Bokslut: Nolla ut konto 2019

[Fd medlem]

Hej,

Jag undrar hur man ska kunna nolla ut konto 2019 mot 2010 i bokslutet om det står 0,00 under kolumnen "Vid periodens slut" för konto 2019 i Balansräkningen? När jag försöker skapa en manuell verifikation och bokföra detta får jag ett felmeddelande där det står "summan kan inte vara noll". Ska inte 2019 nollas ut i bokslutet? Eller ska inte 2019 i balansräkningen vara 0,00?

Tacksam för svar!
Sofia

[Fd medlem]

Först ska årets resultat tillföras 2019 via konteringen

Debet 8999 kredit 2019 vid vinst
eller
Kredit 8999 debet 2019 vid vinst

därefter ska 2019 nollställas mot 2010
Debet 2019 kredit 2010 vid vinst
Kredit 2019 debet 2010 vid förlust

Mikael

[Samuel Heideman]

"Debet 8999 kredit 2019 vid vinst
eller
Kredit 8999 debet 2019 vid vinst"

Det där blev väl fel ändå?

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

En vinst bokförs på följande sätt

2019 kredit
8999 Debet

Inte helt med på vad du menar blir fel?

/Joachim

[Samuel Heideman]

Jag menar att av det citerade svaret framgår det inte hur man bokför vid förlust. Exemplen visade att bägge bokföringsalternativen gällde vid vinst. Men du har visat hur man bokför vid vinst, och då måste man ju bokföra tvärtom vid förslut. Tack!

[Fd medlem]

Hej, 

Tack för svar.

Vad betyder det, ska jag göra en manuell verifikation där jag använder mig av 8999 & 2019? Du har skrivit två varianter med "debet 8999 & kredit 2019" resp. kredit 8999 & debet 2019 vid VINST? Hur ska jag göra om det står 0,00 under kolumnen "Vid periodens slut" för konto 2019 i Balansräkningen? Eller menar du att jag ska göra konteringen med 8999 & 2019 innan jag läser av balansräkningen? Ändras summan för 2019 i balansräkningen då?

Och hur skulle jag göra om jag hade haft en förlust?

Om jag ska göra detta som en manuell verifikation innan 2019 nollställs mot 2010 (och inte innan balansräkningen läses av) så blir det ju ingen skillnad när jag nollar ut 2019 mot 2010, det kommer fortfarande stå att "summan kan inte vara noll" när jag ska bokföra verifikationen?

Tack igen! 

*sliter mitt hår* 😄

[Fd medlem]

Ja
Gör ett manuellt verifikat nu så du har full koll på vad som sker i din bokföring.
Bry dig inte om vad som står på konto 2019 i detta läge.
Koncentrera dig på att boka årets resultat först för då ändras beloppet för konto 2019, ja.

Vid förlust så bokför du manuellt 
kredit 8999 och debet 2019 det belopp som ser står angivet som årets resultat eller årets förlust i din resultaträkning.
För säkerhets skull kan du kolla att samma belopp är differensen mellan tillgångarna och skulderna i balansräkningen.

Börja med det och kolla därefter att summa tillgångar och skulder i balansräkningen stämmer överens.


Återkom

Mikael