Hej Bengt,
Om du har två fonder som har slagits samman till en ny fond och om kapitalvinst inte ska beräknas vid fusionen gör du enligt följande för att lägga in det i aktiehanteraren. På de båda fonder som har slagits samman ska du lägga till en händelserad.
- Ange datum för fusionen och i kolumnen Händelse väljer du Utnyttjad. Genom att du väljer händelse Utnyttjad beräknas inte någon kapitalvinst/förlust.
- Kontrollera vad det står i fältet Antal i rutan Aktuellt innehav längst ner till vänster på sidan Händelser.
- Skriv in antalet fondandelar i kolumnen Antal. Resultatet blir att du inte längre har några andelar i dessa fonder. Därefter ska du lägga upp den nya fonden som ett nytt värdepapper.
- På sidan Aktieportfölj klickar du på Ny. Nu får du upp programmets börslista.
- Markera Fonder och leta upp fonden i listan. Om den inte finns med i listan klickar du på Avbryt, och du få sedan manuellt skriva in benämning och ange typ på den nya fonden. Tänk på att du inte kan ange exakt samma benämning som på de gamla fonderna när du lägger upp den nya.
- Ange datum för fusionen och i kolumnen Händelse väljer du IB.
- I kolumnen Antal skriver du in det nya antalet andelar som du fått och i kolumnen Per st anger du det genomsnittliga anskaffningsvärdet/st. Det är viktigt att det totala anskaffningsvärdet på den nya fonden är samma som för de båda gamla fonderna.
Ha en fin dag!
/Mia
