Avstämning 2440 – saldo och obetalda leverantörsfakturor stämmer men går ej att klarmarkera?

[Regind]

Hej,

Jag får ett stopp i Årsavstämningen för leverantörsskulder (konto 2440).

Systemmeddelandet säger att saldot på konto 2440 per 2025-12-31 ska stämma överens med summan av obetalda leverantörsfakturor samma datum.

I mitt fall stämmer beloppen exakt:

Saldo konto 2440 per 2025-12-31: minus 6 350 kr
Summa obetalda leverantörsfakturor per 2025-12-31: 6 350 kr

Bakgrund:
Samtliga leverantörsfakturor är korrekt bokförda i december 2025.
Fakturorna är betalda i januari 2026 och betalningarna är korrekt bokförda då.
Kontoanalys för 2440 visar korrekt utgående saldo per 2025-12-31.
En manuell bokslutsverifikation har gjorts för att korrigera en gammal differens på konto 2440 (belopp 6 350 kr).

Trots detta går Årsavstämningen för 2440 inte att klarmarkera.

Min fråga är:
Varför kan inte avstämningen klarmarkeras när saldo på konto 2440 och obetalda leverantörsfakturor stämmer exakt per bokslutsdagen?

Är detta ett känt systembeteende i Visma eAccounting, eller finns det någon ytterligare kontroll eller åtgärd som krävs?

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Regind 

Utan att se helheten i din bokföring är det svårt att exakt avgöra vad som är fel, men utifrån din beskrivning och hur Årsavstämningen i Spiris Bokföring & fakturering fungerar är detta ett förväntat systembeteende.

Årsavstämningen för leverantörsskulder (2440) kontrollerar inte bara att beloppen stämmer totalt, utan även att hela saldot på konto 2440 kommer från obetalda leverantörsfakturor i leverantörsreskontran.

Om det finns en manuell bokslutsverifikation bokförd direkt på 2440 påverkar den kontosaldot, men saknar koppling till en leverantörsfaktura. Då anser systemet att huvudbok och reskontra inte är helt synkroniserade, även om totalsummorna stämmer exakt per bokslutsdagen.

För att kunna klarmarkera Årsavstämningen behöver konto 2440 enbart bestå av obetalda leverantörsfakturor per bokslutsdagen. Det innebär att den manuella verifikationen på 2440 behöver tas bort eller bokas om, och eventuell differens hanteras via leverantörsreskontran eller mot ett annat konto (t.ex. 2990/2999).

När detta är gjort ska Årsavstämningen gå att klarmarkera utan problem annars får du ringa oss på 0470-70 60 00 så ska vi kika på det. 

[Regind]

Hej,

Tack för svar 🙂

Har Slätta 2 manuella bokförningsverifikationer samt korrigerad en du ser i bilden. 

Nu ser det så ut, hur gör jag för att rätta till detta?