Jag betalde en faktura tidigare i år, men summan visade sig vara felaktig. Därför har leverantören satt in pengar till mig på mitt konto för felfaktureringen. Hur bokför / matchar jag insättningen?
Svaret bestäms av hur du bokförde den felaktiga delen av din betalning . Om bokförde den delen som en kostnad får du kreditera kostnadskontot med återbetalningen on du bokförde felet som en fordran får du kreditera den fordran nu
Men jag betalde summan som stod på fakturan. Det var inte för än senare vi insåg det var fel. Alltså att jag hade fått en faktura på 755 kr för mycket, som jag även betalde. Men nu har kunden överfört 755 till mitt konto som en återbetalning.
Sorry om jag behöver lite mer hands-on-hjälp. Förstår jag dig rätt om jag ska gå tillbaka till betalningen, häva matchningen och lägga till inbetalningen på 755 och matcha igen?
Ja den är matchad. Jag har ju en faktura och en minuspost på mitt konto som matchar varandra. Leverantören satte sedan över 755 kr för att den tidigare betalningen var för hög.
normalt så måste leverantören skicka dig en kredit på det återbetalda beloppet
Den registrerar du som en lev.faktura med krysset ifyllt Kreditfaktura den matchar du sedan mot den inbetalning du fått. Det är ju normalt moms med som skall redovisas på återbetalningen
