stämma av konto

[birgit68]

finns det något i programmet som kan hjälpa en läsa av konto  om man söker efter diffar 

[Tinna Gunnarsson]

Hej @birgit68 

Det finns ingen funktion för att felsöka differenser i din bokföring men däremot kan du göra så här:

1. Börja med att jämföra balansrapport, huvudbok och verifikationslista för samma period.
2. Stäm av de konton där differenser oftast uppstår först:
   • 1930 mot bankkontoutdrag
   • 1510 mot kundreskontra
   • 2440 mot leverantörsreskontra
   • 2611, 2641 och ofta 2650 mot momsrapport
3. Avgränsa perioden: kontrollera månad för månad tills du hittar första perioden där saldot avviker.
4. När perioden är hittad, leta efter:
   • verifikationer med fel datum
   • dubbla bokningar
   • bokningar direkt på 1510 eller 2440 utan kund-/leverantörsunderlag
   • momsbokningar på fel konto eller med fel momsdatum
5. Om differensen gäller bank: jämför varje rad i huvudboken för 1930 mot kontoutdraget och markera saknade eller extra poster.
6. Om differensen gäller kund eller leverantör: jämför reskontrans slutsaldo mot huvudbokens saldo på 1510 respektive 2440.
   
   

Kontroll	Konto	Ska stämma mot
Bank	1930	Bankkontoutdrag
Kundfordringar	1510	Kundreskontra
Leverantörsskulder	2440	Leverantörsreskontra
Utgående moms	2611	Momsrapport
Ingående moms	2641	Momsrapport
Momsredovisning	2650	Momsrapport / skattekonto

Hoppas något av detta hjälper dig att hitta avvikelsen. 

Trevlig helg!

/Tinna