Momsredovisnings-loop som aldrig tar slut

[Hans77]

Hej! Jag har problem med momsredovisningen i Spiris vid årsvis moms (bokslut) när man behöver göra om, och det blir en loop där beloppen ändras.

Bakgrund: Jag nollade IB på 2641 vid årets start (diff 21,43). Under året bokfördes vanlig ingående moms.

Loopen (steg för steg)

1. A290 – Bokslutsjustering IB 2641
   Jag bokar en manuell justering för att hantera IB-diffen.

2. A291 – Momsredovisning jan–dec
   Momsredovisning bokförs.

3. A292 – Korrigering av momsredovisning
   Jag ångrar/rättar och Spiris skapar en korrigering som vänder A291.

4. Här uppstår problemet:
   Efter A292 ser huvudboken “återställd” ut (momskonton ser ut som innan momsredovisningen), men när jag tittar i momsrapportens underlag/ingångsvärden verkar de inte återställas. Det känns som att momsrapporten fortfarande utgår från tidigare körning(ar), trots att kontona i huvudboken är tillbaka.

5. Jag justerar A290 efter korrigeringen
   Jag ändrar A290 (t.ex. för att få 2641 att bli 0 efter momsredovisningen), och i huvudboken ser det korrekt ut.

6. A293/A294/A295 – Ny momsredovisning + korrigeringar
   När jag kör momsredovisningen igen blir beloppen ändå annorlunda, och jag får kvar en rest på 2641 (t.ex. 21,43) och/eller att beloppen “räknas om” varje gång man kör om.

Fråga

Hur ska man göra i Spiris för att:

• kunna korrigera/ångra en momsredovisning så att även momsrapportens ingångsvärden/underlag verkligen återställs (inte bara huvudboken), och

• få 2641 = 0 efter momsredovisningen utan att hamna i en loop där beloppen dessutom ändras mellan omkörningar?

Klagomål

Det är väldigt dåligt att man:

1. inte kan förhandsgranska verifikationen innan momsredovisningen bokförs, och

2. inte kan radera/ångra en precis skapad momsredovisning direkt, utan tvingas in i korrigeringar som gör bokföringen svår att följa.

Tacksam för konkret lösning / rekommenderat arbetssätt.

[LW - In Blue Accounting]

Det är jobbigt när sånt här händer och när man upplever programmet osamarbetsvänligt. Jag säger INTE att programmet är osamarbetsvilligt, bara att det kan upplevas så. I det här fallet ser jag inte vad som hänt, men det som är positivt är att det handlar om momsen. Den är en evighetsloop som inte ska bli fel, men som ibland blir det i alla fall... Jag återkommer i morgon, när min dator är igång. Jag skriver fr telefonen nu och det är så liten display.

[Lovisa - 4L Ekonomi AB]

Hej!

Det gäller att förstå hur programmet tänker vilket inte alltid är så lätt 😅. Till momsrapporten så tar Spiris alla rader med momskoder och konto 2641 har momskod 48. Om du tömmer konto 2641 och samtidigt tar bort momskod 48 på just den raden så kommer programmet inte att ta med den raden i momsrapporten.

[LW - In Blue Accounting]

Hjälp mig att få se hela kontoställning på alla dina momskonton.

Gör så här:

1. Bokföring - Kontoanalys - Balansräkning - datum 251001 - 251231, se nedan:

1. Sedan plockar du fram kontoutdraget för de momskonton du har aktivitet på:
2. Klicka på upp första momskontot, välj att skriva ut till skärmen
3. Gå till knappen längst ner till vänster på skärmen som ser ut som ett fönster (Windows-symbolen)
4. Skriv i Snipping Tool, klicka på ny och markera upp det som finns på kontot
5. Klistra in i detta forum
6. Upprepa med de andra momskontona

Jag går igenom detta sedan.

Mvh Lena