Vid års avstämning och går igenom reskontror - eEkonomi

[Fd medlem]

Får följande meddelande vid års avstämning av reskontror







Detta är uppbokade verifikationer från när jag gick från enskild firma till eekonomi.

Har bokfört dessa enligt nedanstående





Vad gör jag för fel ?

Beloppet på 38 642 är är kundfakturor som tillhör 2016 som betalats 2017 så borde inte får detta fel under 2017 när jag skapat kundfaktura över årsskiftet

Med vänliga hälsningar

Magnus

[Fd medlem]

Hej!

Det ser ut som dina två betalningar ligger mot fel konto. Av skärmdumparna att döma så verkar fordringarna ligga omkonterade på 1510 (totalt 87 915 kr). Dina betalningar har du dock registrerade mot konto 1518 (55 481 och 32 424), så saldot har alltså bokats bort från fel konto. Om du vänder dessa betalningar så de går mot konto 1510 istället, så har du sånär eliminerat din differens (sånär som på 10 kronor). Korrigeringsverifikationen som du ska göra ska alltså se ut enligt nedan (55 481 + 32 424 = 87 905 kr).

1518 - 87 905 (D)
1510 - 87 905 (K)

Datumet på korrigeringsverifikationen väljer du själv, men den skulle antingen kunna registreras på den senare betalningens datum (2016-02-01), eller det sista datumet på aktuellt bokföringsår (2016-12-31).

/Karl

[Fd medlem]

Tack för ett mycket bra svar.

Nu blir saldot mycket bättre går det att göra en öresavrundning  för få det exakt ?
Hade helst kunnat sätta fakturorna utan öresavrundning så det blivit exakt på öret från
början men det skall komma om jag förstod rätt i annan tråd.

Saldot på kundfordringskontot (1510) är 38 641,26 kr per 2016-12-31. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 38 642,00 kr. Dessa belopp ska stämma överens.

[Fd medlem]

Gör det det något om det är en diff där eller skall det stämma på öret ?

[Fd medlem]

Hej Magnus,

Om du har en kundfordran på konto 1510 per 161231 och det saldot diffar på 0,74 mot dina obetalda kundfakturor så tänker jag att denna diff kan vara kvar tills du får inbetalningen för kundfakturorna och då kan du boka bort differensen som en öresavrundning.

Vill du boka om så att kontona stämmer får du skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och boka så här:

1510 Debet 0,74
3740 Kredit 0,74

Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar
/Susan