Utgående saldo 1630 stämmer inte med skattekontot

[Maria H]

Hej!

Jag var i kontakt med er tidigare idag angående konto 1630 – Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Problemet är att utgående saldo på konto 1630 i Spiris per 2025-12-31 är -150 985 kr, medan utgående saldo på skattekontot hos Skatteverket per samma datum är 381 kr.

Jag har gått igenom bokföringen och kan konstatera att arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och betalningar till Skatteverket verkar stämma månad för månad. Det är alltså endast utgående saldot på konto 1630 som inte överensstämmer med skattekontot.

Jag fick rådet att göra en manuell verifikation för att korrigera detta, är det rätt sätt att få konto 1630 att stämma mot skattekontot per 2025-12-31?

Vad ska i så fall den exakta konteringen för den manuella verifikationen (konto, debet, kredit och belopp) vara?

[Flödesanalys]

Du bokför alltså inte överföring från 1930 till 1630?

Om du länkar skattekontot till Spiris så får du in det  under kassahändelser automatiskt.

[Maria H]

Jag började betala ut lön först i februari 2025 och konto 1630 hade ett ingående saldo på 0 kr.

Samtliga arbetsgivardeklarationer och betalningsverifikationer har skapats av Spiris. Jag har endast kontrollerat beloppen och godkänt verifikationerna – jag har inte själv valt konton eller ändrat konteringen.

Kontoanalysen visar att arbetsgivardeklarationerna bokas mot 1630, men betalningsverifikationerna bokas mot 2710, 2731 och 1930 utan att 1630 regleras. Därför uppstår saldot på -150 985 kr.

Kan ni förklara varför detta blir så och hur det ska rättas?
Jag vill gärna få hjälp att korrigera grundorsaken i stället för att göra en manuell justering av slutsaldot.