Periodisera leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Hej!

Jag har försökt hitta svar här i forumet men jag känner mig fortfarande osäker.

Jag sitter med bokslutet och det jag behöver hjälp med är hur jag ska periodisera leverantörsfakturor manuellt. Dessa leverantörsfakturor är redan betalda och jag lyckas inte periodisera dem med hjälp av knappen periodisera i systemet. Det är därför jag tänker att jag måste göra det manuellt.

Vi kan ta följande exempel:

Lokalhyra för januari 2020

Förfallodatum 2019-12-31

I dagsläget bokförd enligt nedan:

Hur ska jag periodisera den så att kostnaden belastar 2020 istället för 2019? Bokför enligt kontantmetoden. 

[AnnicaL]

Hej,

Du gör en manuell verifikation och krediterar 5010 med hela beloppet, samt debiterar 1790 Förutbetalda kostnader. Sen på 2020 vänder du denna verifikation, antingen via en korrigeringsverifikation eller manuellt även då. 

[Fd medlem]

Tusen tack för svar!

Vilka datum ska jag använda? Både när jag krediterar 5010 och när jag sedan vänder på denna verifikation 2020?

[AnnicaL]

Du gör krediteringen per 31.12 och vändningen i januari. 

[Fd medlem]

Okej. Vändningen: ska jag göra den samma datum som jag fick betalt eller spelar inte det någon roll vilket datum i januari jag väljer?

[AnnicaL]

Det spelar ingen roll.