Hej, En av våra anställda har betalt tankning och städmaterial med sitt kort lämnat in kvitto och fått betalt via företagskontot. När jag bokförde det la jag upp det som en manuell verifikation på konto 2820. Hur bokför jag det nu när han har fått betalt så att den Kortfristiga skulder till anställda försvinner ?
Lurigt. Konto 2820 ska bara innehålla två verifikationer:
1. Manuell verifikation (uppbokning av skulden)
5XXX Debet 2641 Debet 2820 Kredit
och sedan matchning av bankhändelsen
2. Matchning utbetalning via företagskontot
2820 Debet 1930 Kredit
På detta sätt nollas konto 2820.
Har du fler transaktioner på konto 2820 har det troligtvis blivit fel när du försökt ta bort (korrigerat) verifikationer. För att råda dig där behöver man nog se dessa korrigeringsverifikationer.
Så bra. Om du vill kan du få ett tips till nästa gång.
Vid en sådan här transaktion hade jag gått direkt på utbetalning via företagskontot och sedan direkt matchat (Kassa- bankhändelser) uttaget som "Inköp mot kvitto". Avstått från bokföring via 2820.
Själv använder jag också Visma Scanner för att scanna in kvitton och andra underlag till Inköp/Bildunderlag. Där kan jag sedan koppla bilden till matchningen och få en bra spårbarhet om jag vill gå tillbaks och kolla utbetalningar.
