Dra av förskottsbetalning leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Hej !

Jag har betalt in förskott till leverantör på 1 MSEK bokfört på konto 1480 (utan faktura från leverantör)

Nu är det dags att betala den riktiga fakturan som är på ett högre belopp.

Hur bokför jag detta, normalt så bokför jag betalning av fakturor via bankhändelser eller under åtgärder-betalning på leverantörsfakturan i eEkonomi.


Frågan är hur jag kan dra av de 1 MSEK som ligger på konto 1480 mot den riktiga fakturan från levrantören

[Fd medlem]

Du ska nu kostnadsföra den 1 mkr du balanserat på 1480
Bokför kredit 1480
Debet ditt kostnadskonto
Samt mellanskillnadsbeloppet som du har på fakturan som du bokför
Kredit 1930
Debet ditt kostnadskonto

Mikael

[Fd medlem]

Tack Mikael.
Ska jag alltså ta bort fakturan från leverantör och boka det hela manuellt istället.

//Hasse

[Pacsac]

du kan också ange i "Ny leverantörsfaktura" belopp att betala 100.- (exempelvis) och moms som är den faktiska momsen

på konteringsraderna får du då lägga in 1,1 milj på konto 4XXX sedan plocka in beloppet från konto 1480
Då får du en betalning till banken på det överskjutande beloppet

Och inköpet kommer med i statistiken för leverantören

[Fd medlem]

Ja det går bra , då har du bra koll på konteringen

Mikael