Jag har betalat en leverantörsfaktura från mitt företagskonto och tänkte bokföra krediteringen på 1930 men då dyker inte affärskontot upp. Vad gör jag för fel?
Det ser ut som du är på sidan inköp Leveratnrörsfakturor och skall du lägga in en kreditfaktura där så skall du inte ha med 1930 utan där du skrivit in 1930 skall du ange kostnadskontot som skall minskas (Samma konto som du använder när fakturan bokfördes)
1930 skall användas först om du får pengarna återbetalda.
Okej, jag förstår inte riktigt. Det stämmer att jag är på sidan inköp leverantörsfakturor och jag ska bokföra en debetfaktura (fakturan för bokföringsprogrammet). Så du menar att trots att jag betalar med mitt företagskonto så ska jag inte bokföra det där?
Företagskontot hanterar du från sidan kassa och bankhändselser där du skall matcha betalningen med fakturan du registrerat.
När du lägger in fakturan skall den bokföras mot ett kostnadskonto som nedan exampel.
2440 Kredit 5460 Debet 2641 Debet
Läs sedan in bankhändelserna vi antingen en bankkoppling eller en exporterad fil från banken som du importerar på sidan Kassa och bankhändelser. Systemet kommer då känna av att du har en faktura att matcha betalningen mot. Konteringen av betalningen blir då på följande sätt
1930 kredit 2440 Debet
Bankkontot 1930 minskas och leverantörsskulden på 2440 nollas/minskas.
Föreslår att du ringer in till vår programsupport så kan de ge dig en genomgång på hur du bäst hanterar systemets funktionalitet som är svår att förklara på ett bra sätt i skrift.
