Hej Joachim  Tack för att Du klargjorde detta. Nu är det självklart även för mig, tänkte helt enkelt fel.    Mvh Mats ... Visa mer

Hej Joachim  Nej, den ligger inte kvar - bifogar ett skärmklipp som visar att saldot på 1790 minskar efter ombokningsverifikation I779. Debet på 3111 blir ju korrekt men kredit på 1790 "flyttar" ju bara beloppet felaktigt åter till 1790. Jag kan bifoga Dig utdrag som visar alla ver. som rör fakturan men visar de nu här till att börja med:  1. Faktura skapas i Svenska Lag som förs över i fil till Visma: 3111 kredit, 1510 debet  2. Den periodiseras i Visma, 3111 debet, 1790 kredit, ombokningsverifikation skapas  3. Fakturan krediteras i Svenska Lag, kreditfakturan får nytt fakturanr som förs över i fil till Visma: 3111 debet, 1510 kredit 1 och 3 tar ut varandra i Visma, korrekt  4. Jag går in på fakturan som jag tidigare periodiserat och tar bort periodiseringarna, både evtl. genomförda och kommande:  1790 debet (korrekt), 3111 kredit - inte korrekt. Ombokningsverifikation skapas, I779 jag bifogade skärmklipp för tidigare Mvh Mats   ... Visa mer

Hej Joachim  Problem 1: när jag krediterar en faktura i Svenska Lag (som sen förs över i en fil till Visma) som i Visma är periodiserad så är periodiseringen i Visma kvar, trots att fakturan är krediterad  Problem 2: när jag korrigerar fakturan i Visma, tar bort periodiseringarna för fakturan i sin helhet, dvs både genomförda och kommande periodiseringar, vilket ju är korrekt - fakturan är ju krediterad - så "flyttas" intäkten från konto 1790, debiteras, till vårt intäktskonto, 3111, trots att fakturan är krediterad. Detta sker automatiskt, en ombokningsverifikation skapas med ett I-nr. Visma verkar förutsätta att intäkten ska vara kvar, trots att fakturan är krediterad... Gäller nu för augusti-september 51 st fakturor till ett värde av 185.700 kr. Jag behöver därför korrigera detta på 3111, dvs debitera kontot, men vilket konto ska jag då kreditera...?  Tack på förhand! Mvh Mats   ... Visa mer

Hej Joachim    Tack för Ditt svar. Ja, det stämmer betr Din fråga.  Ja, vårt intäktskonto, 3111, är motkontot till 1790. Hur ska jag göra för att "vända bort" konteringen?  När jag tar bort alla periodiseringar för en krediterad faktura, dvs både genomförda och ännu ej genomförda så görs följande i Visma:  - konto 1790 debiteras, korrekt, periodiseringarna ska ju tas bort - konto 3111 krediteras, ej korrekt - intäkten ska ju inte finnas kvar, fakturan är ju tidigare krediterad  Det jag gör är att jag letar upp fakturan som periodiserats i Visma och tar bort periodiseringarna på fakturan. Är inte detta korrekt?    Visma verkar förutsätta att intäkten ska finnas kvar på 3111, när man tar bort alla periodiseringar för den krediterade fakturan...     Har jag gjort något fel och/eller missförstått något?    Mvh Mats   ... Visa mer