Hej, jag håller på med årsavstämningen för 2025 i Visma eEkonomi och har stött på ett problem kring konto 1510 – Kundfordringar.
Problem:
Under 2025 har jag fått in betalningar på banken som avser kundfakturor skickade 2024. Eftersom fakturorna inte fanns i systemet bokfördes dessa inbetalningar manuellt som:
(flera manuella verifikationer)
Detta har lett till att:
konto 1510 visar ett minussaldo (-8 214 kr per 2025-12-31)
samtidigt som summan av obetalda kundfakturor för 2025 är 11 950 kr
dessa belopp stämmer alltså inte överens
Jag fick hjälp och följande svar från en på forumet (tack så jätte mycket för det):
Detta borde ha intäktsförts 2024 egentligen, men nu får vi göra så här istället, vi intäktsför det 31/12 -25 exkl moms och bokar bort detta 1/1 -26 för att sedan göra en "riktig" bokning med moms så att du får en momsdeklaration:
Boka 31/12 -25:
Debet 1790 16 131 kr = Interimsfordringar
Kredit 3004 16 131 kr = Försäljning inom Sverige, momsfri
Boka 1/1 -26:
Kredit 1790 16 131 kr = Vändning av 31/12 -25
Debet 3004 16 131 kr = Vändning av 31/12 -25
Debet 1510 20 164 kr = (8 214+11 950)
Kredit 2611 4 033 kr = 20% av 20 164 kr
Kredit 3051 16 131 kr = Skillnaden mellan brutto och momsen)
Nu till det "nya" problemet. Jag har jag gjort det jag fick rådet att göra, men det verkar inte ha rättat till sig i själva årsavstämningen där står det fortfarande att det finns en differens (samma som innan). Ska denna denna försvinna och vara ligga på noll, eller kan jag lita på att det blivit rätt även om det inte ser ut så i årsavstämningen?
