Hejsan!
Jag har varit i kontakt med supporten angående ett problem med min huvudbok, men har blivit hänvisad hit till forumet för vidare hjälp.
Jag har ett problem som jag inte lyckas lösa själv och hoppas att någon har erfarenhet av liknande situationer.
Bakgrund:
När jag summerar samtliga ingående balanser per 2020-01-01 i min huvudbok får jag −254,48 SEK. Enligt grundläggande bokföringsprinciper ska ju alltid summan av alla kontosaldon vara exakt 0,00 SEK (debet = kredit). Alla andra år stämmer det, men just 2020-01-01 är det fel. Jag har dragits med felet sedan dess — det har hängt med i alla efterföljande år och ligger kvar i balansräkningen via konto 2091.
Jag har gått igenom alla verifikationer och kan se att felet uppstod när jag i juli 2020 bokförde två korrigeringar (A 340 och A 341) med datum 2019-12-31, efter att årsverifikationen för 2019 redan var bokad. Systemet tillät detta då, men idag hade det nog inte varit möjligt.
Mina teorier om hur felet kunnat uppkomma:
- Systemet borde ha blockerat att man bokför nya verifikationer på ett år där årsverifikationen redan är gjord, eller automatiskt räknat om årsverifikationen.
- När jag la in korrigeringarna i efterhand påverkades resultaträkningen för 2019, men årsverifikationen räknades aldrig om, så differensen på 254,48 SEK hamnade "utanför" den vanliga bokföringskedjan.
- När RR-kontona nollställdes i IB-2020 försvann beloppet ur balansen, och det finns idag ingen motpost kvar att rätta mot. Det finns alltså inget konto med "för mycket" saldo att boka mot.
Exempel på vad jag tror hade behövts för att rätta felet:
Den enda verifikation jag kan komma på som skulle rätta detta är en ensidig justering av lagrad IB, alltså:
konto 2091
debet 254,48
(kredit saknas)
Men det är ju inte tillåtet att bokföra en verifikation där debet och kredit inte balanserar, och eEkonomi tillåter det inte heller. Därför har jag tänkt att det krävs en systemmässig justering av lagrad IB i databasen. Jag har svårt att se att det skulle gå att rätta med en vanlig verifikation, även om jag låste upp alla år bakåt.
Mina frågor:
- Är det någon som har varit med om att eEkonomi tillåtit en obalans i lagrad IB på det här sättet?
- Finns det något sätt att rätta detta själv, eller krävs det en databasändring från Spiris/Visma för att få bort felet?
- Om det går att rätta själv — hur gör man, när motposten till felet inte längre finns kvar i bokföringen (alla RR-konton är nollställda)?
- Har jag missförstått något grundläggande här? Jag tycker mig se att eEkonomi tillåtit något som inte borde gå och att det skulle behöva vändas på samma "otillåtna sätt".
/Andreas
