Betalning av leverantörsfaktura

[Raketen86]

Hej,

Jag har betalat en leverantörsfaktura från mitt företagskonto och tänkte bokföra krediteringen på 1930 men då dyker inte affärskontot upp. Vad gör jag för fel? 

mvh/Raketen

[Joachim E]

Hej

Det ser ut som du är på sidan inköp Leveratnrörsfakturor och skall du lägga in en kreditfaktura där så skall du inte ha med 1930 utan där du skrivit in 1930 skall du ange kostnadskontot som skall minskas (Samma konto som du använder när fakturan bokfördes)

1930 skall användas först om du får pengarna återbetalda.

/Joachim

[Raketen86]

Hej Joachim,

Okej, jag förstår inte riktigt. Det stämmer att jag är på sidan inköp leverantörsfakturor och jag ska bokföra en debetfaktura (fakturan för bokföringsprogrammet). Så du menar att trots att jag betalar med mitt företagskonto så ska jag inte bokföra det där?

Hur vet jag vilket kostnadskonto som ska minska? 

Tack!

[Joachim E]

Hej

Företagskontot hanterar du från sidan kassa och bankhändselser där du skall matcha betalningen med fakturan du registrerat.

När du lägger in fakturan skall den bokföras mot ett kostnadskonto som nedan exampel.

2440 Kredit
5460 Debet
2641 Debet

Läs sedan in bankhändelserna vi antingen en bankkoppling eller en exporterad fil från banken som du importerar på sidan Kassa och bankhändelser. Systemet kommer då känna av att du har en faktura att matcha betalningen mot. Konteringen av betalningen blir då på följande sätt

1930 kredit
2440 Debet

Bankkontot 1930 minskas och leverantörsskulden på 2440 nollas/minskas.

Föreslår att du ringer in till vår programsupport så kan de ge dig en genomgång på hur du bäst hanterar systemets funktionalitet som är svår att förklara på ett bra sätt i skrift.

0470 - 70 62 00

/Joachim

[Raketen86]

Hej Joachim

Jag förstår hur det funkar och jag bokförde

2440 kredit 2692

2641 debet 538,38

5420 debet 2153,62

Problemet nu är att progammet vill skicka fakturan för betalning. Jag har dock redan betalat fakturan den 23.05. Se nedan för bilder. Är det bankintegrationen som inte fungerar som den ska? Jag påbörjade den väldigt nyligen nämligen.

Jag har även testat att importera en csv-fil från min bank men den vill av någon anledning para ihop betalningen av fakturan med en manuell insättning som jag gjorde när jag förde över pengar från mitt privata konto till mitt affärskonto för att kunna betala fakturan.. Detta beror väl på att det ännu inte har skapats en verifikation för den här fakturan, trots att jag klickat på bokför.. Så vad ska jag nu göra?

vad programmet vill göraingen bankhändelsekontoutdrag

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Har du både en överföring från dig privat och insättningen från leverantören under kassa och bankhändelser. Det går att manuellt matcha om dessa händelser under kassa och bankhändelser.

För vidare hantering av detta rekommenderar jag att du kontaktar vår programsupport på 0470 - 70 62 00 så någon eventuellt kan skärmdela med dig. Vilket underlättar i detta fallet.

/Joachim