Hejsan!
Viktigt att först tänka på:
- Vad jag vet är att man kan skapa en periodisering på en kundfaktura direkt när man skapar fakturan. Är det så du testat, när den föreslår att arbeta med resultatkonton på det här viset?
Jag körde en AI-förfrågan på det här och den svarade också bokningar mellan resultatkonton, men fråga är om det är riktigt. Att periodisera, är ju att skjuta intäkten framför sig till de månader som intäkten avser, inte att ta kostnad och moms vid faktureringstillfället. Det låter helt fel, så jag förstår hur du tänker. AI:ns förslag, tycker jag är mer applicerbart på ett annat scenario är periodisering. Tanken är ju med en periodisering, att intäkt och moms ska tas ut i den månad intäkten tillhör.
Så jag skulle nog:
- I första hand göra en periodisering direkt när fakturan skapas, ifall den möjligheten finns (att inte fakturan redan är färdig, och journalförd).
Om det inte är möjligt:
- Skapa fakturan som vanligt, vanliga konteringen
- Testa om man inte kan göra en automatisk periodisering direkt på fakturans verifikat, ifall du redan skrivit fakturan och den är ivägsänd och journalförd. Kontrollera det först, jag har för mig att det går!
- Om ovanstående inte fungerar skulle jag, i och med att det här gäller Visma Admin 2000, gå in på verifikatet som fakturan tillhör och manuell vända bort moms och intäkt på nya rader i verifikatet och motboka interimskonto i kredit, typ 2990.
Alltså, ifall inte b fungerar:
- Gå in på den skapade fakturans verifikat
- Lägga till rad
- Boka bort moms och intäkt i debet
- Kreditera 2990
De månader då intäkten skall tas, boka:
- Debet 2990
- Kredit: intäktskonto
- Kredit: moms
Känns det bättre, jag tycker det är mer logiskt, eller? Att boka som föreslaget med enbart dribbel mellan resultatkonton gör man inte vid vanlig periodisering och med mitt förslag kommer intäkterna och momsen in på rätt intäktsperioder.
Vad tror du?
Mvh Lena
