momsen på 2012, så är det 2012 som ska motbokas.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle INTE blanda in 1510 ifall de vanliga fakturorna du skapar går mot det kontot. Du kan lägga upp ett nytt konto, typ 1511 eller vara riktigt obstinat och använda 1518 som heter Ej reskontraförda kundfordringar. Jag skulle ta 1518 och strunta i att man enbart ska använda det till K3-reglementet (ingen kommer hänga dig för det).   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag tycker att 1620 låter bra och så motkonterar du med ett konto som inte har moms på sig, typ 3999 (så att summan står ut från övriga intäkter).   Så, kontering sista december 2025: Debet  1620:     130 000 Kredit 3999:     130 000   Ombokning första januari 2026: Kredit 1620:     130 000 Debet  3999:     130 000   Då är summan bortvänd nu, är det bara att fakturera som om det vore en vanlig faktura per januari när det passar. Momsen hamnar rätt. Att det ligger en summa i debet på 3999 ska det göra. Du tog ju intäkten i december, men i och med att du behöver momsen, så ligger det moms på fakturan som sig bör. Det låter rörigt, men så här är det bäst att göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, gör det 😀 ... Visa mer

För att få momsredovisningen korrekt, ändrar du retroaktivt från datumet du skrivit. Det betyder att du börjar med december 2025. Gissar att progrmmet automatiskt låst 2025 för dig, så här kommer en beskrivning över upplåsning:   Inställningar - Räkenskapsår och IB - Redigera, så här:       Ta bort bocken vid "Lås bokföringsår, så här:       Gå sedan till Inställningar - Företagsinställningar och ta bort låsningarna, så här:       Efter dessa justeringar kommer du åt december och kan göra en momsdeklaration. Är det så, att du har låst 2026 januari till mars, måste du börja låsa upp mars månad, sedan februari, januari och december. Man måste låsa närmaste månaden först. Annars funkar det inte.   När du låst upp, skapar räknar du ihop vilka kostnader du har som du ska dra moms på. Säg att du får ihop en summa på 10 000,00 kr. Då ska 20% (1/5-del) bli moms. Vi säger också att alla kostnader du haft ligger på 4010 för enkelhetens skull.    Skapa ett nytt verifikat:   Bokföring - Verifikationer - Nytt verifikat (knapp uppe till höger) Fyll i datum 2025-12-31 Fyll i att det är en justering av moms   Boka på raderna:   4010 i kredit        10 000 kr 2641 i debet:         2 000 kr   (= 1/5-del av 4010, kallas baklängesmoms) 4010 i debet          8 000 kr   Upprepa likadant för varje månad.   Behöver du göra samma sak med intäkterna?     Mvh Lena ... Visa mer

Det beror på hur du själv vill redovisa det hela. Det är upp till dig. Om du vill särredovisa, har du kontona här (kontoplan från  2026):       Mvh Lena ... Visa mer

Ändra summan i debet till 51 379,45. Summan i debet ska ju ha samma siffra som nedräkningen i kredit. ... Visa mer

Ja jag skrev fel. 1580 är bättre! ... Visa mer

Försäljning: Debet 1510 / Kredit intäktskonto samt moms   Pengar in på kontot: Debet 1930 / Kredit 1510   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker det låter lite rörigt med fråga 1. Tror det är enklare att se ifall jag har ett videomöte med dig. Om du tycker det är OK, maila mig på lena.m.wahlberg@outlook.com.     Mvh Lena ... Visa mer

Som svar på  fråga två att det tog några dagar att få tillbaka pengarna: gör ingenting, ingen kommer brry sig. Om pengarna studsade tillbaka, har du ju tvingats betala den på nytt, så där har vi det riktiga verifikatet. Betalar du och pengarna kommer tillbaka inom ett par datar eller så, varför krångla i onödan? Det skulle jag aldrig göra, men däremot skulle jag göra en mental notering om vad som hänt ifall nån vill kolla.   Om du prompt vill boka utbetalningen och inbetalningen så lägg det mot ett OBS-konto så länge:   Pengar ut: 1799 i debet   /   Summa   /   1930 i kredit   Pengar tillbaka: 1930 i debet   /   summa   /   1799 i debet   Mvh Lena ... Visa mer

Det enklaste är att man kikar i din bokföring hur det ser ut. Maila mig på lena.m.wahlberg@outlook.com så kan vi ta ett videomöte där du delar skärm med mig.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan  @OKGipen !   Det är omöjligt för någon att gissa sig till vad som har blivit fel. Vill du  jag tittar på det hela, kan du maila mig på lena.m.wahlberg@outlook.com    Texten är lite knepigg här,  för först skriver du att resultatet 2024 var en summa och sedan att det ären annan summa och till sist en tredje.  Det kanske är enklare att vi tar det via ett videomöte eller så. Hör av dig om du vill! Det här går att lösa.   Mvh Lena ... Visa mer

Normal eller förenklad metod?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker så här: i deklarationen flyttar du det hela till R5 för det är där det ska in. Sedan i pågående år, flyttar du över kostnaderna från 68xx til 46xx. Har man tur, kan man göra det direkt i skapade verifikat (se till att låsa upp månaderna först) så testa. Går det inte att ändra raden, måste du i verifikatet istället skapa en korrigeringsverifikation och du har knappar längst ner där funktionen finns.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Maila mig på lena.m.wahlberg@outlook.com ... Visa mer

Ja, tekniken är fantastisk, eller hur? Jag har då aldrig varit med om maken att man inte ska kunna lägga in en kreditpost i en faktura, skandalöst!   Så fakturan skapades med en extrapost på 50 kr?   Gör så här: skapa en kreditnota genom att ta upp den här fakturan och välj Åtgärder kreditera. Se till att alla rader försvinner och att du skapar en ny rad. välj artikeln som pekar mot 2420. Summan som ska krediteras är 100 kr. Är det så att du inte lade till 50 kr extra på fakturan så kreditera enbart 50 kr   Då har kunden detta tillgodo tills nästa gång och kan dra av krediten mot fakturan = kunden betalar in 100 (50) mindre om man ser det i sin heelhet. Då har allt löst sig.   Mvh Lena ... Visa mer

Dessa låsta perioder...!!! Förlåt, det är det stora problemet i det här programmet...   En korrigeringsverifikation ska se ut som originalet fast debet blir kredit och tvärt om I ditt fall, skapar du en korrigeringsverifikation från originalet och klickar i det felaktiga kontot 3041 så det blir justerat och sedan lägger du till en rad med ett konto som inte pekar mot moms.   Du borde kunna göra detta i år 2025 om du låser upp: (har du låst januari - mars i år, måste du börja med att låsa upp dessa månader först.)     Låsa upp:      Ingen bock här:     Sedan:       Lås aldrig ett räkenskapsår förrän Skatteverket kommer med slutskattsedeln, så du ser att allt är OK.   Mvh Lena ... Visa mer

OK, jag missförstor i och med att du skrev: "För när jag går via resultaträkningen, antingen under kontoanalys eller via rapporter, så återstår faktum att konto 2013 inte är något kostnadskonto och därför visas ingenting"  så tolkade jag det såsom att du använde dig av resultatrapporten. Men så ser jag nu, att du inte använder resultatrapporten alls.    Fråga: Men min uppföljningsfråga var ifall det finns något smidigare sätt att få ut en samlad rapport över kontotransationer på 2013 men grupperat/summerat per resultatenhet?   Min följdfråga: Hur skulle du vilja att det fungerade?    Mvh Lena ... Visa mer

Problemet är ju det som jag tidigare skrivit, att det här programmet marknadsförs som om bokföring och redovisning är enkelt, programmet gör allt för dig och att du behöver bara trycka på en knapp. Detta har medfört att så många "där ute" fastnar i övertygelsen, och förstår bland annat inte att matcha är likställt med ett verifikat, att om matcha inte funkar så kan man lösa problemet med en "riktig" verifikation. Ett annat exempel är att om en utbetalning studsat tillbaka så är det inte alla som förstår att ingen transaktion har skett på banken och att studsningen som visat sig som en matchahändelse bara är att radera.   Min åsikt om den automatiska bokföringshjälpen á 3:50 (so far) borde vara en grundinställning under företagsinställningarna. På något sätt, borde också det i någon form av färgskiftning i bokföringsfönstrena indikera "gratis" eller "kostnad", så man slipper gå in och kontrollera status. Att vara osäker på om betalning är på eller av är inget som jag tycker att man ska besväras av så snart man ska skapa ett verifikat, vilken typ det än må vara.   Att inte matchningarna är betalbelagda, är nog att de klassas som en konteringmall - å förlåt bokföringsmall ska det visst heta numera - och de är gratis. Man kan ju skapa egna också med viss svårighet. Det är ju inte lika enkelt som i Visma Administraion att skapa egna, nya och funktionaliteten är ju långt ifrån Admin det också. Alltså, det är så - ja inte svårt direkt, men sorgset på något sätt - att sakna funktioner i ett program. Det är jobbigt att veta att därute finns det smartare lösningaar än det jag sitter med just nu. Det är också därför som när man ska provköra en bil hos en bilförsäljare, så får man alltid provköra den dyraste bilen först, med massor med kraft och finesser, för chansen är då större att man köper något dyrare än den billigaste bilen man testat.   Sedan tycker jag det har gått hysteri i att lägga in dessa bilder och dokument i varje verifikat. Jag hänger med på att reskontrorna är guld värda och ett absolut måste, men det är inget tvång att ha bilder kopplade till alla andra verifikat som går utanpå det. Javisst, man får inskannade kvitton och annat kul, men man kan lika gärna ha dessa i en struktur i datorn. Jag har arbetat på så många byråer med ett otal kunder och överallt har jag haft min egen struktur över dokument i olika former  för vi har aldrig hysteriskt sett det nödvändigt att koppla bilder in till progrmamen. Det sägs ju att alla är så "duktiga på datorer idag" men att handha en trädstruktur i datorn verkar inte vara en av de kunskaper som finns idag för gemene man. Jag vet att du, Khedron, kan det; jag menar inte dig 🙂    Tyvärr anses allt såsom besvärtligt idag och alla vill ha en Bluetoothuppkoppling till datorn "GÖR SOM JAG TÄNKER", men tyvärr så är handpåläggning ett måste fortfarande. Den här trädstrukturen jag talade om, den läggs ju upp efter önskemål och smak, men en bra grej att komma ihåg är i alla fall att man har en katalog för verifikat som är uppdelad i månader. PDF-erna  ska numreras efter datum och verifikationsnummer + kort beskrivning. Då kan man gå runt problemet med att bilder vill bli kopplade till fel typ av verifikat. De få gånger som Skatteverket eller en revisor vill se underlaget, ja då finns ju trädstreukturen i datorn eller hos nya guden Molnet med stort M och man kan mycket snabbt lokalisera det man söker efter.   Sen är frågan varför saker är så komplicerade med olika typer av verifikat. Som jag ser det har vi fakturor som tillhör reskontror. Utöver det har vi enbart verifikat sedan. Att verifikaten ska kallas olika saker där de behandlas på olika vis, är för mig en onödig pryl. Är det ett problem idag att lära in? Klassas kunskap idag som fult, besvärligt och onödigt? Själv tycker jag att kunskap är makt! Jag vill ta makten över programmet! Programmet ska inte bestämma över mig! Om alla lärde sig hantera "Bokföring - Verifikationer - Nytt verifikat" istället för att haka upp sig på annat, såsom olika typer av matchningar och inskanningsprocedurer, så skulle de ta makten över programmet. Är det fult att kunna något idag?   Ja, nu blev jag långrandig och har säkerligen orsakat stor irritation hos många, men när jag läste Khedrons inlägg så kände jag att jag behövde lätta på trycket jag också. Jag kan faktiskt inte förstå att saker ska göras så komplicerade i onödan men marknadsföras som så enkelt att hantera. Forumet överöses varje vecka med frågor om matchningar och kopplingar av dokument. Då är det väl inte så lätt! Jag menar att lägga in ett dokument i ett verifikat i Visma Administration, har jag väl kunnat göra GRATIS sedan 90-talet utan att fråga supporten! Varför är allt så komplicerat numera?    Mvh Lena ... Visa mer

Fråga nummer 1: Kan jag ångra ångrandet av Faktura 1? Hur? Du kan ju testa och gå in på fakturan och betala den därifrån, om det går. Du måste testa! Funkar det inte får du kreditera fakturan, skapa en ny likadan och betala den. Du betalar den inifrån fakturan med en av knapparna längst ner. Kreditnotan med tillhörande faktura 1 får du kvitta bort mot varandra.     Fråga nummer 2: Hur matchar jag bankhändelsen av återbetalningen av Faktura 2? Är det ens rätt väg att gå att klicka på "Ångra betalning"? Ingen betalning har ju skett, så varför matcha den överhuvudtaget? Ingen transaktion har ju skett på ditt bankkonto. Gör ingenting. Radera på papperskorgen till höger.     Mvh Lena     ... Visa mer

Du aktiverar resultatet heter på kostnadssidan också. Sedan tar du ut balans- och resultaträkningar med resultate heter. Då blir det rapporter.   Edit:   Bokföringen vi arbetar med har ett namn: dubbel itaiensk bokföring. Det namnet kan tolkas på flera sätt, men det dubbla ser man i verififkaten där debetsidan måste ha samma värde som kreditsidan, annars går inte verifikatet att spara. Det går också igenom i att man har en balansrapport och en resultatrapport. Balansrapporten visar alla tillgångar och skulder medan resultatrapporten visar alla intäkter och kostnader.    Det betyder, att du i det här fallet måste ta ut både en balansrapport  och en resultatrapport för att se 2013 samt de kostnader (och även intäkter) som ni har. Det är så systemet fungerar och det måste man förhålla sig till.   Mvh  Lena ... Visa mer

OK, så du har gått in i kontoplanen och försökt hitta rutan för resultatenheter på balanssidan?         Mvh Lena   ... Visa mer

Kan det här vara något:       Sen kommer nästa fråga. lånet på 570 000 kr ska nog inte betalas av dig under detta räkenskapsår, utan en del betalas detta räkenskaåsår och sedan resten utspritt på flera år. Det betyder att den del som du ska betala detta räkenskapsår, ska ligga som kortfristig skuld och resterande kvar som långfristig skuld. Den del som du betalar detta räkenskapsår, ska bokas om så här:   Kredit 2841 -  Kortfristig del av långfristiga skulder - Summa: ??? Debet 2399 - Långfristig skuld - Summa: ???   Sedan betar du av amorteringen från 2841 och det kontot ska då vara noll vid detta räkenskapsårs slut. Boka då om enligt ovan så att nästa års betalningar hamnar under 2841; du skall alltså göra om ombokningen, minsla den långa delen och lägga den på det "korta kontot".   Kom ihåg att låneräntor och dröjsmålsräntor ska INTE bokas som aamortering av lån, utan kostnadsföras på kontona för ränntor, kontoklass 8. Faktureringsavgifter likaså, de räknas inte som amorteringar utan ska kostnadsföras.   Sedan kan man finlira lite, men det är överkurs och det tar vi inte nu.   Mvh Lena ... Visa mer

Och jag som trodde att tullkostnaden skulle drabba mottagaren i USA. Alltid lär man sig något nytt! Tull och speditionskostnader: konto 5729    61,24 + 9,28 = 70,52 Moms = svenska moms: konto 2641 2,32 kr   Mvh Lena     ... Visa mer

Hejsan!   Om det mot förmodan inte löser sig, så hjälper jag dig gärna.    Mvh Lena ... Visa mer

Du har fel uppgifter på 2440, då tar du ut ett kontoutdrag på 2440 och lokaliserar de manuella, felaktiga verifkaten, går in på dessa och korrigerar via Korrigeringsverifikation, ligger under en knapp längst ner på skärmen. Du vänder dessa så det blir tvärt om. De manuella verifikaten lär ju avvika i verifikationstexten om du inte skrivit den såsom det ser ut när man gör en kreditnota.   MVh Lena ... Visa mer

Nej, så fort du hör manuella verifikat i reskontrorna lär det diffa. Om du enbart reggar fakturor och betalar via reskontrorna så stämmer det. Det du har gjort manuellt är felet i regel. Du får gå igenom hela kontot 2440, lokalisera manuella verifikat och se om dessa stämmer med diffen du har. Boka bort de manuella verifikaten. ... Visa mer

Frågan är, vad betyder "nerifrån och upp" för byrån? Betyder det att fakturorna reggas med äldsta datumet först, eller vad betyder det? Går det att sortera om så äldsta datumet kommer högst upp i så fall om du vill sortera i den ordningen istället? Vi här på forumet kan ju bara gissa din byrås rutiner och önskemål. Vad säger de när du frågar varför?   Mvh Lena ... Visa mer

Du måste som steg ett sortera äpplen från äron.   Lokalisera de fakturor som blivit felkorrigerade och gör kreditnotor på dessa originalfakutror så att det blir "plus minus noll". Detta borde då bli de rätta elimineringarna.  Efter det, lokaliserar du alla felaktiga ändringar och vänder bort dessa verifikat (du utför dessa elimineringar på samma sätt som du skapat dem ursprungliggen) så det blir plus/minus noll. Då bör de felaktiga ändringarna blivit nollade, eliminerade. Kolla sedan hur det ser ut om det stämmer nu eller om ytterligare fel finns. I så fall, lokalisera felen och försök upprepa enligt ovan. Funkar det inte, hör av dig igen!   Mvh Lena ... Visa mer

Testa att lägga in en negativ jämkning istället på beloppet. Jag har gjort det i Visms Lön 300 och 600 med perfekt resultat.   Mvh, Lena ... Visa mer

Hur du ska föra över pengar mellan två bankkonton får du lösa själv på banken. 1930 ska ju gå att använda som det är. Kolla bra att 1930 stämmer med den summa du för över till nya bankkontot.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du ett aktiebolag? ... Visa mer

Du har fått både för förenklat och ej förenklat bokslut. De är rätt lika.   Mvh Lena ... Visa mer