Tack för alla förslag på felorsak!Hittade felet som bestod av att en faktura hade angetts som kontant betald i slutet av december men ingen betaljournalen hade körts efter den registreringen och därmed var den inte bokförd. Miss av mig!Trots det så kunde jag inte se några fel i bokföringen så 2017 låstes inför revisionen dock så gjorde jag inte som Lillroffe förslog gällande avstämning av kundfodringar och att alla inbetalning hade ett journalnummer, för då hade det troligtvis hittats.Justerade betaldatum till 1/1 2018 och kunde då göra en journal för januari.Det vi hanterar som fakturor är medlemsavgifter och om man väljer att inte vara medlem så ska ju fakturorna krediteras men det brukar jag göra efter nyår dvs på det nya året.Anledning är att när de nya medlemsavgifterna skickas som fakturor går de bara till de som finns som betalda.Istället för att kreditera alla obetalda i år kontaktade jag några av de som inte betalt föregående år för det kändes som några missat betalning och fick då in några betalningar för 2017 nu på 2018.Tyckte också det verkade rätt att bokföring sker när det betalas men blev osäker när det var första gången jag gjorde detta i programmet och jag inte kunde göra en inbetalningsjournal för januari.Är ju endast lekman och detta med journaler är lite komplicerat och har en del mer att lära för att känna mig helt trygg.
