Lösning räknan om manuellt till vidare enligt formel i mitt första inlägg. dvs räkna upp föreslagen återföring genom att dela med 0,7 öka sedan avsättningen enligt ovan ... View more

Resultatet av felsökning  av Visma är att matchningen inte fungerar och inte kommer att fungera. Rekommendationen är att skaffa direkt bankkoppling och har därför bytt till Danske Bank. Fungerar ganska bra, dock om kunderna anger OCR nummer blir det matchat men ej bokfört, anger kunden enbart fakturanummer bokförs det direkt! Så det finns lite att slipa på. Kan bli ganska kostsamt med bankkopplingen då varje filöverföring debiteras av banken. Återkommer när det varit igång ett tag. Skulle behövas en mer exakt guide over vilka inställningar i eEkonomi som skall göras. ... View more

nej den matchar inte mot OCR ... View more

nej den matchar helt tokigt, den hittar inte alls i den ordningen, datum verkar helt tappas bort, den skiter i OCR (har Nordea ) Verkar gå i den här ordningen: 1/ Belopp 2/ Datum, matcha den faktura som ligger LÄNGST ifrån aktuellt betaldatum 3/ OCR struntar vi i  ... View more

nej den matchar helt tokigt, den hittar inte alls i den ordningen, datum verkar helt tappas bort, den skiter i OCR (har Nordea ) Verkar gå i den här ordningen: 1/ Belopp 2/ Datum, matcha den faktura som ligger LÄNGST ifrån aktuellt betaldatum 3/ OCR struntar vi i  ... View more

Och det finns inget sätt att slippa att fylla i detta fältet? fakturanummer identifieras ju automatiskt från den pdf jag får och 99% av de fakturor jag får kräver inte annat nummer än fakturanummer som referens på betalningen . Eller kan man påverka vilken sträng som eEkonomi skapar till LB filen? dvs till enbart samma som fakturanummer   ... View more

Jag fyller inte i meddelande/OCR när jag registrerar fakturan utan det skapas automatiskt av eEkonomi på formatet"<Leverantörsnamn>+<Faktura nummer>" i betalfilen, sen skapas det i betalfilen också ett nummer typ <40327584557981840286> i fältet egna anteckningar   När jag läser tillbaka betaltransaktionen från banken så kommer det per rad:   <Datum>|<Leverantörsnamn>|<Leverantörsnamn>+<Faktura nummer>|<40327584557981840286>|<Belopp>   Matchas inte dessa uppgifter som eEkonomi skapar självt? ... View more

det skapas ju en "OCR" i LB filen som sen rapporteras tillbaka till eEkonomi när betalningen skett det verkar helt struntas i denna och +- 5 dagar verkar inte alls funka   Jag har ofta 10 fakturor på samma belopp som betalas på avsedd dag eller nästkommande vardag och matchningen funkar aldrig om det finns mer än en faktura på samma belopp. då borde systemet kunna föreslå de leverantörsfakturor som kan matcha och inte som nu alltid tro att man det är uttag av pengarna, det händer ju mindre än 1 på 1000 att det är det, "alltid" leverantörsfakturor ... View more

Också behöver matchningen mot betalda leverantörsfakturor bli avsevärt bättre! det är ju ett skämt när det finns allt som exporterades i LB-filen inkl unik identifierare att matcha mot i det data som hämtas tillbaka från Nordea, och hanteringen av betalningar som skull inträffat under icke helger, många betalningar på samma belopp kunna hanteras. ... View more