Hej @Carolina2
Välkommen som ny forummedlem 🌻
I Visma Administration styrs vilket konto som används i betalfilen av den valutakod som är kopplad till leverantören och leverantörsfakturan – förutsatt att både leverantören och leverantörsfakturan är markerade med Betalas med valutakonto/ficka.
Jag rekommenderar att du dubbelkollar detta på fakturan, under flik 5. Betalningar, och ser till att rutan Betalas med valutakonto/ficka är ibockad. Om det är rätt inställt och fakturan har korrekt valutakod (t.ex. EUR eller USD), kommer programmet att automatiskt koppla betalningen till det IBAN/konto som i företagsinställningarna är upplagt för den aktuella valutan.
I betalfilen syns däremot inte själva IBAN-numret för valutakontot på samma sätt som i programmet. I stället läggs en markering in i filen som gör att banken förstår att betalningen ska utföras från det valda valutakontot (t.ex. för EUR eller USD). Vilket konto som belastas styrs alltså slutligen av banken vid genomförandet.
Det går idag inte att manuellt välja utbetalningskonto direkt i listan Utbetalningar – detta styrs helt av valutainställningen enligt ovan. Vid behov måste kontot ändras på respektive faktura innan betalfilen skapas.
Om du har kontrollerat ovanstående men ändå får SEK som konto i betalfilen, hjälper vi dig gärna att gå igenom inställningarna tillsammans. Då kan vi titta på valutakoder, bankuppgifter och betalfilens innehåll för att säkerställa att allt skickas korrekt till banken. Hör i så fall gärna av dig till supporten på 0470-70 60 00 så felsöker vi detta ihop.
