Dina 78 kronor ska ligga som en post på 1630 i debet. Du betalade från 1930, pengarna kom in på 1630.  Betalningen från Skatteverket till dig, ditt bankkonto, är som du säger kre 1630 debet 1930. Vad du kan använda som ett bevis  för dessa transaktioner är att ta ut PDF från Skattekontot, spara ner och koppla till ditt verifikat i bokföringen. Vi som arbetar som konsulter, gör så hela tiden. Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Vilken genomgång 🙂    Min slutsats är när jag läser din text, att det funkar fullt ut om man betalar och får betalt med bankgiro, men banköverföringar, utlandsbetalningar etc, blir det si och så med? I så fall, blir det inte så enkelt för oss när bankgirot försvinner och ska ersättas med överföringar.    Mvh Lena ... Visa mer

Du har rätt, titta i huvudboken på kontot.    En kontroll att bankkontot stämmer gör du genom att kolla på internetbanken vilket saldo du har där och sedan tittar du på vilket saldo du har på konto 1930 eller motsvarande i bokföringen. Bägge ska ha samma värde, samma summa. Har de inte det, måste du "pricka" gå igenom och se vad du missat. Stämmer summan 31/12 -25 på banken överens med 1930 samma datum är allt frid och fröjd, men som sagt stämmer det inte 31/12 -25 måste du göra denna "prickning":   Börja med att gå till bankkontot på nätet och titta på kontot sista januari 2025. Stämmer den summan på banken med summan sista januari på konto 1930, kollar du sista februari hur det ser ut där. På det här sättet, går du igenom alla månader tills du hittar felet. Ligger felet tidigare, år 2024 eller tidigare, måste du korrigera summan per 2025 så att det stämmer.   Mvh Lena   ... Visa mer

Har du varor på lager som inte blivit sålda före sista december, ska dessa inventeras och läggas upp.   Konto för lagret är 1460 i det här fallet skulle jag gissa. Motkontering bör bli 4960, Förändring av lager av handelsvaror.   Då blir det alltså en veriifkation som ser ut så här per sista december:   Debet 1460:     x xxx kr  (Tillgångar ökar) Kredit 4960:    x xxx kr  (Kostnader minskar)   Din fråga: "Enligt vad jag fått till mig ska ju bara pengarna bokföras en gång, dvs vid inköp eller försäljning."   Svar: Vad avser lager, justerar man det en gång per år i och med lagerinventeringen. Kostnad för varor som ska säljas är en kostnad som läggs på debetsidan i bokföringen under kontoklass 4 vid inköp, typ konto 4010, alltså inte varken som förbrukningsvaror eller förbrukningsinventarier. När du gör lagerinventeringen, tas kostnaden bort på kreditsidan, vilket gör att inget kostnadsförs dubbelt.   Är det så att du de senaste dagarna i devember 2025 har sålt varor, så att de gått iväg men du inte fått betalt för dem, hänger de i luften och ska läggas upp som kundfordran, allt för att du ska kunna hålla koll på vad du sålt och inte. Har du det, kan du lägga dessa varor under 1480, ej reskontraförda kundfordringar. När du sedan får betalt för dem i januari eller senare blir det 1930 i debet för pengarna som kommer in och i kredit lägger du 1480, tills det är tomt där på det kontot.   Mvh Lena ... Visa mer

Du kan bokföra i vilket räkenskapsår du vill, så länge som inte månaderna och åren är låsta.   Mvh Lena ... Visa mer

Har programmet bokat upp 60 kr i bokföringen? Eller ytterligare 1000 kr plus de 60? Eller heter dokumentet Betalningspåminnelse och inte Faktura? ... Visa mer

Du har gjort två inbetalningar på bankkontot av momsen:   Debet 1930     100 kr Kredit 2650    100 kr   En ska bort, då bokar du:   Kredit 1930    100 kr Debet 2650     100 kr   Du gör det, genom att gå in på:   Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation (grön knapp uppe till höger)   Fyll i korrekt datum (det datum där felet uppstod) Fyll i beskrivning Lägg till två rader under Konto så det ser ut som på bilden här nedan Klicka till sist på bokför       Det här ger samma resultatt, som att trixa i Matchning eller att göra Korrigering av ett verifikat man har öppet på skärmen. Men det här fungerar.   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag förstår. Jag överlämnar det här till Spiris, som får förklara varför tomma konton utan transar under året visas i balansrapporten.    Mvh Lena ... Visa mer

Ja, Skapa en ny verifikation och boka det hela manuellt istället. Det fungerar.   Mvh Lena ... Visa mer

Hittade detta hos AI-assistenten:       Hoppas den är korrekt i sina anvisningar.   Mvh Lena ... Visa mer

Boka att pengarna kommit in på plusgirot i debet och att ni fått ränta 8314 Skattefria ränteintäkter. Förmodligen är det en ränta som legat och tickat så ta hela summan om 879 kr där. Håll koll på skattekontot efter det.   Lycka till, Lena ... Visa mer

Kan det vara så, att bilen inköptes i mitten av ett räkenskapsår, men att avskrivningen skrevs av  för ett helt år, eller har du upptäkt att avskrivningsperioden är 54 månader istället för 60 och blir avskriven för snabbt?    Mvh Lena ... Visa mer

Du ska börja med att stämma av alla konton, i allafall samtliga balanskonton per 2025-12-31:   Du ska ha en kundreskontralista som stämmer med 1510 Du ska ha en leverantörsreskontralista som stämmer med 2440 Du ska ha ett fullständigt kontoutdrag över skattekontot och Skatteverkets siffror ska stämma med dina på 1630 Du ska ha alla transaktioner klara på 1930; summan där ska stämma med de siffror banken har. Har du AB och tagit ut lön, måste du kolla 2710 och 2731 och att kostnaden ligger där den skall Har du betalat pensionskostnader under året, ska du boka upp löneskatt på detta Hur ser det ut med föregående års slutskatt? Det ska bokas enligt Skatteverket Avskrivningar, har du sådana, i så fall ska det kollas att de stämmer Periodiseringar kanske också behöver göras på upplupet och  förutbetalt   Efter det, kan du göra bokslutet. Resultatet  = skiillnaden mellan fordringar och skulder men syns även på resultatsidan.   Lycka till,  Lena   ... Visa mer

Så vad du säger har detta Singaporiska företag ett fungerande VAT-nummer till Luxemburg, LU, fast de uppger inte detta VAT-nummer på underlaget? Det blir ju korrekt ifall de uppger hela, riktiga numret, eller hur menar du?   Är det så, att du får en korrekt avräkning från dem för övrigt och att pengarna kommer via Kassa/Bank, så tycker jag det räcker ifall du gör som supporten föreslår. Man kan inte lugga en flintskallig!   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag tycker det låter bra att du skapar en fakturaa, men inte skickar den. Kunden har ju gjort en kreditnota i sitt system och kommer att betala ut den till er. Du kan skapa fakturan nu eller när pengarna kommer och tycker du det är enklare att vänta tills pengarna dyker upp förstår jag dig; du slipper valutadiffen. Jag gissar att du får denna självfaktura (kredit) skickad till dig från kunden, för i så fall, kan du lägga den PDF:en som en bilaga i systemet till din icke skickade faktura till kunden.    Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Har gjort en mall som ursprungligen kommer från Visma/Spiris. Den ligger i flera trådar, men förtjänar att läggas upp igen. Du har rätt i att om det ligger moms på fakturan, ska momsen inräknas i varans/tjänstens kostnad och momsen kommer utanpå.   Däremot förekommer det nu ofta, att företag är momsregistrerade även i andra länder än de har sitt säte. Det betyder, att får du en faktura från USA eller från Engalnd och de har ett VAT-nummer som tillhör ett EU-land, IR = Irland, DE = Tyskland etc, så ska momsen bokas som EU-moms.   Här kommer hur man bokar inköp av varor och tjänster både från EU och  från länder utanför EU (import):       Mvh Lena ... Visa mer

Varför använder du 1640 istället för 1630?   Jag har en mall över hur man bokar skatter löpande och hur man fixar till det när slutskattsedeln kommer. Den finns i flera trådar här på forumet, men den tål att upprepas. Ursprungligen är det faktiskt Spiris själva som lancerat den själva, men då i löptext. Jag har skrivit om det hela i punktform istället. Tycker det är enklare:       Tror säkerligen att du kan jämföra ditt sätt med det jag presenterar här. Hör av dig annars.   Mvh Lena ... Visa mer

600 är vad Kron-Kalle tar för att driva in pengarna åt Skatteverket. Boka dessa mot ej avdragsgilla kostnader.   Omföringen Skatteverket gjorde till Kfm, kan man boka om tillfälligt till annat konto, men ibland blir det krångligare.    Mvh, Lena ... Visa mer

Försök att öppna ett av de fubbla verifikaten och gör en korrigering, så debetposten blir kredit och tvärtom.   Mvh, Lena ... Visa mer

Testa att gå in under Kontoplan och avaktivera kontot och se vad som händer. Det kan vara så att det ligger kvar för att kontot använts tidigare, år 2024.   Mvh, Lena ... Visa mer

Lite osäker på din fråga, men jag har en mall för hur man ska använda skattekontot 1630 under året, vid bokslutet och när slutskattsedeln kommer:       Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet inte dina rutiner så jag har svårt att svara på denna fråga. Det enda jag tror att jag förstår, är att du kanske förfar på annat sätt än en  ren ekonomiavdelning eller hur en redovisningskonsult skulle lägga upp det hela. När jag inte vet till 100% hur du jobbar med bokföringen, vågar jag inte svara på din fråga. Risken är att det blir hejbaberiba av allt.   Mvh Lena ... Visa mer

En påminnelse är en påminnelse och en faktura är en faktura. Om du skapat en påminnelse, kan du bortse från detta, då  originalfakturan är betalad och klar. Däremot, när du säger att programmet klagar över att 60 kronor fattas, är ju frågan ifall du gjorde en faktura till, inkl betalningspåminnelse? Var det så? I så fall ligger det en extra faktura i reskontran som inte ska finnas, en faktura på 1.060 kr, alltså två till samma kund; en på 1.000 kr och en annan på 1.060 som inte skulle gått ut. Hur ser det ut?   Mvh Lena ... Visa mer

Du har skickat en faktura, som inte betalades av kunden i tid. Du skickade då en påminnelse.   Stod det i påminnelsen att de skulle betala 60 kronor ytterligare som en påminnelseavgift, eller drog de bort 60 kronor från  totalbeloppet på själva originalfakturan?     Är det så, att 60 kr är en direkt påminnelseavgift, kan du lägga den summan på nästkommande ordinarie faktura till dem och hänvisa till påminnelsen. Är det så, att de dragit av 60 kr från ursprungsfakturan, ligger en diff kvar i reskontran, vilket betyder att nästa gång du vill skicka betalningspåminnelser kommer det skickas en påminnelse på 60 kr till den kunden.   Du måste skilja på avgift för betalningspåminnelse och totalbeloppet på den ursprungliga fakturan.   Mvh Lena ... Visa mer

Blir det revision, är det inte optimalt, nej.... ... Visa mer

Privatabonnemang är billigare än företagsabonnemang, men du kan inte lägga in privata fakturor i företagets bokföring. Du får fundera över om du inte ska ha telefonen privat istället och kanske öka din lön med motsvarande månatlig siffra.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har aldrig gjort så utan gjort en inventering och sedan bokat upp differensen.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, detsamma! ... Visa mer

Ta en intäktskonto som börjar på en trea och som har momssatsen 6%. Du kan byta namn på konton också ifall du önskar. Gå till kontoplanen.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det är ju inte lätt det häe. Ibland sysn inte det man lagt in och det är en programmeringsfråga för Spiris. De vill ha det så här. Försök att lägga in din mall under en annan kategori än "övrigt uttag". Då kanske det fungerar.   Mvh Lena ... Visa mer

Reskontror är den från bokföringen sidoordnade lista över de kund- respektive leverantörsfakturor man har registrerade. Här står det att det är en differens och att 2440 har ett värde och leverantörsreskontran har en anna. Det står också vad det kan bero på, att du manuellt har bokat något på 2440.   Vad du måste göra är att kolla vad som gått fel. Enligt meddelandet är reskontran noll men det finns något kvar på 2440 i bokföringen. har du inga obetalade fakturor är det fel på konto 2440 och då måste du gå igenom hela listan på konto 2440 och leta fram felet. Det är förmodligen en manuell bokning, så den bör vara enkel att hitta.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har fått en faktura där de lagt på VAT, kan du inte boka upp en moms i Sverige utan  får boka bruttobeloppet som en kostnad. Men, det kan vara så att de har en EU-VAT-nummer?? Då gäller EU-kontering på bruttosumman det också:     Mvh Lena ... Visa mer

Jag har lagt upp det här i Excel, se nedan. Det hela är uppdelat i tre delar.   Första delen är hur det ser ut idag Del två visar hur det ska se ut, ifall du debiterar leverantröen för försäljningen och du får en faktura av honom Del tre, visar en nettokontering ifall man vill ta en genväg, men den är inte att föredra, då inte momsredovisningen kommer att ge rätt siffror.   Hör av dig igen, jag gissar att du kommer ha följdfrågor.       Mvh Lena ... Visa mer

Ni tog ett lån 2024 som förbrukades under 2024. Det betyder att pengar kom in på banken i debet 1930 och skulle ha motkonterats i kredit på ett skuldkonto. Det här betyder att skulden skall ha synts i kredit vid bokslutet 2024, bokades det aldrig upp då? I så fall, hur bokades skulden?   Mvh Lena ... Visa mer

Det enklaste är att du tar och   gör en kreditnota på fakturan du skickade, för att sedan göra en korrekt en med momsen i. Då kommer allt falla på plats utan huvudbry. Det är också så, att din kund behöver en korrekt faktura, så det är helt rätt att kreditera den första fakturan och skicka en ny.   Mvh Lena ... Visa mer

Nu visar att du bokat två resultatkonton. Förlust ska in i debet på eget kapital 20xx och på resultatsidan i kredit 89xx.   Mvh Lena       OBS! kolla INTE AI, för jag har kollat och den AI jag har bokar helknasigt. ... Visa mer

Hejsan!   Jag önskar jag kunde attacha filer till forumet  för nerladdning, för jag har många mallar som är användbara på olika sätt. Mallarna har jag samlat på mig under åren att ha när det blåser ute. Jag lägger in en bild här, på hur man "ska" boka skatter. Denna mall hittade jag här på Vismas forum en gång i tiden. Den var mer eller mindre i löptext. Jag har gjort om den i punktform för snabbare läsbarhet och i den här instruktionen använder man inte 2510.  Jag vet inte varfför Spiris nu blandar in 2510 numera, men det kan bero på att eEkonomi har hårdkodats till 2510 när man får in transar utifrån. Jag kan inte tala för alla naturligtvis, men jag som har redovisning som yrke anävnder inte alls de hårdkodade bokföringsförslag som eEkononi har. Jag vill göra detta själv så jag har kontroll. Här kommer mallen och så här beskrev Visma/Spiris hur man skulle gå tillväga tidigare (och detta är fortfarande ett korrekt förfarande):     Hör av er igen ifall det strular!   Mvh Lena   ... Visa mer

En bra grej är att stämma av skattekontot 2518/2510 månad för månad för att se att man bokat allt eller inte bokat fel/för mycket. Preliminärskatt som läggs på 2518 kommer "månaden efter". Har man kalenderår som räkenskapsår, räknas skatten från februari månad. Det betyder att preliminnärskatten man ska betala in för år 2026 börjar i februari och avslutas januari 2027.   Sedan: lita aldrig till en programvara till 100%. Du måste veta hur saker ska göras och så måste man kontrollera att maskinen gjort rätt.   Mvh Lena ... Visa mer

Vänd dig till kronofogden direkt utan att gå via inkasso och annat. Det blir dyrare. Via en del Spirisprogram kan du ta ut kreditupplysning på bolaget för att  se ifall de är på obestånd eller ej. Avgifter för indrivning hamnar på övriga externa kostnader. Du kan låta fakturan ligga där den ligger så länge. Ifall det visar sig att ni inte kommer få pengar, att de gått i konkurs, bokar du upp fakturan som en kundförlust. Hur man gör det, kan du söka på här i forumet, så  får du flera trådar om den saken.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker det låter helt OK. Ladda hem en fullständig kontoplan från www.bas.se ifall du vill specificera arvodet mer.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du bokförde köpet:   Kredit 1930: 100 kr Debet 5410:  100 kr   ... bokar du när pengarna kommer tillbaka:   Debet 1930:  100 kr Kredit 5410: 100 kr   M a o: samma likadant fast tvärt om.   Mvh Lena ... Visa mer

Vi pratar om två räkenskapsår, 2024 och 2025.   2025:   Du har fått besked om månatlig preliminärskatt med inbetalningsdagar fr o m febr -25 till januari -26. Dessa inbetalningar tillhör räkenskapsåret 2025 från januari till december 2025. Du har då bokat upp detta mot 2518 skriver du och jag hoppas då att du i kredit har bokat 1630 på alla ovanstående poster avseende febr - dec (6 553 kr/månad) 2025 samt kommande är januari 2026 med en summa om 30 364 kr som även den tillhör 2025 och att du samtidigt motbokat 2518 (som du själv skriver).   2024:   Du har en diff på den framräknande  skatten 2024 mot den som SKV har räknat fram, eller hur ska jag  tolka det? Diff lägger du mot konto 8920 i år om det handlar om "vanlig" skatt men på 7533 ifall det handlar om löneskatt. Jag ser att du har både och.   Jag lägger med min mall över hur man ska jobba med skattekontona och den framräknade skatten. Här kommer den:     När du läser detta kommer du säkerligen reagera på att jag lägger mina uppbokningar till skattekontot 1630 på den 1:a varje månad, men det är för att direkt se vilken bokning som är min egna uppbokningar att betala den 12:e och vilka transar  som tillhör utbetalningar/dragningar från 1630.   Mvh Lena   ... Visa mer

Danmark är EU och att du inte blivit debiterad moms är korrekt. Du ska redovisa momsen i Sverige. Så här ska du kontera tjänsteinköp fr EU:       Mvh Lena ... Visa mer

Du får väl fakturor på tjänstepensionen? Du betalar ju det du får på fakturorna...??? Få tillbaka bolagsskatt? Jag svarar så här: har du bokat upp löneskatten på pensionen?   Mvh Lena ... Visa mer

På vilket datum gjorde du den omföringen? Varför motkontera 2091, då vinsten minskar med 299 kr och inte 374? Ta bort det där verifikatet som jag gissar ligger på år 2024 och lägg bokningen i januari 2025 istället (eller så långt tillbaka som möjligt på år 2025). Pengarna har ju gått ut från 1930 och måste bokas så också, inte mot något annat konto.   Mvh Lena ... Visa mer

Hyresintäkter är antingen momsfria eller belagda med 25% moms, inget annat. ... Visa mer

Om pengarna kommit in från kunden och gått tillbaka till kunden under samma månad, tycker jag att du inte behöver göra något alls i bokföringen, förutsatt att summorna är identiska.   Mvh Lena ... Visa mer

Det hela hänger på vad du gjorde med den felaktiga inbetalningen från kund.   Du har skickat en faktura Sedan har du helt korrekt gjort en kreditnota Sedan har du skickat en ny faktura, helt korrekt!   Sedan kom två inbetalningar, dels på den felaktiga fakturan och sedan på den rätta   Vad hände med inbetalningen på den felaktiga fakturan?   Ponera att du inte "matchade" den felaktiga fakturan med inbetalningen utan inbetalningen ligger och skvalpar i luften (betalningen är inte bokförd) Summa summarum har du då en inbetalning som inte är bokförd och sedan en utbetalning på samma belopp som inte heller är bokförd. I och med att summorna går på ett ut, bokför du inte varken inbetalning eller utbetalning utan du kvittar bara bort den felaktiga fakturan mot kreditnotan.   Har du redan kvittat bort den felaktiga fakturan med kreditnotan plus att du har en felaktig inbetalning samt en utbetalning? Precis som ovan så behöver du inte göra något för ingående pengar och utgående pengar ut varandra   Har du matchat den felaktiga fakturan med den felaktiga inbetalningen och har en lös kreditnota som känner dig övergiven? Matcha din utbetalning till kunden med kreditnotan du skapade.     Mvh Lena     ... Visa mer

Hejsan igen!   En kassa/bankhändelse ger en verifikation och det spelar ingen roll vad du använder. Däremot är kassa/bankhändelser så hårdstyrda konteringsmässigt  att det är bättre att skapa denna justering via en "vanlig" verifikation. Har du koll på var du hittar den funktionen?   Mvh Lena ... Visa mer

Bara en nyfiken fråga: borde jag ha sett slutskatten i december på utdraget? Nej, det är inte säkert. Saker kan ändras hos SKV och jag kan komma ihåg fel.  Huvudsaken är att du hittade var sammanställningen fanns, för den kommer man alltid åt på något vis och en eloge till dig att du letade överallt!   Där (på 2518) ligger 66 939 kr (minus), men jag antar att det är för att det är en negativ skuld.  Ja, 2518 tillhör skuldsidan, men i och med att preliminärskatteposterna varje månad lägger sig på kreditsidan på skattekontot (1630) så hamnar 2518 på debet med automatik. Det är ju  en förutbetalning av en skatt du ska redovisa och betala senare, så den ska ligga som en fordran i debet, precis som periodiseringar på andra förutbetalda poster. Det är bara kontoklassen som är annorlunda. Det kan verka förvirrande, det håller jag med om, att man inte använder ett tillgångskonto för en pluspost, men i och med att skatter alltid "ska vara" en skuld till staten (tycker skatteverket i alla fall) använder man sig av skuldkonton.    Drar jag bort 41 199 kr blir det 25 740 kr , dvs. preliminärskatten på 2 574 kr som jag har betalat tio månader i år. 👍Perfekt!   Eller jo, den gör ju faktiskt det med 1 kr, eftersom jag avrundade fel och bokförde 61 430 kr på 2512 i samband med bokslutet 2024. I beslutet är skatten som synes 61 429 kr, eftersom den avrundas nedåt (gissar jag). Kan jag i så fall använda 8920 för att justera detta? Yes, en hel krona ska hamna på 8920, så har vi inte frångått principen. Bra gjort!   Kör jag finliret stämmer skattekontot med 1630 och då får jag också till den skatteskuld som krävs för att balansräkningen ska stämma i årsredovisningen som jag halvt har börjat med. Ja, du ser! Bara man hittat knepet med skattebokningarna, så blir det så "rent" och allt stämmer med vad SKV visar. Man slipper få hjärnblödning varje december över att få ihop det hela och man kan slappna av lite inför nåsta årsbokslut! Vad duktig du är! Härligt!!   Jag gissar att du inte har någon löneskatt på pensionsförsäkringar att betala?" Nej, det jag har är svårt nog att bokföra... Jag hoppas på att det här betyder att du inte fått räkningar på pensionsförsäkringar. Löneskatt är en skatt man måste boka upp på dessa försäkringar - helst i samband med att räkningarna dimper ner en gång per månad - och ligger på 24,26% av pensionsdelen på räkningen. Att det hela kallas för löneskatt kan ofta missförstås för man tror spontant att det har med den skatt man betalar på sin lön, men det är det inte. Den skatt man betalar på sin lön är "personalskatt", konto 2710.   En annan nyfiken fråga: detta med att boka i förväg den 1:a i varje månad, varför gör man det? Det är bra att du frågar det. Jag är nog lite ensam om att göra så. Jag gör så för att spara tid. I och med att jag är notoriskt noga med att göra avstämningar varje månad, fullständiga balansavstämningar och månadsbokslut, passar jag då samtidigt på att göra en uppbokning per den 1:a av alla skatter som ska ut den 12:e. Varför jag lägger den där den 1:a? Jo, då vet jag två saker: att det är min korrekta bokning av vad som ska betalas den 12:e, samt att när jag ska betala skatterna, så behöver jag bara titta på ett enda konto - 1630 -  för att se vad jag har i skuld. Jag behöver inte kika på 2710, 2731, 2518 och 2650 utan jag behöver bara kolla på ett konto. Det går snabbare! Sitter man med många bolag, är det bra att ha hållbara, snabba rutiner. Även om man bara har ett bolag, är det här en säkerhetsgrej som sträcker sig från månatliga balansavstämningar till utbetalning av skatterna. Fungerar klockrent! Har däremot fått skäll av människor som känner sig förmer än andra som påstår att det är fel att boka den första, men i och med att man håller sig till rätt månad, och att det blir "snyggare" uppdelat det man ska betala, så kvittar det. Det spelar ingen som helst laglig eller praktisk roll, mer än att det är enklare för ögat att hitta vad som ska betalas ut. Som en liten parentes kan jag säga att när jag arbetade i Visma Administration, hade jag en konteringsmall som med automatik plockade värdena från 2710, 2731 etc och förde över dessa till 1630. Det gick alltså på mindre än en sekund att fixa den omföringen. Det sa bara SMACK! så var det klart!! Men då måste man ha kommandot {SaldoM} när man skapar konteringsmallen, men {SaldoM} finns inte i eEkonomi, tyvärr. Däremot kan du i eEkonomi testa att göra en egen konteringsmall för preliminärskatten så den hamnar på 1630 varje månad. Preliminärskatten är ju en post med konstant summa, så då kan du få lite hjälp där i alla fall!     Jag är så glad att jag kunnat hjälpa dig och återkom ifall det är fler saker du undrar över!   Mvh Lena               ... Visa mer

Har du fått tillbaka på en för hög utbetalning till dem, så bokar du i kredit det konto du använde för att boka kostnaden på. Du har ju fått en minskad kostnad. Då hamnar den i kredit i och med att pengar in på bankkontot läggs i debet.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, perfekt!   Då förstår jag också din fråga om vilket datum du ska boka det här på; boka nu i december.    Så innan du bokar slutskatten, ska du ha debetposter på 2518 som täcker preliminärskatten för räkenskapsåret 2024 och 2025. Den del som tillhör 2024, bokar du bort i en kreditpost. Enligt Skatteverket ska den summan uppgå till 41 199 kr och bokas:   2518 i kredit: 41 199 kr 1630 i debet:  41 199 kr Sedan var det så, att den framräknade skattekostnaden för 2024 uppgick till 61 429 kr enligt Skatteverket och bokas:   2512 i debet:  61 429 kr 1630 i kredit: 61 429 kr   Men observera:   Är det så att den  framräknade skatteskulden som ligger på 2512 understiger eller överstiger summan 61 429 kr, så bokar du i debet bort den summa som finns på 2512 och inget annat. 2512 skall alltså nollas ut i och med denna transaktion. Är det så, att det diffar, att du ha en annan summa på 2512 än 61 429 bokar du bort den summa som finns på 2512 och tar diffen som uppstår mot konto 8920.    Exempel:   Ponera att du har idag en summa på 2512 som ligger på -60 000, och då får du boka:   Debet 2512:  60 000 kr Kredit 1630: 61 429 kr Debet 8920:   1 429 kr     Finlir och överkurs:   Sedan så har SKV lagt detta som en framtida betalning, att du ska betala 20 230 kr till dem (de måste ju ha något att fika för också, eller hur), så du kan finlira lite om du vill för att få skattekontot 1630 att stämma tills mars månad 2026. Du finlirar, genom att skapa ett konto som heter 2519 och boka upp 20 230 kronor där (= diffen mellan 61 429 kr och 41 199 kr):   debet 1630:  20 230 kr kredit 2519: 20 230 kr   Kallar du kontot 2519 för något i typ med: "Att utbetala till SKV per 2026-03-12", så kan du inte missa utbetalningen.  Den 1/3, bokar du bort 2519 i debet och krediterar 1630, så du har skatteskulden där den ska vara, på 1630. Den 12/3 vid utbetalningen blir det i kredit 1930 och i debet 1630.   Jag gissar att du inte har någon löneskatt på pensionsförsäkringar att betala?     Mvh Lena     ... Visa mer

Man kan inte låna pengar av  sitt företag.   Jag kikade lite vad AI säger om släktingar och så, och så här ser det ut enligt CoPilot:   Förbudet gäller: Aktieägare Styrelseledamöter VD Närstående till dessa ( t ex maka/make, barn, föräldrar)   Skälet till detta är att skydda bolagets kapital och förhindra att ägare använder bolaget som en privat bank och det som stod som första exempel var inköp av privat bostad, så nej, det kan man inte göra.   Mvh Lena     ... Visa mer

Du kan göra avskrivningar från räkenskapsårets första månad. Bra, eller hur?   Mvh Lena ... Visa mer

Är du riktigt säker? Det kan ha reglerats tidigare, kanske i november...??? ... Visa mer

OK, jag är med på vad du menar.   Problemet med de nya programvarorna som finns är att de är så färska (även fast de är tio år gamla) att det finns barnsjukdomar som retar gallfebern på alla som "kan det här" men samtidigt kostar programmerarna pengar så det snålas in på behövlig hjälp. Program som funnits sedan 80-talet, har haft tid på sig att få superba hjälpmedel som snabbar på och hjälper användare, medan de nytillkomna programmen bara är i uppstarten ännu, tycker jag det känns som i många fall. Själv har jag mycket svårt för att gå från en Ferrari till en Folka-bubbla om du förstår liknelsen.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Tinna!   Går det att spara ner "Export av  betalfil" som en PDF eller ska man spara det via Snipping Tool? Det vore ju ett alternativ. För den som tycker det verkar besvärligt att vara "tvungen" att spara manuellt kan jag säga att det är besvärligt de tre första gångerna, sedan har det blivit en rutin och är inte ett aber längre.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du hämtar hem transaktionerna från SKV för december där slutskatten finns med och tar en PrtScr på det och klistrar in här, så är det enklare för mig att se vad som hänt. Det är något med min hjärna; jag har svårt att hänga med när siffror blandas med text. Om du går in på flaggan i Windows längst nere till vänster (ser ut som ett fönster med fyra rutor i) och skriver snipping tool, så får du upp ett bra verktyg för att markera och kopiera/klistra in det som kommer från SKV.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej @annbaa81 !   "... men nu ser jag att inbetalning av skatt saknas i guiden"   När du betalar ut till skattekontot 1630 för vidare befordran till Skatteverket bokar du:   Kredit 1930 Debet 1630 1630 är som ett eget bankkonto, där pengar till Skatteverket mellanlandar före utbetalningen till dem.     Mvh Lena     ... Visa mer

Tillgodoförd debiterad preliminärskatt 41 199: Debet 1630 Kredit 2512 (eller 2518 eller 2510 beroende på hur du bokat 2024).   Men hur gör jag för att årsredovisningen för år 2025 ska stämma?: Har du kalenderår? på 2518 ska det ligga preliminärskatt uppbokad 1 gång per månad från februari i så fall. Du måste tänka ett räkenskapsår i taget. Du får vänta med skattedetaljer för år 2025 när det räkenskapsåret är avslutat.   För punkten 2 har jag räknat fram skatten på 2025 års resultat (ca 50 000 kr) och bokfört den på K 2512 respektive D 8910: Har du kalenderår som räkenskapsår, är du ute för tidigt med den bokningen, tycker jag.   Du skriver sedan i p. 3 att när slutskattesedeln kommer ska man boka bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på 2512 och 2518. Vilka år menar du här? Antar att du menar för mig år 2024, alltså det aktuella beskattningsåret? Precis. Du har fått en slutskattsedel för 2024 nu. Så vad jag menar med aktuellt beskattningsår, ja, det som är aktuellt är ju det år som de skickat slutskattsedeln för, d v s 2024.   UB för 2512 var 61 430. UB för 2518 var 41 199 kr. Mellanskillnaden blir det som ska betalas den 12 mars 2026. Men hur påverkar detta UB för 2024, alltså IB för 2025, för jag antar att det är där det blir fel. Eftersom jag har så pass få poster är det mer eller mindre uteslutningsmetoden som gör att det är 25XX-kontona som krånglar. Jag förstår att det känns besvärligt. Allt man upplever man inte har full koll på blir ett huvudbry som inte går över. Jag har varit där själv... Vad som behövs är en avstämning av kontona ifall du känner att något är fel och du inte får ihop ekvationen.    Sedan skriver du också att man ska datera bokningen samma datum som Skatteverket har bokat slutskatten på. Menar du då beslutet som slutlig skatt (i lördags) eller när den ska vara betald (mars 2026). Datumet är då Skatteverket daterade sin skrivelse om slutskatten nu i november/december 2025, inget annat.   Kikat på balansräkningen, men den säger inte så mycket tyvärr. Är det så, att du önskar att jag går igenom år 2024 och 2025 för dig kan jag göra det. Jag tycker du har ställt bra och adekvata frågor så du behöver inte alls be om ursäkt på något vis. Vill du jag kikar på dina räkenskapsår, så hör av dig här, så fyller jag i min e-mailadress här och skriver ner vad jag behöver.   Mvh Lena ... Visa mer

Som ett kort svar, är det verifikation A305 som är boven i dramat och som ska bort. Jag skriver det med reservation, för det beror på hur du motkonterat det verifikatet och de andra bokningarna också. Det är flera konton inblandade som måste stämma och om de stämmer eller ej, beror på hur dina ändringar gjorts Men, börja med att vända bort  A305.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag ska titta igenom detta nu. Jag har varit på resande fot ettt tag, därav fördröjningen. Återkommer när jag analyserat det hela!   Mvh Lena ... Visa mer

SIE-filen täcker enbart ren bokföringsdata. Således tar SIE-filer inte med leverantörs- och kundreskontra, inte heller inskannade dokument, utan enbart själva bokföringen.    SIE-filerna laddas hem mellan givna datum, eller ett räkenskapsår i taget, man väljer själv. Vill du få med alla räkenskapsår om du har flera, blir det en SIE-fil per räkenskapsår, alltså.   Ett skifte, kan egentligen göras när som helst, men bäst är att avsluta en månad fullt ut, göra alla avstämningar och ta ut de listor på PDF som jag föreslog och sedan inte mata in i den gamla programvaran mer utan direkt gå över till det nya, Spiris. Det får inte bli ett glapp eller dubbelbokningar, därför att det ett måste att vara noga här med övergången.    Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du behöver:   Fullständig avstämning av samtliga konton (att de stämmer med verkligheten) Sedan tar du ut på PDF: a. balansrapport med konton, b. resultatrapport med konton, c. huvudbok, d. verifikationslista för hela räkensskapsåret (minst), e. leverantörsreskontralista, f. kundreskontralista Efter det tar du ut: SIE-4-fil   SIE-filen blir det du installerar i Spirisprogrammet och PDF-rapporterna  blir ett nödvändigt facit. Kanska Spiris-supporten kan hjälpa dig också att få över siffrorna.   Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Nästa grej, ett finlir till:   Vid varje bokslut, ska man redovisa vilka fordringar och skulder man har mellan koncernbolagen. Har du "Bokföring och fakturering +" kan du ha en automatik på som är underbar:   Inställningar -> Företagsinställningar -> fliken Bokföringsuppgifter:   TIll höger under verifikationsserierna, har du något du kan kryssa i under rubriken Koncernföretag:     Om du kryssar i här, kan du lägga dina kundfakturor och leverantörsfakturor inom koncernen på egna skuldkonton, så du inte behöver leta fram detta manuellt vid bokslutet. När du har kryssat i här, går du in i kontoplanen (Inställningar -> Kontoplan) och aktiverar kontona: 1562 (Kundfordringar dotterföretag)  och 2462 (Leverantörsskulder dotterföretag).   Sedan går du till Försäljning -> Kunder och går in på döttrarna en i taget och klickar i rutan Koncernföretag och lägger in 1562 i fältet för Koncernkonto kundfordringar.     Upprepa under Inköp -> Leverantörer, men använd kontot 2462:       Sedan efter det, går du in på dotterbolagen och gör samma sak, men använder kontona 1561 respektive 2461.   Det här blir skitsnyggt och superproffsigt! Dessutom kommer avstämningarna mellan bolagen bli a walk in the park. Ingen effort alls! Men, som sagt, jag gissar att du måste jobba i plusvarianten av programmet för att det här ska fungera.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Mikael Sköld !   Jag tar och kikar på det här under ett par timmar utan kostnad, så får vi se var det landrar. Jag behöver:   Balansräkning - i PDF och i Excel (csv) Resultaträkning - i PDF och i Excel (csv) Huvudbok i PDF Verifikationslista i PDF   Dessa listor ska vara för hela räkenskapsåret.    Du skickar dessa till: lena.m.wahlberg@outlook.com     Mvh Lena ... Visa mer

När jag kikar på det du skrivit, har du ingående moms från import på en summa om 275,15 men en utgående moms från import på 1 769,38. I och med att importmoms ska debiteras lika i både debet och kredit, så har vi en diskrepans här. Det ska vara lika. Något har gått fel. Fler fel kan finnas också som vi inte ser här.   Du ska ha en eloge för att du är så noga och vill ha detta korrekt. Om man ska göra detta "på riktigt" måste allt stämmas av, inte enbart momskontona. Vi måste kika på hur momskoderna använts vid både försäljning och inköp, för att gå igenom vad som blivit fel. Bokföring och redovisning är ett hantverk och man har regler att gå efter för att säkerställa att man ska klara en eventuell revision. Man kan inte gissa med lillfingret och jag märker att du vill göra det här rätt.    Om det här vore mitt företag, skulle jag kontrollera huvudboken, varje konto som är inblandad i momsen på något vis hur momskoderna ligger och om det blivit fel momskoder någonstans. Har du gjort detta själv tidigare? Är det så att det är dig övermäktigt - vilket inte är konstigt alls - och du vill att jag tittar på det här så kan du säga till så hjälper jag dig. Men då behöver jag alla dina rapporter skickade till mig, så jag kan gå igenom allt som en revisor skulle göra. Hör av dig i så fall, så lägger jag in min e-mailadress till dig så du kan få ordning på det här.   Mvh Lena ... Visa mer

Hör av dig igen, ifall det blir svårt. Vi kan lösa det här tillsammans! Mvh Lena ... Visa mer

Det är bara en gång det är krångligt, och när du lagt in det jag föreslår, blir det ju enklare än tidigare. Har man en koncern, måste man hålla koll på redovisningen på ett annat sätt än om man bara har ett bolag och det här är ett sätt att göra det på.    Lycka till, Lena ... Visa mer

Steg ett är att stämma av alla konton med verkligheten. Lita inte till att programmet har gjort rätt. Börja där.   Mvh Lena ... Visa mer

Man får återgå till den tid, då man skickade SIE-filer och fullständiga balansavstämningar i Excel med avstämningsreferenser. Rapporterna kan revisorn ta ut själv via sitt program. Det gick bra då och kommer gå bra nu. Man får använda fantasin.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du anmält mig som testpilot för Visma Administration i molnet. Tyvärr kommer jag nog att ha svårt att komma med, i och med om man slår på mitt namn, står det att jag arbetar i eEkonomi. Jag fyllde i att jag arbetade i Administration 500 för den versionen står i mitt namn, men jag har på andra arbetsplatser arbetat i Administration 2000. Så, Tinna, ifall jag blir ratad av dina kollegor, kommer jag hänvisa till dig, eller rättare, jag hör av mig till dig på ett eller annat sätt, så du får trycka på lite 😀    Admin har ju alltid varit en mycket kompetent programvara, så jag håller tummarna att molnversionen blir likadan.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, vi får se hur länge vi får vänta. I Visma Admin har man kunnat göra det här i 40 år...   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, jag har inte hittat det någonstans och det är ett minus i upplevelsen av programmet att man inte kan göra det här. Jag gillar smala typsnitt för att få klarare space mellan kolumnerna, men Spiris gillar breda teckensnitt. Det gör läsbarheten dålig. Ögat har  svårt att hålla raden vid läsning. Sedan är det också en kul grej att kunna ha annat typsnitt på rubrikerna. Det ser mer proffsigt ut.   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, du kan inte använda 3596 då det är ett intäktskonto. kostnader hamnar på konton som börjar med siffrorna 4, 5, 6, 7 och 8 (i regel) I det här fallet byter du ut 3596 mot 6250, portokostnader. Det kanske låter underligt men de har postat ett brev till dig med en påminnelse i, även om de postat digitalt.   Mvh Lena ... Visa mer

Det ser relativt rätt ut, även fast det fattas saker... Har du fått en faktura på 150 000 kr som du ska amotera av på med automatik, eller har du tagit ett banklån e dyl som det kommer räkningar med amorteringar och ränta på, eller är det så att du fick en faktura  först på handpenningen av säljaren och denne ska fakturera dig inför varje amortering?    Du har rätt i att anskaffningsvärdet 120 000 kr ska in i anläggningsregistret. Anskaffningsdatumet är det datum som du betalade ut handpenningen tycker jag, men du kan om du har bra resultat i företaget för övrigt, göra avskrivningar på inventariet från och med räkenskapsårets början.    Du skriver av denna på 5 år = 60 månader = 1/5-del per år i  fem år:         Är det så att du inte vill skriva av från räkenskapsårets början utan från den månad du köpt in minigrävaren, skriver du fortfarande av med 2 000 kr per månad tills konto 1249 står på -120 000 kr (=60 månader).   Det är snyggare att skriva av månadsvis än att ta hela kostanden sista räkenskapsdagen för man har en jämn kostnad  över varje månad.   Mvh Lena     ... Visa mer

OK, jag tror jag ser det här nu....   De har gjort en ändring på de sociala avgifterna. VI kan göra ändringen metodiskt, eller en genväg, men då det blir det svårt att följa tänket i efterhand. Jag föredrar den metodiska varianten, det blir så trist i längden annars...   Tidigare, beslutat belopp ska  försvinna, då måste skulden minska och kostnaden likaså, sedan ska den nya arbetsgivaravgiften kostnadsföras och bokas upp. Efter det, tillkom en kostnadsränta. Det här ska bokas per datum 2025-03-12:       Det här betyder, att efter denna bokning, fram till den dag du skapar nästkommande lön 25 mars eller senare (ifall du inte tar ut lön varje månad), ska  följande konton vara noll:   2730 / 2731 ska vara noll 2710 / 2711 ska vara noll   Och:   Summan på konto 1630 ska uppgå till: +4 733 kr (innan du fått pengarna utbetalade)   Mvh Lena   ... Visa mer

Bra, för jag kom på följande också:   Ibland är dessa fakturor blandade så att det är med en försäkring också. Den ska inte ha en skatt på sig. Då måste man dela upp fakturan i två rader; en för pensionen och en annan för försäkringen. Oftast, men inte alltid, är varje faktura likadan, alltså samma belopp återkommer. Då kan du programmera så att du har:   Kredit 2440, som ska ha fältet {Total} i kredit Debet (kostnadskonto): Rad två bli {Total} minus pensionssumman (blir samma som försäkringen) Debet (kostnadskonto): Rad tre blir {Total} minus försäkringssumman (bli lika med pensionssumman) Debet (kostnadskonto): Rad fyra programmeras ({Total}-försäkringssumman)*0,2426 Kredit (skuldkonto): Rad fem programmeras ({Total}-försäkringssumman)*0,2426   Jag tror jag kommer ihåg rätt, men är inte 100% säker.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du gör en utbetalning i klump till skattekontot, kommer Skatteverket att redovisa denna betalning till kontot i en klump. Då är det bättre tycker jag, att du också bokför det i klump. Skälet till det är att då stämmer garanterat dina siffror med det som Skatteverket har.    Mvh Lena ... Visa mer

Min tanke var alltså att skapa fakturan i Spiris och bara spara och bokföra den utan att skicka; det behöver du inte göra. Sedan går du in i deras portal och matar in samma uppgifter där.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Nu vet jag inte vilken bank du har, men du kan ju öppna ett nytt konto i banken och lägga momspengarna där. Att göra så är bättre än att blanda privata och företagets pengar. Jag har Handelsbanken och jag öppnar enkelt nya konton bara genom att logga på internetbanken. Hoppas din bank är lika smidig.   Mvh Lena ... Visa mer

Det låter som du har bokat fakturan med ett lägre belopp än vad det skulle vara, men betalat enligt värdet på fakturan, så att diff uppstod.   Om du kan, upphäv bokningen av utbetalningen på fakturan Kreditera fakturan Kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan Mata in fakturan på nytt med rätta siffror Sätt den korrekta fakturan som betald i systemet.   Mvh Lena ... Visa mer

Boka bort lagret med lagervärdet i kreditkolumnen I debetkolumnen lägger du lagerförändringsstatusen.   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att du valde att ta bort fakturan, är den nog borta.   I fortsättningen när du får en påminnelse på en faktura som du har i systemet: Betala originalfakturan med den summa som står på den och ignorera påminnelsen med preliminär ränta och ev påminnelseavgift. Det kommer en separat faktura på ränta och påminnelseavgifter efter ett tag. På så sätt slipper du allt onödigt krångel.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det var så jag tänkte. Lycka till, Lena ... Visa mer

Hejsan, @David Vestgöte !   Ja, jag håller med att det inte ser så snyggt ut att lägga upp det som en direkt kostnad. Det finns markanläggningar (1150), där du kan lägga upp en avskrivning på ett par, tre år. I årsredovisningen får du noga förklara att det här är en investering framåt och inte en engångskostnad man tar direkt. Vad tror du om det?   När du skriver av i bokslutet, konterar du:   Kredit 1159:   x kr Debet 7824:  x antal kr     Mvh Lena ... Visa mer

Tack, @jornil81 !   Först vill jag att du kollar att ingående balansen på konto 1630 verkligen är 3 268 kr   Sedan skall februari månad ha bokats som nedan, som jag ser det (kolla att det är bokat så här och att följande konton stämmer efter det: 1630, 2518, 2650, 2731, 2710, 1650 och 1930 (och för säkerhets skull 3997))       Sedan visar detta underlag enbart bokningar fram till slutet av februari men besluten kom 2025-03-12. Var finns dessa, det är dessa som jag (också) behöver, för att få till det.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Det är fel att tro, att en programvara gör detta automatiskt, men det är det som programvaruförsäljarna vill få alla att tro och det gör att vi redovisningskonsulter får rykte om oss att vara dyra. Det går inte att lägga allt i händerna på en programvara, där matchingar går hur som helst och där kanske inte användaren förstår hur funktionen "matchning" hänger ihop med bokföringen.   Det här är vad du behöver göra i första hand: Stäm av samtliga konton. Ingående balanser måste stämma, likaså utgående balanser och allt där emellan. Du har betalat preliminärskatt och skatteverket har skickat en slutskatt till dig som ska bokföras.   Jag har en mall över hur man ska boka alla skatter i ett AB. Här kommer den. Börja här och stäm av att du gjort rätt:         Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Mumsan66 !   Tyvärr är det så, att banker har en förkärlek att skylla på kundernas programvaror, för de vet att kunderna har i regel bara kunskap om en bokföringsprorgamvara och har inget att jämföra med. Det är så enkelt för dem att slippa ta ansvar...   Jag har arbetat med de flesta storbanker; SHB, SEB, Swedbank, Nordea, Danske Bank och några utländska banker också, och då menar jag sedan slutet av åttiotalet. Alla har sina egenheter, men tyvärr sticker Swedbank ut och då inte på ett positivt sätt. Jag vet inte om de krånglar till saker i onödan eller om de andra bankerna har bättre programmerare. I och med att de smidigaste bankerna SHB och SEB klarar dessa återrapporteringar fint, borde andra också klara det. Är det så att det är inställningar i Spiris som måste ändras, kan det fortfarande vara programmerarna på banken som krånglat till det så att man som användare måste göra manuell handpåläggning för att få det att funka. Jag tycker det låter så i ditt fall.   Lyssnade på en podd häromdagen, där det framgår att alla banker använder programmeringsspråket COBOL. COBOL kom på sextiotalet och de som är fenor på COBOL har börjat gå i pension, så det är si och så med kunskapen av de som tar över efter experterna. Som en liten parentes kan jag säga att det var rätt intressant att lyssna på podden i och med att de inte kunde uttala namnet COBOL korrekt. Det kändes som om jag verkligen har blivit gammal.   Mvh Lena ... Visa mer

Du ska ha tre konton.   Mvh Lena ... Visa mer